Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	944 222	894 417	1 143 709	1 189 492	1 586 989	1 497 699	2 148 203	1 372 200	1 379 625	1 454 634	1 438 512
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 907	8 824	7 614	40 412	51 470	56 051	28 229	44 739	74 476	97 276	328 691
Нематериальные активы на конец отчетного года	365	321	277	233	189	146	15	35	32
Основные средства на конец отчетного года	7 542	8 503	7 337	40 179	51 281	42 219	26 006	36 315	67 970	91 566	96 537
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						13 686
Финансовые вложения на конец отчетного года											219 154
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							2 209	8 389	6 475	5 710	13 001
Итого оборотных активов на конец отчетного года	936 315	885 593	1 136 095	1 149 080	1 535 519	1 441 649	2 119 973	1 327 461	1 305 149	1 357 358	1 109 821
Запасы на конец отчетного года	190 639	214 893	200 379	283 081	202 406	278 331	437 027	725 162	532 666	282 241	180 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	641	331	1 011	1 129	1 348	2 633		1	4	5 945	3 522
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	458 956	381 412	909 212	836 163	1 303 196	1 146 248	1 649 890	555 815	738 411	1 038 077	868 401
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	275 405	275 699	10 460	17 632				14 905	21 505	12 003
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 170	6 171	6 034	3 513	11 150	7 567	8 958	12 554	2 875	2 882	12 154
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 504	7 087	8 999	7 562	17 419	6 869	24 099	19 024	9 688	16 209	45 437
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	656 179	944 222	894 417	1 143 709	1 189 492	1 586 989	1 892 297	2 153 168	1 372 200	1 379 600	1 454 634
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 440	7 907	8 824	7 614	40 412	51 470	22 643	33 195	44 739	74 451	109 279
Нематериальные активы на конец предыдущего года	408	365	321	277	233	189	58	15	35
Основные средства на конец предыдущего года	11 032	7 542	8 503	7 337	40 179	51 281	22 582	31 716	36 315	67 970	91 566
Финансовые вложения на конец предыдущего года											12 003
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							3	1 464	8 389	6 481	5 711
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	644 740	936 315	885 593	1 136 095	1 149 080	1 535 519	1 869 653	2 119 973	1 327 461	1 305 149	1 345 355
Запасы на конец предыдущего года	185 230	190 639	214 893	200 379	283 081	202 406	318 545	437 027	725 162	532 666	282 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	514	641	331	1 011	1 129	1 348	15		1	4	5 945
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	411 458	458 956	381 412	909 212	836 163	1 303 196	1 530 668	1 649 890	555 815	738 411	1 038 076
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	43 000	275 405	275 699	10 460	17 632				14 905	21 505
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 629	3 170	6 171	6 034	3 513	11 150	8 624	8 958	12 554	2 875	2 882
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 908	7 504	7 087	8 999	7 562	17 419	11 801	24 099	19 024	9 688	16 209
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	944 222	894 417	1 143 709	1 189 492	1 586 989	1 497 699	2 148 203	1 372 200	1 379 625	1 454 634	1 438 512
ИТОГО капитал на конец отчетного года	64 579	84 997	191 534	263 502	280 589	271 855	396 579	405 356	417 910	433 419	451 815
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	64 524	84 942	191 479	263 447	280 534	271 800	396 524	405 301	417 855	433 364	451 760
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	165 000	165 000			150 000		10 425	515 770	29 740	9 855	21 824
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	165 000	165 000			150 000			471 999
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							253	4 291	4 335	1 459	6 474
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							10 172	39 480	25 406	8 396	15 351
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	714 643	644 420	952 175	925 990	1 156 400	1 225 844	1 741 198	451 074	931 975	1 011 359	964 873
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	474 411	505 445	632 641	625 029	563 297	1 023 017	974 963		353 793	394 980	566 585
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	240 232	138 975	319 534	300 961	593 103	202 828	766 235	451 074	578 182	616 379	376 872
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	656 179	944 222	894 417	1 143 709	1 189 492	1 586 989	1 892 297	2 153 168	1 372 200	1 379 600	1 454 634
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 020	64 579	84 997	191 534	263 502	280 589	368 698	394 110	405 356	417 885	433 419
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	50 965	64 524	84 942	191 479	263 447	280 534	368 643	394 055	405 301	417 830	433 364
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	165 000	165 000	165 000			150 000	58	17 859	515 770	29 740	2 878
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	165 000	165 000	165 000			150 000			471 999
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							58	1 639	4 291	4 335	1 459
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								16 220	39 480	25 406	1 419
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	440 159	714 643	644 420	952 175	925 990	1 156 400	1 523 541	1 741 198	451 074	931 975	1 018 337
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	369 699	474 411	505 445	632 641	625 029	563 297	1 008 333	974 963		353 793	394 980
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	70 460	240 232	138 975	319 534	300 961	593 103	505 264	766 235	451 074	578 182	614 362
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							9 944

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	226 096	306 912	345 379	593 681	724 974	744 254	533 627	445 975	440 915	378 861	495 402
Выручка за предыдущий год	1 238 259	1 450 379	2 138 357	3 163 104	2 590 783	2 905 150	2 830 512	3 165 321	3 649 233	3 354 843	4 138 976
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 012 163	1 143 467	1 792 978	2 569 423	1 865 809	2 160 896	2 296 885	2 719 346	3 208 318	2 975 982	3 643 574
Выручка за отчетный год	1 450 379	2 138 357	3 163 104	2 590 783	2 905 150	2 960 866	3 165 321	3 649 233	3 354 843	4 138 976	3 922 713
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	306 912	345 379	593 681	724 974	744 254	786 612	445 975	440 915	378 861	495 402	424 784
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	85 802	81 665	224 545	179 054	235 041	204 855	140 179	77 391	60 891	84 639	70 895
Коммерческие расходы за отчетный год	221 110	263 714	369 135	545 920	509 213	581 757	222 717	279 421	236 302	311 921	270 792
Управленческие расходы за отчетный год			1				83 079	84 103	81 668	98 842	83 097
Себестоимость продаж за отчетный год	1 143 467	1 792 978	2 569 423	1 865 809	2 160 896	2 174 254	2 719 346	3 208 318	2 975 982	3 643 574	3 497 929
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	61 877	85 802	81 665	224 545	179 054	235 041	212 924	140 179	77 391	60 891	84 639
Коммерческие расходы за предыдущий год	164 219	221 110	263 714	369 135	545 920	509 213	262 404	222 717	279 421	236 302	311 921
Управленческие расходы за предыдущий год				1			58 299	83 079	84 103	81 668	98 842
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 749	28 735	134 756	93 443	116 716	49 481	73 691	43 524	45 035	28 052	35 457
Проценты к получению за отчетный год	6 416	29 455	11 644	1 222	41
Проценты к уплате за отчетный год	69 816	81 608	104 446	93 345	73 028	97 033	78 202	122 780	39 238	69 006	83 550
Прочие доходы за отчетный год	265 172	889 939	1 616 416	50 845	64 497	29 397	110 927	175 937	121 770	76 406	90 261
Прочие расходы за отчетный год	269 825	890 716	1 613 403	44 333	109 835	87 738	99 213	87 024	98 388	63 987	42 149
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 106	17 749	28 735	134 756	93 443	116 716	86 296	73 691	43 524	45 035	28 052
Проценты к получению за предыдущий год	435	6 416	29 455	11 644	1 222	41
Проценты к уплате за предыдущий год	44 583	69 816	81 608	104 446	93 345	73 028	91 242	78 202	122 780	39 238	69 006
Прочие доходы за предыдущий год	181 371	265 172	889 939	1 616 416	50 845	64 497	33 198	110 927	175 937	121 770	76 406
Прочие расходы за предыдущий год	182 994	269 825	890 716	1 613 403	44 333	109 835	68 584	99 213	87 024	98 388	63 987
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 167	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	58 591	42 595	11 247	12 554	15 535
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 939	4 177	6 298	28 217	21 452	31 029
Прочее за предыдущий год		13	2 019	2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 177	6 298	28 217	21 452	31 029	17 899
Прочее за отчетный год	13	2 019	2	23
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	17 295	42 595	11 247	12 554	15 535	18 396
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	17 295	42 595	11 247	12 554	15 535	18 396
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 167	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	58 591	42 595	11 247	12 579	15 535
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										25

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	55	55	55	55	55	55
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 965	64 523	84 942	191 479	263 447	280 534
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 020	64 578	84 997	191 534	263 502	280 589
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	55	55	55	55	55	55
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 524	84 942	191 479	263 447	280 534	271 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	64 579	84 997	191 534	263 502	280 589	271 855
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	17 295
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 559	20 418	106 537	71 968	70 626	17 295
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 559	20 418			70 626	17 295
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 559	20 418			70 626	17 295
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					53 539	26 030
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					53 539	26 030
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					53 539	26 030
Дивиденды (ИТОГО)					53 539	26 030
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	64 579	84 997	191 534	263 502	280 589	271 855
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 020	64 579	84 997	191 534	263 502	280 589

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	116 931	328 303		1 297			48 524	142 067	170 286
Поступления – всего за отчетный год	2 837 435	4 448 433	5 037 325	3 874 244	4 440 940	2 899 646	4 967 863	3 908 073	3 297 245	3 882 124	3 824 085
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 254 640	2 001 153	2 878 966	2 862 607	2 871 402	2 730 351	4 625 866	3 789 066	3 244 687	3 830 235	3 719 267
Прочие поступления за отчетный год	1 582 795	2 447 280	2 158 359	1 011 637	1 569 538	169 295	341 997	119 007	52 558	51 889	104 818
Платежи – всего за отчетный год	2 720 504	4 120 130	5 346 365	3 872 947	4 516 018	2 949 085	4 919 339	3 766 006	3 126 959	4 045 887	4 113 029
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 384 850	1 992 858	2 931 011	2 559 902	3 044 929	2 469 559	3 467 279	2 462 789	2 161 414	3 088 896	3 169 619
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 151	60 332	85 321	126 495	157 750	245 990	293 320	414 204	368 392	478 353	301 942
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	61 833	79 940	103 937	85 413	73 895	166 586	78 202	122 780	39 238	69 006	83 550
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 680	7 109	15 228	32 851	26 296	37 128	34 652	27 811	29 713	17 531
Прочие платежи за отчетный год	1 237 990	1 979 891	2 210 868	1 068 286	1 213 148	29 822	1 045 886	738 422	528 202	392 101	557 918
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			368 735		40 251
Поступления – всего за отчетный год	148 855	234 084	1 079 294	21 253	40 251						10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	148 855	234 084	1 079 294	21 005	40 251
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				248
Прочие поступления за отчетный год											10
Платежи – всего за отчетный год	534 845	750 567	710 559	28 375		12 140		14 900	6 600	11 976	185 399
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						2 940
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	534 845	750 567	710 559	28 375		9 200		14 900	6 600	11 976	185 399
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	270 600	191 181		3 304	42 558	57 996				175 746	483 605
Поступления – всего за отчетный год	2 792 649	3 380 520	3 366 826	3 303 192	1 397 300	1 513 101	4 517 475	1 298 614	1 370 685	1 634 341	1 584 031
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 792 649	3 380 520	3 366 826	3 303 192	1 397 300	1 513 101	4 517 475	1 298 614	1 370 685	1 634 341	1 584 031
Платежи – всего за отчетный год	2 522 049	3 189 339	3 426 658	3 299 888	1 354 742	1 455 105	4 565 666	1 422 195	1 544 051	1 458 595	1 100 426
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					46 579	22 646	12 753
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 522 049	3 189 339	3 405 261	3 299 888	1 308 163	1 432 459	4 552 913	1 422 195	1 544 051	1 458 595	1 100 426
Прочие платежи за отчетный год			21 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 541	3 001			7 731		333	3 586		7	9 272

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,96 млрд ₽	3,17 млрд ₽	3,65 млрд ₽	3,35 млрд ₽	4,14 млрд ₽	3,92 млрд ₽
Чистая прибыль	17,3 млн ₽	42,6 млн ₽	11,2 млн ₽	12,6 млн ₽	15,5 млн ₽	18,4 млн ₽
Активы	1,50 млрд ₽	2,15 млрд ₽	1,37 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,44 млрд ₽
Капитал и резервы	271,9 млн ₽	396,6 млн ₽	405,4 млн ₽	417,9 млн ₽	433,4 млн ₽	451,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,9 %	+15,3 %	-8,1 %	+23,4 %	-5,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,22	2,94	1,40	1,34	1,15	1,77 ▼	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,95	1,29	0,82	1,04	0,91	1,11 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,06	0,03	0,01	0,01	0,79 ▼	0,84
Коэффициент автономии	0,18	0,18	0,30	0,30	0,30	0,31	0,43 ▼	0,37
Финансовый рычаг	4,51	4,42	2,39	2,30	2,36	2,18	0,88 ▼	1,19
Рентабельность продаж	6,9 %	4,4 %	2,1 %	1,8 %	2,0 %	1,8 %	3,2 % ▼	3,5 %
Чистая рентабельность	0,6 %	1,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	1,7 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	2,0 %	0,8 %	0,9 %	1,1 %	1,3 %	1,9 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,4 %	10,7 %	2,8 %	3,0 %	3,6 %	4,1 %	8,8 % ▼	12,3 %
Оборачиваемость активов	1,98	1,47	2,66	2,43	2,85	2,73	1,52 ▲	1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	141 дн.	190 дн.	56 дн.	80 дн.	92 дн.	81 дн.	61 дн. ▼	76 дн.
Оборачиваемость запасов	47 дн.	59 дн.	82 дн.	65 дн.	28 дн.	19 дн.	54 дн. ▲	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).