Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭМ-ТУРБО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭМ-ТУРБО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 105 | 57 180 | 99 371 | 71 926 | 151 223 | 114 041 | 111 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 | 588 | 482 | 687 | 683 | 2 865 | 733 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 21 | 20 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 732 | 559 | 456 | 663 | 660 | 2 844 | 713 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 29 | 26 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 342 | 56 592 | 98 889 | 71 239 | 150 540 | 111 176 | 110 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 830 | 42 261 | 31 049 | 22 149 | 41 870 | 94 500 | 63 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 953 | 4 555 | 51 981 | 20 234 | 102 394 | 15 082 | 44 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 559 | 9 776 | 15 859 | 28 856 | 6 156 | 1 535 | 2 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 59 | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 915 | 43 939 | 57 180 | 99 371 | 71 926 | 151 223 | 114 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 013 | 763 | 588 | 482 | 687 | 683 | 2 865 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 23 | 21 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 996 | 732 | 559 | 456 | 663 | 660 | 2 844 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 31 | 29 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 902 | 43 176 | 56 592 | 98 888 | 71 239 | 150 540 | 111 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 201 | 19 777 | 42 261 | 31 049 | 22 149 | 41 870 | 94 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 198 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 758 | 4 841 | 4 555 | 51 980 | 20 000 | 102 394 | 13 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 943 | 18 558 | 9 776 | 15 859 | 28 856 | 6 156 | 1 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 113 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 105 | 57 180 | 99 371 | 71 926 | 151 223 | 114 041 | 111 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 906 | 30 773 | 45 665 | 62 004 | 98 538 | 93 929 | 107 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 029 | 92 420 | 105 967 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 199 | 26 407 | 53 706 | 9 922 | 52 685 | 20 112 | 3 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 187 | 26 407 | 53 706 | 9 922 | 49 685 | 20 112 | 3 798 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 915 | 43 939 | 57 180 | 99 371 | 71 926 | 151 223 | 114 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 474 | 29 852 | 30 773 | 45 665 | 62 004 | 98 538 | 93 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 495 | 97 029 | 92 420 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 442 | 14 087 | 26 407 | 53 706 | 9 922 | 52 685 | 20 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 337 | 14 087 | 26 407 | 53 706 | 9 922 | 49 685 | 20 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 109 | 1 040 | 95 | 17 427 | 38 721 | 62 297 | 1 202 |
| Выручка за предыдущий год | 103 199 | 44 750 | 25 613 | 74 210 | 125 667 | 125 469 | 17 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 910 | 43 710 | 25 518 | 56 783 | 86 946 | 63 172 | 16 755 |
| Выручка за отчетный год | 44 750 | 25 613 | 74 210 | 125 667 | 125 469 | 17 957 | 101 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 17 426 | 28 533 | 62 297 | 1 202 | 25 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 17 426 | 28 533 | 47 600 | 554 | 18 822 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 697 | 648 | 6 765 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 659 | 25 518 | 56 784 | 97 134 | 63 172 | 16 755 | 75 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 95 | 17 427 | 28 533 | 47 600 | 554 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 188 | 14 697 | 648 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 838 | 1 166 | 18 752 | 37 963 | 47 477 | 1 363 | 17 300 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 8 | 165 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 786 | 2 015 | 2 619 | 11 942 | 20 153 | 3 136 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 052 | 944 | 1 293 | 2 512 | 20 246 | 2 319 | 1 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 552 | 2 771 | 1 166 | 18 753 | 37 964 | 47 477 | 1 363 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 | 13 765 | 2 015 | 2 619 | 11 891 | 20 153 | 3 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 151 | 12 034 | 944 | 1 293 | 2 511 | 20 246 | 2 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 267 | 378 | 921 | 14 893 | 30 340 | 37 934 | 1 010 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 272 | 2 393 | 245 | 3 860 | 7 624 | 9 539 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 393 | 245 | 3 860 | 7 624 | 9 539 | 315 | 3 752 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 921 | 14 892 | 30 339 | 37 934 | 1 010 | 13 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 921 | 14 892 | 30 339 | 37 934 | 1 010 | 13 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 340 | 37 934 | 1 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 921 тыс. ₽ | 14,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 111,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 107,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,84 | 7,18 | 29,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,26 | 4,95 | 12,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,30 | 2,91 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,46 | 0,86 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 1,18 | 0,16 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 15,0 % | 42,2 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 32,6 % | 48,9 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 604 дн. | 200 дн. | 83 дн. | 308 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.