Финансы ЗАО "ЭЛТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Малое верево
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 700 | 58 213 | 56 532 | 67 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 034 | 14 072 | 17 035 | 30 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 731 | 13 854 | 16 197 | 29 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 218 | 838 | 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 666 | 44 141 | 39 496 | 36 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 449 | 21 578 | 14 094 | 15 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 28 | 380 | 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 564 | 21 351 | 24 001 | 21 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 943 | 979 | 977 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 294 | 205 | 44 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 487 | 71 700 | 58 213 | 56 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 755 | 20 034 | 14 072 | 17 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 459 | 19 731 | 13 854 | 16 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 288 | 200 | 218 | 838 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 732 | 51 666 | 44 141 | 39 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 575 | 22 449 | 21 578 | 14 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 417 | 28 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 283 | 25 564 | 21 351 | 24 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 132 | 1 943 | 979 | 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 534 | 1 294 | 205 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 700 | 58 213 | 56 532 | 67 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 298 | 35 379 | 30 990 | 31 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 271 | 35 352 | 30 963 | 31 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 402 | 56 | 37 | 25 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 56 | 37 | 25 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 383 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 001 | 22 779 | 25 505 | 36 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 274 | 3 879 | 4 837 | 3 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 843 | 18 371 | 19 900 | 31 665 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 884 | 529 | 768 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 487 | 71 700 | 58 213 | 56 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 608 | 33 298 | 35 379 | 30 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 581 | 33 271 | 35 352 | 30 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 192 | 4 402 | 56 | 37 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 56 | 37 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 192 | 4 383 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 687 | 34 001 | 22 779 | 25 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 375 | 5 274 | 3 879 | 4 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 349 | 27 843 | 18 371 | 19 900 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 962 | 884 | 529 | 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 885 | 35 121 | 30 431 | 21 768 |
| Выручка за предыдущий год | 130 957 | 139 668 | 109 388 | 91 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 072 | 104 547 | 78 957 | 70 122 |
| Выручка за отчетный год | 139 668 | 109 388 | 91 890 | 92 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 121 | 30 431 | 21 768 | 20 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 722 | 2 126 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 072 | 13 611 | 12 334 | 9 842 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 327 | 14 694 | 14 390 | 13 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 547 | 78 957 | 70 122 | 71 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 402 | 3 722 | 2 126 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 896 | 16 072 | 13 611 | 12 334 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 587 | 15 327 | 14 694 | 14 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 041 | 2 836 | 197 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 133 | 545 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 633 | 9 462 | 3 396 | 15 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 181 | 8 207 | 3 468 | 12 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 389 | 2 041 | 2 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 976 | 1 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 607 | 2 633 | 9 462 | 3 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 644 | 3 181 | 8 752 | 3 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 018 | 1 689 | 2 081 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 736 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | 18 | 620 | |
| Прочее за предыдущий год | 371 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 736 | 187 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 620 | 45 | |
| Прочее за отчетный год | 352 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 2 081 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 2 081 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 018 | 1 689 | 2 081 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 582 | 33 271 | 35 352 | 30 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 609 | 33 298 | 35 379 | 30 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 271 | 35 352 | 30 963 | 31 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 298 | 35 379 | 30 990 | 31 059 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | 2 081 | 68 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 689 | 2 081 | 68 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | 2 081 | 68 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 689 | 2 081 | 68 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 389 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 389 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 298 | 35 379 | 30 990 | 31 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 608 | 33 298 | 35 379 | 30 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 384 | 20 | 324 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 139 900 | 114 217 | 108 438 | 116 304 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 934 | 110 947 | 107 348 | 116 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 966 | 3 270 | 1 090 | 230 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 516 | 114 197 | 109 398 | 115 980 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 308 | 82 514 | 79 291 | 86 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 154 | 16 742 | 14 687 | 12 952 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 135 | 620 | 500 | 954 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 389 | 703 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 919 | 13 932 | 14 217 | 4 529 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 862 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | 1 862 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 481 | 1 558 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 481 | 1 558 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 636 | 45 819 | 94 878 | 82 127 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 636 | 45 819 | 94 878 | 82 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 736 | 47 139 | 93 966 | 83 380 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 736 | 47 139 | 93 966 | 83 227 |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 32 | 39 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 31,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,94 | 1,55 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,98 | 0,98 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,6 % | -7,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 100 дн. | 73 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.