Финансы ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 461 | 344 144 | 328 837 | 305 849 | 108 723 | 91 154 | 141 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 329 | 282 011 | 278 825 | 268 399 | 66 787 | 67 622 | 67 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 880 | 195 997 | 183 078 | 171 305 | 640 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 915 | 81 543 | 91 276 | 92 624 | 66 146 | 67 622 | 67 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 132 | 62 133 | 50 011 | 37 450 | 41 936 | 23 532 | 74 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 828 | 3 523 | 3 663 | 3 861 | 802 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 278 | 56 461 | 42 612 | 22 607 | 13 981 | 221 | 46 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 909 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 823 | 1 130 | 3 382 | 10 349 | 27 153 | 23 311 | 28 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 294 | 1 019 | 331 | 633 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 688 | 336 461 | 344 144 | 328 837 | 305 849 | 108 723 | 91 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 890 | 285 329 | 282 011 | 278 825 | 268 399 | 66 787 | 67 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 63 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 217 | 208 880 | 195 997 | 183 078 | 171 305 | 640 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 129 | 71 915 | 81 543 | 91 276 | 92 624 | 66 146 | 67 622 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 531 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 798 | 51 132 | 62 133 | 50 011 | 37 450 | 41 936 | 23 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 824 | 3 828 | 3 523 | 3 663 | 3 861 | 802 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 811 | 45 188 | 56 461 | 42 612 | 22 607 | 13 981 | 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 909 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 167 | 1 823 | 1 130 | 3 382 | 10 439 | 27 153 | 23 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | 294 | 1 019 | 331 | 543 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 461 | 344 145 | 328 837 | 305 849 | 108 722 | 91 154 | 141 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 603 | 475 711 | 441 641 | 6 113 | 6 113 | 6 113 | 6 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 226 | 469 333 | 435 264 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 377 | 6 377 | 6 377 | 6 113 | 6 113 | 6 113 | 6 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 266 | 508 475 | 780 024 | 1 177 049 | 885 737 | 874 404 | 920 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 403 | 443 276 | 248 566 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 853 | 65 189 | 531 402 | 1 176 624 | 885 723 | 874 390 | 920 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 412 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 688 | 336 461 | 344 145 | 328 837 | 305 849 | 108 722 | 91 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 974 | 215 603 | 475 711 | 441 641 | 6 113 | 6 113 | 6 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 597 | 209 226 | 469 333 | 435 264 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 377 | 6 377 | 6 377 | 6 377 | 6 113 | 6 113 | 6 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 302 | 651 266 | 508 475 | 780 024 | 1 177 049 | 885 737 | 874 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 415 | 603 403 | 443 276 | 248 566 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 877 | 47 853 | 65 189 | 531 402 | 1 176 624 | 885 723 | 874 390 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 776 | 11 772 | 16 466 | 28 220 | 51 353 | 70 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 063 | 88 280 | 104 021 | 107 235 | 119 698 | 134 975 | 70 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 918 | 78 504 | 92 249 | 90 769 | 91 478 | 83 622 | |
| Выручка за отчетный год | 88 280 | 104 021 | 107 235 | 119 698 | 134 975 | 70 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 203 | 11 772 | 16 466 | 28 220 | 51 353 | 70 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 891 | 2 665 | 4 926 | 5 011 | 6 968 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 691 | 14 561 | 22 210 | 27 265 | 18 986 | 777 | 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 077 | 92 249 | 90 769 | 91 478 | 83 622 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 845 | 891 | 2 665 | 4 926 | 5 011 | 6 968 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 024 | 18 691 | 14 561 | 22 210 | 27 265 | 18 986 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 903 | 120 663 | 5 391 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 776 | 80 766 | 37 730 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 531 | 19 656 | 18 818 | 31 992 | 274 185 | 7 993 | 5 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 982 | 51 063 | 232 938 | 14 033 | 178 921 | 14 998 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 903 | 120 663 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 691 | 73 776 | 80 766 | 37 730 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 102 | 63 531 | 19 656 | 18 818 | 31 992 | 274 185 | 7 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 997 | 56 555 | 51 063 | 232 938 | 14 033 | 178 921 | 14 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 516 | 94 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 521 | 9 786 | 9 629 | 9 732 | 1 348 | 1 475 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 897 | 4 437 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 535 | 4 437 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 786 | 9 629 | 9 732 | 1 348 | 1 475 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 516 | 94 186 | 4 309 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 516 | 94 186 | 4 309 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 516 | 94 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 517 | 94 185 | 4 309 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 517 | 94 185 | 4 309 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 517 | 94 185 | 4 309 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 517 | 94 185 | 4 309 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 820 | 109 633 | 252 788 | 6 236 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 820 | 109 633 | 252 788 | 6 236 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 820 | 107 999 | 252 788 | 6 236 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 820 | 107 999 | 252 788 | 6 236 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 529 | 5 466 | 4 729 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 617 | 100 305 | 89 443 | 119 427 | 124 408 | 6 652 | 5 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 617 | 100 305 | 89 443 | 119 427 | 124 050 | 5 885 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | 487 | 5 264 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 773 | 118 365 | 108 166 | 111 898 | 118 942 | 11 148 | 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 299 | 39 711 | 36 800 | 52 521 | 59 690 | 7 364 | 59 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 673 | 32 321 | 35 792 | 33 368 | 33 194 | 22 | 8 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 652 | 21 758 | 12 940 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 149 | 24 575 | 22 634 | 26 009 | 26 058 | 3 698 | 468 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 218 313 | 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 781 | 654 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 218 781 | 654 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 | 253 | 224 | 472 | 468 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 | 253 | 224 | 472 | 468 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 981 | 17 659 | 21 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 981 | 17 659 | 22 499 | 54 695 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 981 | 17 659 | 22 499 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 695 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 261 760 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 760 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 252 | 7 057 | 16 714 | 4 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 328,8 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 141,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,9 % | 5,1 % | 86,6 % | -6,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.