Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА", Ленинградская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 870 599	8 981 071	10 597 796	11 538 484	12 341 342	11 369 726	9 481 799	7 403 363	2 382 289	2 028 530	2 157 720	2 309 628
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	395 093	408 347	643 015	655 222	544 394	583 766	476 241	1 150 795	1 926 540	1 960 999	1 970 859	1 957 467
Нематериальные активы на конец отчетного года	60	254	227	199	452	363	274	37	16
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	283 217	252 622	199 919	234 397	202 309	232 119	211 109	380 117	128 050	120 788	10 523
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	100 687	142 680	417 678	335 439	254 505	258 607	168 501	303 780	29 519	18 799	18 843	17 371
Финансовые вложения на конец отчетного года	210	179	603	45 203	36 291	36 291	603	39 503	39 503	39 503	39 503	39 503
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 919	12 612	24 588	39 984	50 837	56 385	95 754	427 358	1 729 452	1 781 909	1 901 990	1 900 593
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 475 506	8 572 724	9 954 781	10 883 262	11 796 948	10 785 960	9 005 558	6 252 568	455 749	67 531	186 861	352 161
Запасы на конец отчетного года	3 580 395	2 292 570	1 904 313	1 884 418	3 027 096	2 430 499	1 435 012	575 349	211 526		100 227	100 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 800	2 245	3 656	2 280	32 768	12 935	12 908
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 380 240	4 648 791	5 142 285	7 432 215	6 947 105	6 529 916	6 116 827	4 788 237	206 571	67 481	81 424	251 720
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 051 562	1 170 347	1 153 362	1 002 506	1 228 794	1 266 081	1 346 798	761 565	34 093	37	37	37
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	134 310	29 258	1 353 387	235 665	79 796	58 937	101	2 091	2 402	13	5 173	177
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	323 199	429 513	397 778	326 178	481 389	487 591	93 912	125 326	1 157
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 308 452	8 870 599	8 981 071	10 597 796	11 538 484	12 341 342	10 576 091	6 731 975	7 403 363	2 382 289	1 843 794	2 157 720
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	317 212	395 093	408 347	643 015	655 222	544 394	633 879	643 667	1 150 795	1 926 540	1 678 785	1 970 859
Нематериальные активы на конец предыдущего года	67	60	254	227	199	452	363	90	37	16
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	284 483	283 217	252 622	199 919	234 397	202 309	232 119	109 186	380 117	128 050	120 788	10 523
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	21 181	100 687	142 680	417 678	335 439	254 505	258 607	67 530	303 780	29 519	18 799	18 843
Финансовые вложения на конец предыдущего года	135	210	179	603	45 203	36 291	36 291	39 503	39 503	39 503	39 503	39 503
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	11 347	10 919	12 612	24 588	39 984	50 837	106 498	427 358	427 358	1 729 452	1 499 695	1 901 990
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 991 240	8 475 506	8 572 724	9 954 781	10 883 262	11 796 948	9 942 212	6 088 308	6 252 568	455 749	165 009	186 861
Запасы на конец предыдущего года	3 074 972	2 792 548	2 292 570	1 904 313	1 884 418	3 027 096	1 994 183	476 253	575 349	211 526	97 478	100 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 195	5 800	2 245	3 656	2 280	32 768	12 935
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 337 455	4 168 087	4 648 791	5 142 285	7 432 215	6 947 105	6 530 819	3 962 298	4 788 237	206 571	67 481	81 424
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 169 480	1 051 562	1 170 347	1 153 362	1 002 506	1 228 794	1 266 081	1 522 584	761 565	34 093	37	37
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 270	134 310	29 258	1 353 387	235 665	79 796	58 937	414	2 091	2 402	13	5 173
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	371 868	323 199	429 513	397 778	326 178	481 389	79 257	126 759	125 326	1 157
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 870 599	8 981 071	10 597 796	11 538 484	12 341 342	11 369 726	9 481 799	7 403 363	2 382 289	2 028 530	2 157 720	2 309 628
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 427 573	1 835 369	1 937 085	2 027 070	2 177 628	2 256 797	1 910 369	543 008
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	466 800	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								537 882	60 000	53 177	28 517	26 517
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	21 552	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	939 221	1 266 269	1 367 985	1 457 970	1 608 528	1 687 697	1 341 269
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	545 906	1 353 440	3 409 781	3 397 449	2 568 373	1 657 588	2 738 418	3 042 023	3 061 593	3 062 097	3 061 238	3 060 212
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	530 000	1 335 000	3 390 000	3 377 983	2 552 283	1 638 859	2 720 851	3 029 505	3 029 246	3 029 246	3 029 246	3 029 246
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	15 906	18 440	19 781	19 466	16 090	18 729	17 567	12 518	32 347	32 851	31 992	30 966
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 897 120	5 792 262	5 250 930	6 113 965	7 595 341	7 455 341	4 833 012	3 818 332	4 980 314	4 837 570	4 878 159	5 038 031
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 168 710	2 533 356	2 268 148	2 548 614	3 505 127	3 112 748	2 072 049	1 484 754	1 171 985	1 122 631	1 119 367	1 119 367
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 600 270	3 066 142	2 900 691	3 468 076	3 963 975	4 184 589	2 610 982	2 288 135	3 800 327	3 714 939	3 758 792	3 918 664
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	466	65		40 000	71 128	71 274	71 042	909
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 711	9 600	5 491	6 040	29 566	54 951	78 939	44 534	8 002
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	121 963	183 099	76 600	51 235	25 545	31 779
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 308 452	8 870 599	8 981 071	10 597 796	11 538 484	12 341 342	10 576 091	6 731 975	7 403 363	2 382 289	1 843 794	2 157 720
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	947 536	1 427 573	1 835 369	1 937 085	2 027 070	2 177 628	1 900 147	5 089	543 008
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	466 800	466 800	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года									537 882	60 000	53 177	28 517
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	5 940	21 552	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	474 796	939 221	1 266 269	1 367 985	1 457 970	1 608 528	1 331 047
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	511 855	545 906	1 353 440	3 409 781	3 397 449	2 568 373	1 657 587	3 042 023	3 042 023	3 061 593	3 061 930	3 061 238
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	503 000	530 000	1 335 000	3 390 000	3 377 983	2 552 283	1 638 859	3 029 505	3 029 505	3 029 246	3 029 246	3 029 246
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8 855	15 906	18 440	19 781	19 466	16 090	18 728	12 518	12 518	32 347	32 684	31 992
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 849 061	6 897 120	5 792 262	5 250 930	6 113 965	7 595 341	7 018 357	3 684 863	3 818 332	4 980 314	4 838 053	4 878 159
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 497 719	3 168 710	2 533 356	2 268 148	2 548 614	3 505 127	3 112 748	1 454 045	1 484 754	1 171 985	1 119 367	1 119 367
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 237 006	3 600 270	3 066 142	2 900 691	3 468 076	3 963 975	3 779 384	2 163 887	2 288 135	3 800 327	3 718 686	3 758 792
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		466	65		40 000	71 128	71 274	953	909
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 426	5 711	9 600	5 491	6 040	29 566	54 951	65 978	44 534	8 002
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	106 909	121 963	183 099	76 600	51 235	25 545

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 045 116	1 329 862	1 322 242	1 304 181	2 020 511	1 848 666	1 215 697		8 839		1 552	14 719
Выручка за предыдущий год	6 207 981	5 829 415	6 619 963	5 635 849	6 054 895	8 314 198	6 171 191	374 786	68 601	41 464	15 792	14 719
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 162 865	4 499 553	5 297 721	4 331 668	4 034 384	6 465 532	4 955 494	431 221	59 762	101 099	14 240
Выручка за отчетный год	5 829 415	6 619 963	5 635 849	6 054 895	8 314 198	6 171 191	4 213 091	68 601	41 464	13 977	14 719	13 771
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 329 862	1 322 242	1 304 181	2 020 511	1 848 666	1 652 005	1 356 764	8 839			14 719	13 771
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	916 884	902 988	545 557	1 253 503	930 774	787 862	575 408				11 560	2 932
Коммерческие расходы за отчетный год	110 534	118 295	104 451	112 080	269 383	213 697	172 549	4 514	28
Управленческие расходы за отчетный год	302 444	300 959	654 173	654 928	648 509	650 446	608 807	36 238	96 303	56 350	3 159	10 839
Себестоимость продаж за отчетный год	4 499 553	5 297 721	4 331 668	4 034 384	6 465 532	4 519 186	2 856 327	59 762	101 099	14 240
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	668 587	916 884	902 988	545 557	1 253 503	930 774	351 554					11 560
Коммерческие расходы за предыдущий год	109 238	110 534	118 295	104 451	112 080	269 383	213 697	8 037	4 514	28
Управленческие расходы за предыдущий год	267 291	302 444	300 959	654 173	654 928	648 509	650 446	209 581	36 238	96 303	56 350	3 159
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	628 616	468 767	196 832	219 534	212 988	114 144	21 583	46
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			75		8 912		35 688				1 740
Проценты к получению за отчетный год	113 217	112 551	116 019	104 078	88 048	91 278	88 844	38 028	445
Проценты к уплате за отчетный год	355 566	435 386	544 065	887 352	791 168	669 107	380 675	30 672	554 482
Прочие доходы за отчетный год	508 688	314 295	471 544	1 862 462	719 183	882 156	377 339	33 189	258 930	3 013	79 009	8 281
Прочие расходы за отчетный год	554 607	425 681	392 298	2 113 157	742 761	978 045	675 021	8 586	6 555 646	203 050	231 521	15 780
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	410 275	628 616	468 767	196 832	219 534	212 988			46
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				75		8 912		10				1 740
Проценты к получению за предыдущий год	100 688	113 217	112 551	116 019	104 078	88 048	91 278	87 650	38 028	445
Проценты к уплате за предыдущий год	288 153	355 566	435 386	544 065	887 352	791 168	669 107	235 784	30 672	554 482	2 683
Прочие доходы за предыдущий год	443 514	508 688	314 295	471 544	1 862 462	719 183	882 072	131 317	33 189	258 930	3 013	79 009
Прочие расходы за предыдущий год	514 361	554 607	425 681	392 298	2 113 157	742 761	986 302	372 843	8 586	6 555 646	387 329	231 521
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	312 238	490 373	344 825	130 340	119 345	150 558			37			263 775
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	90 811	130 763	123 101	77 129	110 155	76 657		84 087		1 281 975	52 049	402 987
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 371	7 051	2 535	1 340		3 375
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 145		1 694	11 977	15 396	10 852	55 662
Прочее за предыдущий год					5 745
Текущий налог на прибыль за отчетный год	130 763	123 101	77 129	110 155	76 657	37 885	1 779		1 281 975	52 049	402 987
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			27 126
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			30 189
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7 051	2 535	1 340				1 162
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 694	11 977	15 396	10 852	5 549
Прочее за отчетный год				5 745
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	490 373	344 825	130 340	119 345	150 558	79 169	10 222	537 919			274 511
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	490 373	344 825	130 340	119 345	150 558	79 169	10 222	37			263 775
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год								537 882			10 736
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	312 238	490 373	344 825	130 340	119 345	150 558			537 919			274 511
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год									537 882			10 736
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	466 800	466 800	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5 940	21 552	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	474 796	939 221	1 266 269	1 367 985	1 457 970	1 608 528	1 331 047
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	947 536	1 427 573	1 835 369	1 937 085	2 027 070	2 177 628	1 900 147
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	466 800	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	21 552	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	939 221	1 266 269	1 367 985	1 457 970	1 608 528	1 687 697	1 341 269
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 427 573	1 835 369	1 937 085	2 027 070	2 177 628	2 256 797	1 910 369
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		75 200
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	490 373	344 825	128 382	98 327	150 558	79 169	10 223
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	490 373	420 025	128 382	98 327	150 558	79 169	10 223
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	490 373	344 825	128 382	98 327	150 558	79 169	10 223
Чистая прибыль (ИТОГО)	490 373	344 825	128 382	98 327	150 558	79 169	10 223
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		75 200
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		75 200
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 336	12 228	26 666	8 342
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 336	12 228	26 666	8 342
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 336	12 228	26 666	8 342
Дивиденды (ИТОГО)	10 336	12 228	26 666	8 342
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	15 612	5 548
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 428 039	1 835 434	1 937 085	2 067 070	2 248 756	2 328 071	1 981 412
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	947 536	1 428 039	1 835 434	1 937 085	2 067 070	2 248 756	1 971 421

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						1 247 234	251 471	1 381	344
Поступления – всего за отчетный год	4 695 214	6 372 434	7 836 913	7 515 417	8 829 137	7 468 118	6 031 576	84 456	70 342	16 100	9 263	12 802
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 689 860	6 114 399	6 341 645	6 733 864	8 550 275	7 250 772	3 602 733	58 605	30 199	11 378	6 084	7 683
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			96 227		207 840	133 685
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		231 499					1 598 207
Прочие поступления за отчетный год	5 354	26 536	1 399 041	781 553	71 022	83 661	830 636	25 851	40 143	4 722	3 179	5 119
Платежи – всего за отчетный год	5 454 243	6 687 728	8 399 044	7 779 271	9 182 783	6 220 884	5 780 105	83 075	69 998	18 582	79 732	17 798
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 091 963	5 274 455	5 784 544	4 551 417	6 793 155	4 310 242	2 068 513			72	5	1 149
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	514 328	525 333	674 376	813 447	580 278	775 956	740 396	75 953	59 627	17 136	15 438	4 351
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	357 834	430 038	523 815	869 349	885 159	584 099	120 057
Налога на прибыль организаций за отчетный год	111 541	96 083	151 207	217 215	89 081	40 499	55 634
Прочие платежи за отчетный год	378 577	361 819	1 265 102	1 327 843	835 110	510 088	2 795 505	7 122	10 371	1 374	64 289	12 298
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	163 274					41 405		72		10	75 629
Поступления – всего за отчетный год	831 293	63 938	310 521	642 136	94 237	258 017	8 168	72		10	75 629
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		678	1 076	729			8				73 889
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			75		8 912
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	779 567	55 145	309 370	620 979	82 010	230 742		72		10
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	51 726	8 115		20 428	3 315	27 275	8 160				1 740
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	668 019	87 697	331 719	783 176	314 845	216 612	10 235
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	49 287	10 586	3 018	6 673	3 632	4 348	1 310
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	75	499		44 600
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	618 657	76 612	328 701	731 903	205 856	212 264	5 175
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					105 357		3 750
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	684 656	234 199	1 835 024		459 430			250
Поступления – всего за отчетный год	7 557 827	7 437 126	8 409 813	5 629 049	7 236 159	1 757 151	231 274	250
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 557 827	7 361 926	8 409 813	5 629 049	7 236 159	1 757 151	226 274	240
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		75 200
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							5 000	10
Платежи – всего за отчетный год	6 873 171	7 202 927	6 574 789	6 508 014	6 776 729	3 061 750	543 439
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	9 584	11 298	24 414	7 257
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 863 587	7 191 629	6 550 375	6 500 757	6 776 729	3 061 750	543 439
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	88 901		1 251 695					1 703	344		5 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 047		72 434	166 137			3 925			83

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	68,6 млн ₽	41,5 млн ₽	14,0 млн ₽	14,7 млн ₽	13,8 млн ₽
Чистая прибыль	37 тыс. ₽	-5,72 млрд ₽	-204,7 млн ₽	263,8 млн ₽	-4,9 млн ₽
Активы	7,40 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,03 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,31 млрд ₽
Капитал и резервы	543,0 млн ₽	-5,66 млрд ₽	-5,87 млрд ₽	-5,78 млрд ₽	-5,79 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-39,6 %	-66,3 %	+5,3 %	-6,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,64	0,09	0,01	0,04	0,07	2,01 ▼	2,14
Коэффициент быстрой ликвидности	1,45	0,05	0,01	0,02	0,05	1,61 ▼	2,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	1,18 ▼	1,30
Коэффициент автономии	0,07	-2,38	-2,89	-2,68	-2,51	0,52 ▼	0,36
Финансовый рычаг	12,63	—	—	—	—	0,49	1,31
Рентабельность продаж	-46,5 %	-376,1 %	-405,0 %	78,5 %	21,3 %	8,0 % ▲	17,2 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-13 806,5 %	-1 464,5 %	1 792,1 %	-35,9 %	4,4 % ▼	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-240,3 %	-10,1 %	12,2 %	-0,2 %	2,0 % ▼	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	—	—	—	—	10,6 %	20,3 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	1,02 ▼	0,89
Оборачиваемость дебиторской задолженности	25 476 дн.	1 818 дн.	1 762 дн.	2 019 дн.	6 672 дн.	131 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	3 514 дн.	764 дн.	0 дн.	—	—	13 дн.	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	13 975 дн.	13 720 дн.	95 221 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	15 015 дн.	-11 138 дн.	-93 459 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,39	-9,93	-70,63	-25,11	-13,31	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,00	-41,53	-27,45	-25,06	-23,05	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -251 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -35,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).