Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМЕД-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМЕД-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 659 | 12 087 | 12 107 | 16 524 | 17 626 478 | 22 227 | 23 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 963 | 11 197 | 10 126 | 9 091 | 8 312 423 | 8 048 | 6 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 953 | 11 185 | 10 120 | 9 086 | 8 307 438 | 8 038 | 6 967 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 5 | 4 985 | 10 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 696 | 890 | 1 981 | 7 433 | 9 314 054 | 14 180 | 16 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 43 | 43 | 288 | 208 320 | 312 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 939 | 552 | 1 293 | 2 722 | 3 532 894 | 4 796 | 4 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 4 000 000 | 5 000 | 11 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 695 | 16 | 503 | 1 923 | 1 572 840 | 4 072 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 143 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 595 | 14 658 | 12 087 | 12 107 | 16 524 094 | 17 626 | 22 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 244 | 9 963 | 11 197 | 10 126 | 9 090 632 | 8 312 | 8 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 241 | 9 953 | 11 185 | 10 120 | 9 085 792 | 8 307 | 8 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 6 | 4 840 | 5 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 350 | 4 695 | 890 | 1 981 | 7 433 462 | 9 314 | 14 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 62 | 43 | 186 | 288 000 | 208 | 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 871 | 105 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 714 | 3 018 | 552 | 1 293 | 2 722 000 | 3 533 | 4 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 000 | 4 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 695 | 16 | 503 | 1 923 462 | 1 573 | 4 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 173 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 659 | 12 087 | 12 107 | 16 524 | 17 626 478 | 22 227 | 23 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 017 | 11 032 | 11 157 | 12 871 | 15 486 697 | 19 651 | 20 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 199 536 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 661 | 4 657 | 4 607 | 4 599 213 | 4 599 | 4 599 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 171 | 6 300 | 8 064 | 10 687 948 | 14 852 | 15 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 5 | 5 | 4 | 13 248 | 90 | 59 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 13 248 | 90 | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 641 | 1 050 | 946 | 3 649 | 2 126 533 | 2 487 | 2 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 1 050 | 946 | 3 649 | 2 126 533 | 2 487 | 2 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 595 | 14 658 | 12 087 | 12 108 | 16 523 844 | 17 626 | 22 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 968 | 10 017 | 11 032 | 11 157 | 12 870 636 | 15 487 | 19 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 199 536 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 661 | 4 661 | 4 657 | 4 607 146 | 4 599 | 4 599 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 157 | 6 171 | 6 300 | 8 063 954 | 10 688 | 14 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 5 | 5 | 4 208 | 13 | 90 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 208 | 13 | 90 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 1 641 | 1 050 | 946 | 3 649 000 | 2 127 | 2 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 1 641 | 1 050 | 946 | 3 649 000 | 2 127 | 2 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 313 | 3 217 | 1 573 | 483 | 2 278 721 | 2 759 | 4 717 |
| Выручка за предыдущий год | 14 829 | 17 139 | 16 858 | 15 652 | 34 009 680 | 47 613 | 48 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 484 | 13 922 | 15 285 | 15 169 | 31 730 959 | 44 854 | 44 089 |
| Выручка за отчетный год | 17 139 | 16 858 | 15 652 | 34 010 | 47 613 443 | 48 806 | 47 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 573 | 483 | 2 279 | 2 759 166 | 4 717 | 2 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 573 | 483 | 2 279 | 2 759 166 | 4 717 | 5 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 922 | 15 285 | 15 169 | 31 731 | 44 854 277 | 44 089 | 44 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 217 | 1 573 | 483 | 2 278 721 | 2 759 | 4 717 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 891 | 1 383 | 208 | 2 229 | 3 285 428 | 5 225 | 1 638 |
| Проценты к получению за отчетный год | 285 884 | 626 | 635 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 431 | 19 | 144 | 697 382 | 141 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 781 | 621 | 294 | 194 | 457 004 | 259 | 2 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 1 546 | 1 383 | 208 | 2 228 201 | 3 285 | 5 225 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 286 | 626 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 110 | 431 | 19 | 143 576 | 697 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 1 781 | 621 | 294 | 194 096 | 457 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 1 050 | 1 014 | 126 | 1 713 347 | 2 614 | 4 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 503 | 366 | 76 | 513 628 | 662 | 989 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 403 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 7 | 1 629 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 366 | 76 | 514 | 661 997 | 989 | 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 92 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 9 039 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 145 | 5 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 1 014 | 126 | 1 713 | 2 606 604 | 4 164 | 1 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 1 014 | 126 | 1 713 | 2 614 537 | 4 164 | 1 042 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 038 | 1 014 | 126 | 1 663 186 | 2 606 | 4 164 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 661 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 657 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 157 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 157 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 145 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 672 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 054 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 228 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 390 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 47,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 4,38 | 5,70 | 6,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 4,28 | 5,58 | 6,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 2,62 | 3,65 | 4,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 14,8 % | 18,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.