Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 977 | 68 028 | 65 787 | 65 488 | 65 032 | 111 203 | 63 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 610 | 62 554 | 61 525 | 61 936 | 62 336 | 89 638 | 61 850 |
| Основные средства на конец отчетного года | 963 | 1 277 | 86 332 | 57 056 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 647 | 1 277 | 1 525 | 1 936 | 2 336 | 3 306 | 4 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 367 | 5 474 | 4 262 | 3 552 | 2 696 | 21 565 | 1 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 035 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 701 | 2 193 | 3 185 | 2 633 | 1 795 | 7 474 | 1 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 365 | 168 | 4 | 1 | 56 | 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 598 | 16 | 9 | 3 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 724 | 65 977 | 68 028 | 65 787 | 65 488 | 65 032 | 65 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 262 | 62 610 | 62 554 | 61 525 | 61 936 | 62 336 | 62 474 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 197 | 963 | 1 277 | 57 867 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 1 647 | 1 277 | 1 525 | 1 936 | 2 336 | 4 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 462 | 3 367 | 5 474 | 4 262 | 3 552 | 2 696 | 3 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 444 | 2 701 | 2 193 | 3 185 | 2 633 | 1 795 | 2 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 116 | 50 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 580 | 1 | 2 365 | 168 | 4 | 1 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | 598 | 16 | 9 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 977 | 68 028 | 65 787 | 65 487 | 65 032 | 111 203 | 63 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 799 | 52 089 | 50 592 | 48 951 | 47 349 | 47 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 798 | 52 088 | 50 591 | 48 950 | 47 348 | 47 057 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 19 875 | 37 690 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 19 832 | 37 690 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 928 | 4 689 | 3 945 | 5 287 | 17 683 | 44 270 | 34 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 665 | 2 533 | 3 883 | 5 233 | 17 577 | 29 371 | 30 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 2 156 | 62 | 54 | 106 | 14 881 | 3 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 19 | 371 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 724 | 65 977 | 68 028 | 65 787 | 65 487 | 65 032 | 65 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 717 | 50 799 | 52 089 | 50 592 | 48 951 | 47 349 | 1 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 716 | 50 798 | 52 088 | 50 591 | 48 950 | 47 348 | 1 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 750 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 25 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 750 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 25 370 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 257 | 3 928 | 4 689 | 3 946 | 5 287 | 17 683 | 38 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 | 1 665 | 2 533 | 3 883 | 5 233 | 17 577 | 23 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 268 | 2 042 | 2 156 | 63 | 54 | 106 | 14 911 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 130 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 3 107 | 4 745 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 089 | 24 824 | 27 164 | 4 566 | 4 745 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 076 | 31 594 | 24 057 | 4 903 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 824 | 27 164 | 4 566 | 28 653 | 28 498 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 107 | 16 016 | 28 498 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 107 | 7 251 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 849 | 762 | 8 765 | 44 152 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 594 | 24 057 | 4 903 | 12 637 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 3 107 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 849 | 762 | 7 184 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 569 | 1 656 | 568 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 117 | 121 | 167 | 144 | 19 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 122 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 2 706 | 5 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 708 | 167 | 1 406 | 221 | 199 | 11 811 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 385 | 1 571 | 20 | 255 | 4 195 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 569 | 1 656 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 123 | 117 | 121 | 167 | 144 | 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 479 | 1 122 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 488 | 57 708 | 167 | 1 406 | 221 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 668 | 1 370 | 385 | 1 571 | 20 | 255 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 081 | 1 223 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 70 | 63 | 15 | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 1 582 | 249 | 410 | 400 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 63 | 15 | 228 | 46 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 226 | 101 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 101 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 582 | 249 | 410 | 400 | 112 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 081 | 1 290 | 452 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 081 | 1 223 | 452 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 67 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 081 | 1 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 798 | 52 088 | 50 591 | 48 950 | 47 348 | 1 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 799 | 52 089 | 50 592 | 48 951 | 47 349 | 1 369 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 088 | 50 591 | 48 950 | 47 348 | 47 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 089 | 50 592 | 48 951 | 47 349 | 47 058 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 290 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 222 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | 1 641 | 1 602 | 291 | 10 136 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 497 | 1 641 | 1 602 | 291 | 10 136 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | 1 641 | 1 602 | 10 136 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 497 | 1 641 | 1 602 | 10 136 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 089 | 50 593 | 48 951 | 47 349 | 47 058 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 799 | 52 090 | 50 592 | 48 951 | 47 349 | 1 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 206 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 424 | 5 104 | 676 | 1 054 | 31 996 | 28 906 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 422 | 4 114 | 588 | 863 | 28 912 | 28 904 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 990 | 88 | 191 | 3 084 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 218 | 7 301 | 840 | 1 057 | 38 041 | 42 233 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 156 | 3 106 | 338 | 295 | 30 226 | 33 822 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 780 | 1 208 | 481 | 470 | 3 873 | 7 168 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | 102 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 282 | 2 987 | 21 | 292 | 3 732 | 1 141 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 100 | 13 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 6 100 | 13 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 6 100 | 13 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 364 | 55 | 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 111,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 405 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.