Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТПРИНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 202 | 5 791 | 5 113 | 4 979 | 4 619 | 4 563 | 3 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 532 | 838 | 853 | 428 | 201 | 162 | 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 623 | 666 | 269 | 47 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | 215 | 187 | 159 | 154 | 162 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 670 | 4 953 | 4 260 | 4 553 | 4 418 | 4 401 | 3 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 745 | 3 016 | 1 970 | 2 524 | 2 873 | 2 327 | 2 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 028 | 935 | 1 772 | 1 071 | 1 135 | 1 539 | 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 897 | 1 002 | 518 | 958 | 410 | 535 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 340 | 6 202 | 5 791 | 5 113 | 4 979 | 4 619 | 4 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 532 | 838 | 853 | 428 | 201 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 378 | 623 | 666 | 269 | 47 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | 154 | 215 | 187 | 159 | 154 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 587 | 5 670 | 4 953 | 4 260 | 4 553 | 4 418 | 4 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 598 | 2 745 | 3 016 | 1 970 | 2 524 | 2 873 | 2 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 2 028 | 935 | 1 772 | 1 071 | 1 135 | 1 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 781 | 897 | 1 002 | 518 | 958 | 410 | 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 202 | 5 791 | 5 113 | 4 979 | 4 619 | 4 563 | 3 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 730 | 4 634 | 4 618 | 4 251 | 4 037 | 3 667 | 2 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 459 | 1 144 | 482 | 715 | 569 | 883 | 1 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 459 | 1 144 | 482 | 715 | 569 | 883 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 340 | 6 202 | 5 791 | 5 113 | 4 979 | 4 619 | 4 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 471 | 4 730 | 4 634 | 4 618 | 4 251 | 4 037 | 3 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 1 459 | 1 144 | 482 | 715 | 569 | 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 1 459 | 1 144 | 482 | 715 | 569 | 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 573 | 558 | 432 | 431 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 313 | 17 925 | 15 674 | 14 704 | 14 205 | 12 063 | 12 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 260 | 17 367 | 15 242 | 14 273 | 14 277 | 12 191 | 13 060 |
| Выручка за отчетный год | 17 925 | 15 674 | 14 704 | 14 205 | 12 063 | 12 778 | 12 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 431 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 431 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 367 | 15 242 | 14 273 | 14 277 | 12 191 | 13 060 | 13 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 432 | 431 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 400 | 292 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 32 | 82 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 64 | 139 | 69 | 58 | 139 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 500 | 400 | 292 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 4 | 32 | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 62 | 64 | 139 | 69 | 58 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 390 | 311 | 211 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 110 | 89 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 89 | 81 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 311 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 311 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 311 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 8,84 | 6,37 | 7,76 | 4,98 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 4,75 | 2,84 | 2,72 | 2,35 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,07 | 1,34 | 0,72 | 0,61 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,90 | 0,85 | 0,87 | 0,80 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 4,1 % | -2,8 % | -4,0 % | -7,4 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 4,6 % | -3,3 % | -4,6 % | -9,2 % | -42,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 50 дн. | 65 дн. | 86 дн. | 65 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.