Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВС ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 445 | 54 526 | 35 124 | 31 954 | 25 744 | 28 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 24 | 14 | 2 | 404 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 20 | 10 | 2 | 404 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 385 | 54 502 | 35 110 | 31 953 | 25 744 | 27 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 851 | 34 559 | 21 800 | 18 328 | 16 842 | 16 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 397 | 17 105 | 11 106 | 12 151 | 8 365 | 7 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 137 | 2 838 | 2 204 | 1 474 | 537 | 3 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 124 | 42 567 | 54 526 | 35 124 | 31 954 | 25 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 41 | 24 | 14 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 38 | 20 | 10 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 984 | 42 526 | 54 502 | 35 110 | 31 953 | 25 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 056 | 23 104 | 34 559 | 21 800 | 18 328 | 16 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 510 | 16 061 | 17 105 | 11 106 | 12 151 | 8 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 418 | 3 361 | 2 838 | 2 204 | 1 474 | 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 445 | 54 526 | 35 124 | 31 954 | 25 744 | 28 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 839 | 22 286 | 21 568 | 22 265 | 19 209 | 17 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 606 | 32 240 | 13 556 | 9 689 | 6 535 | 10 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 606 | 32 240 | 13 556 | 9 689 | 6 535 | 10 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 124 | 42 567 | 54 526 | 35 124 | 31 954 | 25 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 896 | 23 393 | 22 286 | 21 568 | 22 265 | 19 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 228 | 19 175 | 32 240 | 13 556 | 9 689 | 6 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 228 | 19 175 | 32 240 | 13 556 | 9 689 | 6 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 355 | 3 607 | 142 | 660 | 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 454 | 108 044 | 94 580 | 84 942 | 54 633 | 48 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 901 | 104 437 | 94 438 | 84 965 | 53 973 | 48 231 |
| Выручка за отчетный год | 99 895 | 94 580 | 84 942 | 54 633 | 48 622 | 43 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 660 | 391 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 660 | 391 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 802 | 94 438 | 84 965 | 53 973 | 48 231 | 43 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 607 | 142 | 660 | 391 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 566 | 623 | 288 | 938 | 903 | 1 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 099 | 1 085 | 1 360 | 1 083 | 1 221 | 2 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 467 | 604 | 1 049 | 805 | 709 | 1 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 341 | 4 055 | 623 | 288 | 938 | 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 180 | 1 446 | 1 085 | 1 360 | 1 083 | 1 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 998 | 604 | 1 049 | 805 | 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 860 | 3 016 | 48 | 160 | 750 | 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 712 | 1 039 | 575 | 128 | 188 | 181 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 575 | 128 | 188 | 181 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 597 | 48 | 160 | 750 | 722 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 597 | 48 | 160 | 750 | 722 | 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,69 | 2,59 | 3,30 | 3,94 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,62 | 0,98 | 1,41 | 1,36 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,41 | 0,61 | 0,70 | 0,75 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 1,45 | 0,63 | 0,44 | 0,34 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,3 % | 2,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 3,4 % | 3,8 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 134 дн. | 94 дн. | 124 дн. | 127 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.