Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ "КЕНГУРУ ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ "КЕНГУРУ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 475 | 51 923 | 54 180 | 69 768 | 81 904 | 76 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 744 | 6 514 | 6 295 | 6 142 | 5 948 | 5 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 744 | 6 514 | 6 295 | 6 142 | 5 948 | 5 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 730 | 45 409 | 47 884 | 63 627 | 75 955 | 70 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 952 | 9 206 | 4 887 | 14 974 | 24 304 | 19 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 102 | 8 854 | 5 891 | 5 549 | 4 163 | 9 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 676 | 27 349 | 37 106 | 43 104 | 47 488 | 41 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 495 | 55 475 | 51 923 | 54 180 | 69 768 | 81 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 826 | 6 744 | 6 514 | 6 295 | 6 142 | 5 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 824 | 6 744 | 6 514 | 6 295 | 6 142 | 5 948 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 671 | 48 730 | 45 409 | 47 884 | 63 627 | 75 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 289 | 9 952 | 9 206 | 4 887 | 14 974 | 24 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 481 | 6 102 | 8 854 | 5 891 | 5 549 | 4 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 901 | 32 676 | 27 349 | 37 106 | 43 104 | 47 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 475 | 51 923 | 54 180 | 69 768 | 81 904 | 76 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 250 | 50 097 | 52 622 | 69 040 | 81 319 | 74 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 225 | 1 826 | 1 558 | 728 | 585 | 1 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 225 | 1 826 | 1 558 | 728 | 585 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 495 | 55 369 | 51 923 | 54 180 | 69 768 | 81 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 375 | 53 144 | 50 097 | 52 622 | 69 040 | 81 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 2 225 | 1 826 | 1 558 | 728 | 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 2 225 | 1 826 | 1 558 | 728 | 560 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 600 | 16 824 | 13 004 | 8 340 | 25 210 | 20 376 |
| Выручка за предыдущий год | 44 625 | 44 609 | 44 733 | 43 852 | 44 405 | 43 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 025 | 27 785 | 31 729 | 35 512 | 19 195 | 23 319 |
| Выручка за отчетный год | 44 984 | 44 733 | 43 852 | 44 405 | 43 695 | 40 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 305 | 13 004 | 8 340 | 25 210 | 20 376 | 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 305 | 13 004 | 8 340 | 25 210 | 20 376 | 918 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 679 | 31 729 | 35 512 | 19 195 | 23 319 | 39 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 600 | 16 824 | 13 004 | 8 340 | 25 210 | 20 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 672 | 14 421 | 11 169 | 25 941 | 22 046 | 2 060 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 236 | 1 912 | 3 027 | 1 548 | 2 298 | 1 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 495 | 198 | 817 | 628 | 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 976 | 17 191 | 14 421 | 11 169 | 25 941 | 22 095 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 1 236 | 1 912 | 3 027 | 1 548 | 2 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 869 | 495 | 198 | 817 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 621 | 15 804 | 13 024 | 9 783 | 24 566 | 20 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 355 | 1 387 | 1 397 | 1 386 | 1 375 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 387 | 1 397 | 1 386 | 1 375 | 1 374 | 1 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 285 | 13 024 | 9 783 | 24 566 | 20 672 | 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 285 | 13 024 | 9 783 | 24 566 | 20 672 | 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 771 тыс. ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,90 | 24,87 | 30,73 | 87,40 | 129,84 | 57,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,43 | 19,83 | 27,60 | 66,83 | 88,29 | 41,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,69 | 14,98 | 23,82 | 59,21 | 81,18 | 33,54 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 25,1 % | 18,1 % | 35,2 % | 25,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 26,0 % | 18,6 % | 35,6 % | 25,4 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 106 дн. | 50 дн. | 285 дн. | 380 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 57,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.