Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСЕРВИС-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСЕРВИС-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 960 | 822 | 2 514 | 2 591 | 2 037 | 12 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 | 419 | 219 | 91 | 4 | 2 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 419 | 219 | 84 | 2 055 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 318 | 402 | 2 295 | 2 500 | 2 033 | 9 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 25 | 125 | 51 | 188 | 2 042 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 910 | 332 | 2 123 | 2 409 | 1 818 | 6 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 3 | 4 | 5 | 24 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 43 | 35 | 3 | 381 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 009 | 2 892 | 1 988 | 2 514 | 2 591 | 2 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 | 628 | 363 | 219 | 91 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 611 | 628 | 363 | 219 | 84 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 398 | 2 264 | 1 625 | 2 295 | 2 500 | 2 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 307 | 78 | 125 | 51 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 1 782 | 1 489 | 2 123 | 2 409 | 1 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 104 | 24 | 4 | 5 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 34 | 43 | 35 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 960 | 822 | 2 514 | 2 591 | 2 037 | 12 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 214 | 1 877 | 1 968 | 1 766 | 2 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 78 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 216 | 3 323 | 3 414 | 2 498 | 2 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 2 410 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 2 407 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 725 | 1 052 | 637 | 622 | 271 | 7 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 434 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 1 052 | 637 | 622 | 271 | 7 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 009 | 2 892 | 1 989 | 2 514 | 2 591 | 2 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 1 087 | 1 264 | 1 877 | 1 968 | 1 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 079 | 2 710 | 3 323 | 3 414 | 2 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 374 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 374 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 589 | 1 805 | 725 | 637 | 622 | 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 589 | 1 805 | 725 | 637 | 622 | 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 682 | 4 004 | 5 358 | 5 028 | 3 275 | 677 |
| Выручка за предыдущий год | 8 559 | 8 460 | 8 460 | 7 784 | 5 019 | 1 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 123 | 4 456 | 3 102 | 2 756 | 1 744 | 872 |
| Выручка за отчетный год | 8 460 | 8 460 | 7 784 | 5 019 | 1 549 | 13 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 915 | 5 028 | 3 275 | 677 | 3 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 1 923 | 172 | 1 398 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 421 | 3 105 | 3 103 | 1 657 | 2 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 179 | 3 545 | 2 756 | 1 744 | 872 | 9 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 2 104 | 1 923 | 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 722 | 3 254 | 3 105 | 3 103 | 1 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 | 672 | 881 | 118 | 675 | 1 078 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 207 | 25 | 24 | 1 830 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 1 029 | 1 067 | 78 | 175 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 990 | 226 | 1 898 | 881 | 118 | 675 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 366 | 25 | 24 | 1 830 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 550 | 421 | 206 | 1 067 | 78 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 41 | 1 489 | 703 | 94 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 243 | 386 | 178 | 31 | 132 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 188 | 178 | 31 | 132 | 207 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 377 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 137 | 703 | 94 | 540 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 137 | 703 | 94 | 540 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 1 489 | 703 | 94 | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -230 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,38 | 3,60 | 4,02 | 7,50 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,32 | 3,34 | 3,88 | 6,80 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | -0,28 | 0,75 | 0,76 | 0,87 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | — | 0,34 | 0,32 | 0,15 | 4,71 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 16,7 % | 28,0 % | 3,6 % | 26,5 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | — | 37,5 % | 4,8 % | 30,6 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 3 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 79 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.