Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "АВАНГАРД", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 250 | 235 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 956 | 32 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 915 | 26 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 042 | 5 792 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 293 | 203 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 131 | 94 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 784 | 98 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 743 | 5 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 354 | 4 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 154 | 163 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 918 | 24 956 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 522 | 20 915 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 396 | 4 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 236 | 138 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 051 | 50 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 594 | 84 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 363 | 1 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 228 | 1 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 250 | 235 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 024 | 71 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 77 | 77 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 447 | 70 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 450 | 16 828 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 450 | 16 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 775 | 147 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 499 | 34 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 923 | 79 097 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 352 | 34 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 154 | 163 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 703 | 52 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 77 | 77 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 126 | 51 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 837 | 15 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 837 | 15 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 614 | 95 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 8 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 879 | 60 923 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 638 | 26 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 292 | 46 453 |
| Выручка за предыдущий год | 434 222 | 444 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 930 | 398 275 |
| Выручка за отчетный год | 444 728 | 430 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 453 | 34 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 453 | 34 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 275 | 396 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 292 | 46 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 587 | 29 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 643 | 2 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 094 | 119 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 317 | 121 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 586 | 35 587 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 643 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 108 | 125 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 736 | 135 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 863 | 22 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 748 | 4 833 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 396 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 833 | 4 390 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 807 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 750 | |
| Прочее за отчетный год | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 787 | 25 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 787 | 25 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 863 | 22 787 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 126 | 51 447 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 703 | 52 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 447 | 70 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 024 | 71 569 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 787 | 25 242 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 787 | 25 242 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 787 | 25 242 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 787 | 25 242 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 466 | 5 697 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 466 | 5 697 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 466 | 5 697 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 466 | 5 697 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 024 | 71 569 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 703 | 52 024 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 435 391 | 544 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 053 | 544 308 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 338 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 468 | 567 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 902 | 320 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 789 | 138 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 535 | 573 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 471 | 3 374 |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 771 | 103 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 053 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 053 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 010 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 457 | 20 284 |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 787 | 192 755 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 350 | 189 616 |
| Прочие поступления за отчетный год | 437 | 3 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 330 | 172 471 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 466 | 5 697 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 864 | 166 774 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.