Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭГО-ХОЛДИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭГО-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 800 | 508 076 | 556 452 | 577 754 | 473 792 | 486 977 | 441 421 | 436 337 | 98 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 198 | 225 430 | 252 473 | 274 044 | 388 018 | 388 109 | 377 395 | 380 005 | 70 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 255 | 205 | 150 | 98 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 204 | 158 987 | 186 550 | 179 475 | 234 419 | 244 873 | 262 727 | 283 661 | 5 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 656 | 10 811 | 10 346 | 39 044 | 29 159 | 18 758 | 17 317 | 15 877 | 14 436 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 364 231 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 5 927 | 5 910 | 9 279 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 739 | 56 777 | 60 619 | 43 958 | 41 074 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 852 | 18 360 | 18 360 | 18 360 | 30 634 | 30 634 | 30 805 | 30 600 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 602 | 282 646 | 303 979 | 303 710 | 85 774 | 98 868 | 64 026 | 56 332 | 27 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 850 | 64 | 8 | 47 | 4 | 8 | 143 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 580 | 13 521 | 13 413 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 353 | 33 610 | 45 071 | 71 480 | 57 837 | 44 682 | 26 359 | 18 722 | 19 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 958 | 231 952 | 236 080 | 231 780 | 16 047 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 542 | 2 672 | 9 266 | 316 | 11 641 | 54 039 | 37 535 | 37 405 | 7 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 41 | 86 | 126 | 202 | 142 | 124 | 62 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 435 228 | 494 800 | 508 076 | 556 452 | 438 295 | 464 783 | 486 977 | 441 421 | 436 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 873 | 481 198 | 225 430 | 252 473 | 311 365 | 379 009 | 388 109 | 377 395 | 380 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 274 | 255 | 205 | 150 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 244 | 76 204 | 158 987 | 186 550 | 223 109 | 234 371 | 244 873 | 262 727 | 283 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 012 | 5 656 | 10 811 | 10 346 | 31 379 | 20 198 | 18 758 | 17 317 | 15 877 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 367 343 | 364 231 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 37 067 | 5 927 | 5 910 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 415 | 56 739 | 56 777 | 60 619 | 43 958 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 852 | 18 360 | 18 360 | 18 391 | 30 634 | 30 634 | 30 805 | 30 600 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 355 | 13 602 | 282 646 | 303 979 | 126 929 | 85 774 | 98 868 | 64 026 | 56 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 850 | 64 | 74 | 47 | 4 | 8 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 443 | 580 | 13 521 | 13 413 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 324 | 7 353 | 33 610 | 45 071 | 51 967 | 57 837 | 44 682 | 26 359 | 18 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 465 | 3 958 | 231 952 | 236 080 | 68 897 | 16 047 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 984 | 1 542 | 2 672 | 9 266 | 5 749 | 11 641 | 54 039 | 37 535 | 37 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 163 | 41 | 86 | 241 | 202 | 142 | 124 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 800 | 508 076 | 556 452 | 577 754 | 473 792 | 486 977 | 441 421 | 436 337 | 98 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 647 | 493 998 | 541 773 | 513 209 | 355 042 | 376 448 | 342 820 | 327 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 055 | 112 305 | 112 305 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 298 871 | 298 871 | 259 972 | 372 277 | 201 608 | 184 109 | 184 109 | 184 109 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 721 | 70 496 | 41 932 | 54 434 | 93 339 | 59 711 | 44 783 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 519 | 35 601 | 80 868 | 75 993 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 519 | 1 503 | 1 378 | 916 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 099 | 79 490 | 75 077 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 153 | 14 078 | 14 679 | 64 544 | 118 740 | 110 010 | 63 000 | 27 577 | 34 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 321 | 7 449 | 2 614 | 6 118 | 12 638 | 7 277 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 832 | 6 629 | 12 065 | 58 426 | 99 499 | 95 862 | 55 692 | 19 959 | 25 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 604 | 6 870 | 7 307 | 7 618 | 7 379 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 435 228 | 494 800 | 508 076 | 556 452 | 438 295 | 464 783 | 486 977 | 441 421 | 436 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 848 | 455 647 | 493 998 | 541 773 | 378 442 | 346 033 | 376 448 | 342 820 | 327 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 055 | 112 305 | 112 305 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 298 871 | 298 871 | 298 871 | 259 972 | 201 608 | 201 608 | 184 109 | 184 109 | 184 109 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 977 | 22 721 | 70 496 | 77 834 | 45 425 | 93 339 | 59 711 | 44 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 519 | 35 602 | 80 868 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 519 | 1 503 | 1 378 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 099 | 79 490 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 380 | 39 153 | 14 078 | 14 679 | 59 853 | 118 740 | 110 010 | 63 000 | 27 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 668 | 7 321 | 7 449 | 2 614 | 4 088 | 12 638 | 7 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 712 | 31 832 | 6 629 | 12 065 | 48 688 | 99 499 | 95 862 | 55 692 | 19 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 077 | 6 604 | 6 870 | 7 307 | 7 618 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 125 | 25 512 | 23 243 | 42 759 | 37 487 | 29 205 | 38 439 | 38 306 | 38 409 |
| Выручка за предыдущий год | 31 458 | 29 380 | 28 574 | 47 897 | 43 477 | 34 201 | 42 186 | 42 225 | 42 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 333 | 3 868 | 5 331 | 5 138 | 5 990 | 4 996 | 3 747 | 3 919 | 4 146 |
| Выручка за отчетный год | 29 380 | 28 574 | 47 897 | 45 378 | 34 201 | 42 186 | 42 225 | 42 555 | 43 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 512 | 23 243 | 42 759 | 38 956 | 29 205 | 38 439 | 38 306 | 38 409 | 38 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 619 | 5 678 | 4 413 | 14 294 | 9 337 | 4 708 | 2 354 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 893 | 28 683 | 37 081 | 39 524 | 24 792 | 24 145 | 28 969 | 33 701 | 36 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 868 | 5 331 | 5 138 | 6 422 | 4 996 | 3 747 | 3 919 | 4 146 | 4 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 141 | 4 619 | 5 678 | 7 392 | 4 413 | 14 294 | 9 337 | 4 708 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 984 | 20 893 | 28 683 | 37 081 | 30 095 | 24 792 | 24 145 | 28 969 | 33 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 885 | 54 037 | 17 644 | 32 589 | 7 848 | 6 581 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 575 | 5 016 | 23 902 | 12 542 | 22 590 | 15 113 | 19 508 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 209 | 34 959 | 25 642 | 6 261 | 3 092 | 3 092 | 2 431 | 4 914 | 4 931 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 128 | 67 | 125 | 378 | 489 | 218 | 308 | 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 155 | 296 227 | 4 497 | 271 981 | 3 869 | 15 079 | 470 | 3 649 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 517 | 364 003 | 5 615 | 466 | 374 511 | 3 290 | 59 321 | 1 936 | 4 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 444 | 39 885 | 54 037 | 52 591 | 32 589 | 7 848 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 575 | 5 016 | 23 902 | 41 300 | 22 590 | 15 113 | 19 508 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | 209 | 34 959 | 25 642 | 5 325 | 3 092 | 3 092 | 2 431 | 4 914 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 156 | 128 | 67 | 242 | 378 | 489 | 218 | 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 155 | 296 227 | 4 497 | 10 | 271 981 | 3 869 | 15 079 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 790 | 5 517 | 364 003 | 5 615 | 1 194 | 374 511 | 3 290 | 59 321 | 1 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 908 | 39 319 | 47 775 | 49 973 | 30 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 536 | 566 | 5 530 | 6 262 | 55 314 | 1 676 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 901 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 566 | 5 530 | 6 262 | 1 209 | 55 314 | 1 676 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 374 | 47 775 | 16 435 | 30 415 | 3 318 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 319 | 47 775 | 16 435 | 30 415 | 3 318 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 35 055 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 908 | 39 319 | 47 775 | 49 973 | 30 415 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 619 | 16 093 | 10 635 | 2 931 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 350 | 44 896 | 49 324 | 47 061 | 43 998 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 264 | 40 759 | 40 418 | 40 504 | 38 122 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 086 | 4 137 | 3 540 | 1 977 | 889 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 892 | 33 277 | 33 231 | 36 426 | 41 067 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 625 | 14 118 | 8 894 | 8 110 | 7 317 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 944 | 17 643 | 19 927 | 26 279 | 29 833 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 678 | 687 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 315 | 451 | 1 412 | 814 | 896 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 330 | 1 065 | 2 008 | 1 223 | 971 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 488 | 36 629 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 902 | 38 718 | 36 060 | 7 305 | 344 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 780 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 312 | 23 605 | 15 772 | 7 305 | 199 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 590 | 15 113 | 19 508 | 145 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 414 | 2 089 | 39 935 | 13 004 | 33 378 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 414 | 2 089 | 8 771 | 8 004 | 29 569 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 164 | 3 609 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 5 000 | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 946 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 300 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 054 | 6 150 | 28 722 | 5 066 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 904 | 22 122 | 5 038 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 150 | 6 150 | 6 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 892 | 42 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 577,8 млн ₽ | 473,8 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 441,4 млн ₽ | 436,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 355,0 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 342,8 млн ₽ | 327,9 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,3 % | +0,1 % | +0,8 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 | 0,72 | 0,90 | 1,02 | 2,04 | 0,81 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 0,72 | 0,90 | 1,01 | 2,04 | 0,80 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,60 | 0,23 | 0,49 | 0,60 | 1,36 | 0,21 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,75 | -0,12 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | — | 0,26 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 12,9 % | 33,9 % | 22,1 % | 11,1 % | 5,4 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -51,2 % | 72,1 % | -27,3 % | -22,6 % | 7,6 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -3,7 % | 6,2 % | -2,6 % | -2,2 % | 3,4 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,9 % | 8,1 % | -3,4 % | -2,9 % | — | 8,7 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 617 дн. | 387 дн. | 228 дн. | 161 дн. | 167 дн. | 114 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).