Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ДЕКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 441 | 3 067 | 2 420 | 1 331 | 1 035 | 1 967 | 2 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 32 | 34 | 64 | 31 | 6 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 29 | 31 | 62 | 29 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 380 | 3 035 | 2 386 | 1 267 | 1 004 | 1 961 | 2 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 331 | 275 | 180 | 77 | 25 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 810 | 497 | 283 | 334 | 849 | 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 545 | 1 894 | 1 614 | 804 | 593 | 1 087 | 1 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 387 | 2 441 | 3 067 | 2 420 | 1 331 | 1 035 | 1 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 61 | 32 | 34 | 64 | 31 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 57 | 29 | 31 | 62 | 29 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 | 2 380 | 3 035 | 2 386 | 1 267 | 1 004 | 1 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 292 | 331 | 275 | 180 | 77 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 543 | 810 | 497 | 283 | 334 | 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 | 1 545 | 1 894 | 1 614 | 804 | 593 | 1 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 441 | 3 067 | 2 420 | 1 331 | 1 035 | 1 967 | 2 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 799 | 2 337 | 1 926 | 1 115 | 825 | 1 713 | 2 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 730 | 494 | 216 | 210 | 254 | 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 730 | 494 | 216 | 210 | 254 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 387 | 2 441 | 3 067 | 2 420 | 1 331 | 1 035 | 1 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 133 | 1 799 | 2 337 | 1 926 | 1 115 | 825 | 1 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 642 | 730 | 494 | 216 | 210 | 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 642 | 730 | 494 | 216 | 210 | 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 311 | 865 | 790 | 224 | 282 | 1 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 733 | 8 184 | 8 662 | 7 004 | 7 302 | 9 500 | 6 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 578 | 7 319 | 7 872 | 6 780 | 7 527 | 9 218 | 5 814 |
| Выручка за отчетный год | 8 184 | 8 662 | 7 004 | 7 302 | 9 500 | 6 918 | 6 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 224 | 282 | 1 104 | 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 224 | 282 | 1 104 | 941 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 319 | 7 872 | 6 780 | 7 527 | 9 218 | 5 814 | 6 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 | 790 | 224 | 282 | 1 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 696 | 114 | 248 | 1 084 | 933 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 16 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 94 | 125 | 69 | 34 | 36 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 829 | 696 | 114 | 248 | 1 084 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 36 | 94 | 125 | 69 | 34 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 665 | 539 | 86 | 887 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 164 | 157 | 28 | 217 | 288 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 157 | 28 | 217 | 288 | 197 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | 539 | 86 | 887 | 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 539 | 86 | 887 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 539 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -511 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 4,83 | 5,87 | 4,78 | 7,72 | 9,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 4,27 | 5,03 | 4,41 | 7,62 | 9,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 3,27 | 3,72 | 2,82 | 4,28 | 6,70 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,26 | 0,19 | 0,25 | 0,15 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 3,6 % | -38,4 % | -3,9 % | 45,1 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 4,5 % | -45,8 % | -4,8 % | 51,8 % | 31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.