Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 635 | 46 843 | 74 967 | 64 275 | 64 614 | 67 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 758 | 11 424 | 21 290 | 26 112 | 24 640 | 28 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 316 | 281 | 246 | 221 | 186 | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 441 | 11 143 | 21 044 | 25 891 | 24 454 | 28 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 877 | 35 419 | 53 676 | 38 163 | 39 974 | 39 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 753 | 16 316 | 28 405 | 16 216 | 14 820 | 7 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 621 | 2 511 | 1 831 | 887 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 073 | 14 074 | 14 287 | 8 532 | 20 605 | 26 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 647 | 4 153 | 8 163 | 6 142 | 3 410 | 3 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 255 | 312 | 443 | 251 | 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 082 | 33 635 | 46 843 | 74 967 | 64 275 | 64 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 126 | 3 758 | 11 424 | 21 290 | 26 112 | 24 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 352 | 316 | 281 | 246 | 221 | 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 775 | 3 441 | 11 143 | 21 044 | 25 891 | 24 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 956 | 29 877 | 35 419 | 53 676 | 38 163 | 39 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 044 | 10 753 | 16 316 | 28 405 | 16 216 | 14 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 621 | 2 511 | 1 831 | 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 541 | 13 073 | 14 074 | 14 287 | 8 532 | 20 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 287 | 5 647 | 4 153 | 8 163 | 6 142 | 3 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 223 | 255 | 312 | 443 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 635 | 46 843 | 74 967 | 64 275 | 64 614 | 67 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 271 | 19 044 | 16 977 | 10 076 | 5 792 | 6 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 261 | 19 034 | 16 967 | 10 066 | 5 782 | 6 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 364 | 27 799 | 57 990 | 54 199 | 58 822 | 61 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 773 | 3 254 | 881 | 917 | 954 | 4 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 591 | 24 545 | 57 109 | 53 282 | 57 868 | 56 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 082 | 33 635 | 46 843 | 74 967 | 64 275 | 64 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 518 | 9 271 | 19 044 | 16 977 | 10 076 | 5 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 508 | 9 261 | 19 034 | 16 967 | 10 066 | 5 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 564 | 24 364 | 27 799 | 57 990 | 54 199 | 58 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 773 | 3 254 | 881 | 917 | 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 464 | 23 591 | 24 545 | 57 109 | 53 282 | 57 868 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 985 | 19 834 | 33 148 | 33 870 | 30 363 | 31 471 |
| Выручка за предыдущий год | 122 853 | 128 769 | 158 581 | 168 000 | 159 886 | 163 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 868 | 108 935 | 125 433 | 134 130 | 129 523 | 132 224 |
| Выручка за отчетный год | 128 769 | 158 581 | 168 000 | 159 886 | 163 695 | 217 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 834 | 33 148 | 33 870 | 30 363 | 31 471 | 40 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 714 | 9 053 | 12 204 | 5 960 | 4 609 | 6 462 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 321 | 14 961 | 13 575 | 14 947 | 18 315 | 24 721 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 799 | 9 134 | 8 091 | 9 456 | 8 547 | 9 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 935 | 125 433 | 134 130 | 129 523 | 132 224 | 177 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 876 | 1 714 | 9 053 | 12 204 | 5 960 | 4 609 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 926 | 11 321 | 14 961 | 13 575 | 14 947 | 18 315 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 183 | 6 799 | 9 134 | 8 091 | 9 456 | 8 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 717 | 12 499 | 8 009 | 3 978 | 4 374 | 5 650 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 213 | 61 | 37 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 211 | 6 978 | 1 728 | 968 | 1 137 | 2 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 208 | 3 332 | 5 710 | 2 889 | 1 419 | 3 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 690 | 3 717 | 12 499 | 8 009 | 3 978 | 4 374 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 213 | 61 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 478 | 6 211 | 6 978 | 1 728 | 968 | 1 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 666 | 4 208 | 3 332 | 5 710 | 2 889 | 1 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | 3 042 | 9 771 | 6 253 | 2 579 | 3 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 880 | 782 | 1 831 | 1 691 | 1 330 | 1 282 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 897 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 1 831 | 1 691 | 1 330 | 1 282 | 1 797 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | 145 | ||||
| Прочее за отчетный год | 897 | 65 | 69 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 042 | 9 771 | 6 253 | 2 579 | 3 086 | 3 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 042 | 9 771 | 6 253 | 2 579 | 3 086 | 3 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 804 | 3 042 | 9 771 | 6 253 | 2 579 | 3 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 75,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,70 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,36 | 0,41 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 4,0 % | 4,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 46 дн. | 41 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.