Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА, КОНТРОЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА, КОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 792 | 177 158 | 188 631 | 220 984 | 245 547 | 265 954 | 292 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 697 | 8 878 | 7 057 | 8 145 | 10 930 | 21 472 | 37 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 378 | 270 | 3 359 | 11 918 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 210 | 6 528 | 6 528 | 7 486 | 10 650 | 17 175 | 19 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 487 | 2 333 | 500 | 277 | 934 | 5 923 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 29 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 096 | 168 280 | 181 574 | 212 839 | 234 617 | 244 482 | 255 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 296 | 869 | 14 052 | 5 764 | 14 713 | 3 746 | 1 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 59 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 016 | 78 837 | 83 420 | 101 275 | 113 451 | 136 584 | 164 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 688 | 1 381 | 82 201 | 85 822 | 80 973 | 67 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 784 | 87 572 | 82 242 | 23 138 | 19 752 | 22 078 | 20 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 479 | 461 | 879 | 1 040 | 1 926 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 421 | 151 792 | 177 158 | 188 631 | 220 984 | 245 547 | 265 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 630 | 8 697 | 8 878 | 7 057 | 8 145 | 10 930 | 21 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 378 | 270 | 3 359 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 588 | 7 210 | 6 528 | 6 528 | 7 486 | 10 650 | 17 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 1 327 | 2 333 | 500 | 277 | 934 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 18 | 29 | 4 | 10 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 792 | 143 095 | 168 280 | 181 574 | 212 839 | 234 617 | 244 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 212 | 1 296 | 869 | 14 052 | 5 764 | 14 713 | 3 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 374 | 59 244 | 78 837 | 83 420 | 101 275 | 113 451 | 136 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 | 688 | 1 381 | 82 201 | 85 822 | 80 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 206 | 81 784 | 87 572 | 82 242 | 23 138 | 19 752 | 22 078 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 387 | 314 | 479 | 461 | 879 | 1 040 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 792 | 177 158 | 188 631 | 220 984 | 245 547 | 265 954 | 292 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 694 | 164 390 | 169 814 | 200 761 | 201 860 | 219 880 | 238 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 380 | 169 804 | 199 761 | 200 860 | 218 880 | 237 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 57 | 116 | 310 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 116 | 310 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 010 | 12 768 | 18 817 | 20 223 | 43 630 | 45 958 | 54 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 910 | 10 632 | 16 002 | 14 615 | 36 952 | 38 706 | 44 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 136 | 2 815 | 5 608 | 6 678 | 7 252 | 9 279 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 421 | 151 792 | 177 158 | 188 631 | 220 984 | 245 547 | 265 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 155 | 142 694 | 164 390 | 169 814 | 200 761 | 201 860 | 219 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 684 | 164 380 | 169 804 | 199 761 | 200 860 | 218 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 57 | 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 57 | 116 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 266 | 9 010 | 12 768 | 18 817 | 20 223 | 43 630 | 45 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 266 | 7 910 | 10 632 | 16 002 | 14 615 | 36 952 | 38 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 2 136 | 2 815 | 5 608 | 6 678 | 7 252 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 963 | 76 318 | 76 016 | 83 433 | 132 591 | 117 713 | 234 046 |
| Выручка за предыдущий год | 178 057 | 215 681 | 250 831 | 278 531 | 375 158 | 345 322 | 441 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 906 | 139 363 | 174 815 | 195 098 | 242 567 | 227 609 | 207 729 |
| Выручка за отчетный год | 215 681 | 250 831 | 278 531 | 375 158 | 345 322 | 441 775 | 450 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 016 | 83 433 | 132 591 | 117 713 | 234 046 | 240 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 979 | 6 581 | 33 216 | 21 236 | 24 345 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 027 | 76 852 | 99 375 | 121 044 | 212 810 | 215 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 695 | 174 815 | 195 098 | 242 567 | 227 609 | 207 729 | 210 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 986 | 25 979 | 6 581 | 33 216 | 21 236 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 322 | 50 027 | 76 852 | 99 375 | 121 044 | 212 810 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 370 | 29 231 | 9 363 | 41 275 | 4 032 | 25 828 | 26 222 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 366 | 5 005 | 10 687 | 9 381 | 7 612 | 6 015 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 939 | 169 260 | 243 614 | 408 969 | 348 | 167 | 2 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 431 | 171 374 | 245 837 | 411 597 | 2 366 | 3 187 | 6 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 850 | 36 494 | 29 231 | 9 363 | 41 275 | 4 032 | 25 828 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 835 | 5 366 | 5 005 | 10 687 | 9 381 | 7 612 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 309 | 132 104 | 169 260 | 243 614 | 408 969 | 348 | 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 541 | 134 431 | 171 374 | 245 837 | 411 597 | 2 366 | 3 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 629 | 28 585 | 22 819 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 290 | 7 951 | 6 358 | 2 713 | 8 953 | 1 385 | 6 165 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 128 | 12 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 909 | 6 358 | 2 713 | 8 953 | 1 385 | 6 165 | 6 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 828 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 566 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 5 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 585 | 22 819 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | 19 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 585 | 22 819 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | 19 834 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 585 | 22 819 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 684 | 164 380 | 169 804 | 199 761 | 200 860 | 218 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 694 | 164 390 | 169 814 | 200 761 | 201 860 | 219 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 380 | 169 804 | 199 761 | 200 860 | 218 880 | 237 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 390 | 169 814 | 200 761 | 201 860 | 219 880 | 238 068 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 818 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | 19 834 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 818 | 6 659 | 33 287 | 2 595 | 19 597 | 19 834 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 818 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | 19 834 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 818 | 6 659 | 32 297 | 2 595 | 19 597 | 19 834 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 1 235 | 2 340 | 1 496 | 1 577 | 1 646 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 122 | 1 235 | 2 340 | 1 496 | 1 577 | 1 646 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 980 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | 1 235 | 1 360 | 1 496 | 1 577 | 1 646 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 122 | 1 235 | 1 360 | 1 496 | 1 577 | 1 646 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 390 | 169 814 | 200 761 | 201 860 | 219 880 | 238 068 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 694 | 164 390 | 169 814 | 200 760 | 201 860 | 219 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 078 | 17 141 | 2 211 | 13 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 860 | 283 105 | 357 962 | 335 799 | 419 654 | 799 445 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 954 | 278 698 | 357 962 | 335 130 | 418 887 | 425 599 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 906 | 4 407 | 669 | 767 | 373 846 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 782 | 291 960 | 340 821 | 338 300 | 417 443 | 786 102 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 006 | 114 093 | 106 187 | 92 452 | 39 643 | 39 182 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 012 | 121 501 | 180 249 | 194 767 | 312 161 | 318 277 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 887 | 4 131 | 12 115 | 2 993 | 2 200 | 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 877 | 52 235 | 2 079 | 48 088 | 63 439 | 428 443 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 670 | 4 348 | 621 | 1 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 893 | 5 148 | 419 527 | 379 964 | 402 213 | 2 685 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 893 | 409 180 | 370 259 | 395 100 | 2 685 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 148 | 10 347 | 9 705 | 7 113 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | 800 | 420 721 | 379 343 | 400 791 | 16 093 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 223 | 800 | 2 121 | 3 043 | 7 851 | 1 837 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 418 600 | 376 300 | 392 940 | 14 256 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 021 | 1 124 | 1 360 | 1 302 | 1 372 | 1 432 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 021 | 1 124 | 1 360 | 1 302 | 1 372 | 1 432 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 727 | 14 597 | 2 261 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 | 301 | 142 | 65 | 136 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 177,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,91 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 13,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.