Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИГРИСТЫЕ ВИНА", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИГРИСТЫЕ ВИНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 891 242	5 121 037	5 737 747	5 892 572	6 691 013	5 992 310	5 243 995	4 975 789	5 124 998	5 187 379	5 057 580	5 894 024
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	684 318	617 813	542 036	492 658	1 127 054	1 589 191	1 504 217	856 995	980 355	864 128	849 402	977 342
Нематериальные активы на конец отчетного года	649	630	1 723	3 361	12 411	13 784	12 749	7 889	5 882	9 322	2 565	913
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	110	40			417	5 007	3 837	4 634	239	67
Основные средства на конец отчетного года	591 708	516 465	447 512	384 828	416 337	569 590	569 326	680 859	677 442	598 667	553 337	659 444
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 925	26 798	4 313	43 568	579 321	769 476	769 476	7	174 107	174 107	174 107	174 107
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	12 312	13 810	27 159	38 961	95 800	155 729	133 412	162 536	121 812	79 770	117 130	141 572
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	76 614	60 070	61 329	21 940	22 768	75 605	15 417	1 070	873	2 196	2 264	1 306
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 206 924	4 503 224	5 195 711	5 399 914	5 563 959	4 403 119	3 739 778	4 118 794	4 144 643	4 323 250	4 208 178	4 916 682
Запасы на конец отчетного года	869 506	907 804	574 035	927 393	993 254	1 058 655	1 152 143	1 308 873	1 313 807	860 374	1 140 077	547 489
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16 096	46 539	19 755	22 801	76 519	21 632	19 453	13 174	12 138	8 868	8 256	4 732
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 297 465	3 540 002	4 425 824	4 388 452	4 372 016	3 251 850	2 429 020	2 282 200	2 332 472	3 126 005	2 443 656	3 779 319
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 779	165 171		90 400	2 400	125 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 924	6 053	10 182	60 231	28 381	67 634	10 022	3 023	71	8 529	70 281	435 094
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 933	1 047	744	1 037	3 389	948	3 490	511 524	486 154	319 475	545 908	150 047
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 445 139	4 891 242	5 121 037	5 737 747	5 892 572	6 691 013	5 992 310	3 843 028	4 975 789	5 124 998	5 183 066	5 057 580
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	745 460	684 318	617 813	542 036	492 658	1 127 054	1 589 191	820 209	856 995	980 355	860 437	849 402
Нематериальные активы на конец предыдущего года	656	649	630	1 723	3 361	12 411	13 784	9 433	7 889	5 882	6 650	2 565
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	183	110	40			417	5 007	9 805	4 634	239
Основные средства на конец предыдущего года	651 363	591 708	516 465	447 512	384 828	416 337	569 590	608 103	680 859	677 442	598 667	553 337
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 126	2 925	26 798	4 313	43 568	579 321	769 476	7	7	174 107	174 107	174 107
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7 100	12 312	13 810	27 159	38 961	95 800	155 729	190 849	162 536	121 812	80 463	117 130
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	84 032	76 614	60 070	61 329	21 940	22 768	75 605	2 012	1 070	873	550	2 264
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 699 679	4 206 924	4 503 224	5 195 711	5 399 914	5 563 959	4 403 119	3 022 819	4 118 794	4 144 643	4 322 629	4 208 178
Запасы на конец предыдущего года	617 769	869 506	907 804	574 035	927 393	993 254	1 058 655	1 115 665	1 308 873	1 313 807	859 752	1 140 077
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	24 217	16 096	46 539	19 755	22 801	76 519	21 632	18 560	13 174	12 138	8 868	8 256
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 009 314	3 297 465	3 540 002	4 425 824	4 388 452	4 372 016	3 251 850	1 534 525	2 282 200	2 332 472	3 126 005	2 443 656
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	18 856		1 779	165 171		90 400	2 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	28 614	20 924	6 053	10 182	60 231	28 381	67 634	6 505	3 023	71	8 529	70 281
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	909	2 933	1 047	744	1 037	3 389	948	347 564	511 524	486 154	319 475	545 908
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 891 242	5 121 037	5 737 747	5 892 572	6 691 013	5 992 310	5 243 995	4 975 789	5 124 998	5 187 379	5 057 580	5 894 024
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 357 339	3 366 496	3 154 211	3 017 461	4 162 256	3 736 270	3 735 077	4 683 837
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 239	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238	19 784	15 394	15 394	14 806
Резервный капитал на конец отчетного года	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 583 393	2 798 437	3 060 880	3 170 005	3 321 269	3 330 426	3 118 141	2 981 845	4 131 030	3 705 043	3 704 439	4 668 005
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	369 001	918 273	959 692	566 139	261 926	1 168 923	17 254	81 046	132 532	78 076	79 392	117 964
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	347 803	899 436	943 255	548 389	162 400	1 111 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	21 198	18 837	16 437	17 750	99 526	57 923	17 254	19 144	97 495	56 085	71 719	72 230
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								61 902	35 037	21 991	7 674	45 734
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 902 777	1 368 257	1 681 105	2 120 358	3 071 748	1 456 891	2 072 530	1 877 282	830 210	1 373 033	1 243 110	1 092 222
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	869 517	36 543	250 509	724 040	1 213 755	2 888	1 045 784	1 008 274	90 596	866 574	603 531	181
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 023 615	1 321 122	1 421 915	1 388 903	1 723 376	1 377 174	972 053	795 865	695 186	487 059	564 771	824 515
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 645	10 592	8 681	7 415	134 617	76 829	54 693	73 143	32 542	6 355	60 491	245 746
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									11 886	13 045	14 317	21 779
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 445 139	4 891 242	5 121 037	5 737 747	5 892 572	6 691 013	5 992 310	3 843 028	4 975 789	5 124 998	5 183 066	5 057 580
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 583 640	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 266 926	3 366 496	2 651 265	3 017 461	4 162 256	3 732 265	3 735 077
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 239	20 239	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238	19 784	19 784	15 394	15 394	14 806
Резервный капитал на конец предыдущего года	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 547 569	2 583 393	2 798 437	3 060 880	3 170 005	3 230 856	3 330 426	2 615 649	2 981 845	4 131 030	3 701 039	3 704 439
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	166 929	369 001	918 273	959 692	566 139	189 775	1 168 923	39 809	81 046	132 532	77 768	79 392
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	153 529	347 803	899 436	943 255	548 389	162 400	1 111 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 400	21 198	18 837	16 437	17 750	27 375	57 923	39 809	19 144	97 495	55 777	71 719
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									61 902	35 037	21 991	7 674
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 694 570	1 902 777	1 368 257	1 681 105	2 120 358	3 234 312	1 456 891	1 151 954	1 877 282	830 210	1 373 033	1 243 110
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	551 285	869 517	36 543	250 509	724 040	1 213 755	2 888	644 083	1 008 274	90 596	866 574	603 531
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 143 285	1 023 615	1 321 122	1 421 915	1 388 903	1 885 940	1 377 174	487 709	795 865	695 186	487 059	564 771
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		9 645	10 592	8 681	7 415	134 617	76 829	20 162	73 143	32 542	6 355	60 491
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										11 886	13 045	14 317

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 835 222	1 778 160	1 441 113	1 737 222	1 772 084	2 610 590	1 404 395	1 345 004	1 777 860	1 974 071	1 774 674	1 271 693
Выручка за предыдущий год	4 610 182	4 537 200	3 890 411	4 538 263	4 737 948	5 800 585	4 112 181	3 251 941	5 563 928	4 788 992	3 929 442	3 922 950
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 774 960	2 759 040	2 449 298	2 801 041	2 965 864	3 189 995	2 707 786	1 906 937	3 786 068	2 814 921	2 154 768	2 651 257
Выручка за отчетный год	4 537 200	3 890 411	4 538 263	4 737 948	5 800 585	4 112 181	3 913 974	5 563 928	4 788 992	3 929 442	3 922 950	4 573 763
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 778 160	1 441 113	1 737 222	1 772 084	2 610 590	1 404 395	1 470 157	1 777 860	1 974 071	1 774 674	1 271 693	1 753 368
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 113 077	686 650	894 794	772 877	1 131 427	814 327	795 557	757 873	1 000 991	1 055 816	380 604	633 114
Коммерческие расходы за отчетный год	518 169	584 012	696 859	753 415	1 102 782	310 579	435 642	518 859	466 487	483 262	535 843	602 868
Управленческие расходы за отчетный год	146 914	170 451	145 569	245 792	376 381	279 489	238 958	501 128	506 593	235 596	355 246	517 386
Себестоимость продаж за отчетный год	2 759 040	2 449 298	2 801 041	2 965 864	3 189 995	2 707 786	2 443 817	3 786 068	2 814 921	2 154 768	2 651 257	2 820 395
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 276 929	1 100 466	686 650	894 794	772 877	1 084 176	814 327	652 615	757 873	1 000 991	1 055 816	380 604
Коммерческие расходы за предыдущий год	375 040	518 169	584 012	696 859	753 415	1 150 033	310 579	391 681	518 859	466 487	483 262	535 843
Управленческие расходы за предыдущий год	183 253	159 525	170 451	145 569	245 792	376 381	279 489	300 708	501 128	506 593	235 596	355 246
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	473 137	371 068	608 773	213 520	212 057	185 369	56 006	463 120	1 211 136	911 582	1 238 475	2 054 304
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							2				40 652	12 500
Проценты к получению за отчетный год	6 381	1 172	5 599	10 158	2 004	12 429	7 134	11 131	28 083	6 933	46 787	57 178
Проценты к уплате за отчетный год	50 562	53 264	55 419	192 972	186 290	102 785	81 545	79 039	44 564	74 770	127 244	31 242
Прочие доходы за отчетный год	53 914	182 080	306 031	1 038 368	830 680	454 441	152 321	95 720	505 306	41 435	1 064 033	1 527 489
Прочие расходы за отчетный год	649 673	445 570	542 232	1 414 911	1 565 764	993 043	817 463	322 565	278 680	117 832	166 357	144 735
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	863 609	473 137	371 068	608 773	213 520	99 041	185 369	8 666	463 120	1 211 136	911 582	1 238 475
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	9											40 652
Проценты к получению за предыдущий год	9 583	6 381	1 172	5 599	10 158	2 004	12 429	22 336	11 131	28 083	6 933	46 787
Проценты к уплате за предыдущий год	33 577	50 562	53 264	55 419	192 972	186 290	102 785	70 803	79 039	44 564	74 770	127 244
Прочие доходы за предыдущий год	95 601	53 914	182 080	306 031	1 038 368	830 680	454 441	93 767	95 720	505 306	41 435	1 059 170
Прочие расходы за предыдущий год	484 936	637 062	445 570	542 232	1 414 911	1 631 529	993 043	689 249	322 565	278 680	117 832	161 494
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	658 649	374 019	284 269	467 445	140 226	64 514	130 915	1 623	367 304	965 465	720 625	1 004 720
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	206 978	95 168	90 659	157 077	69 366	81 442	84 498
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 392	7 798			1 313
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 410	5 212	1 498	13 349	11 802	57 527	68 529
Прочее за предыдущий год		1 364			14 417
Текущий налог на прибыль за отчетный год	95 168	90 659	157 077	69 366	31 894	84 498	19 238
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 127	12 586	19 573	16 173	12 881	9 339	19 923
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	32 237	3 127	12 586	19 573	16 173	12 881	9 339
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7 798			1 313	80 925		37 595
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 212	1 498	13 349	11 802	57 527	68 529
Прочее за отчетный год	1 364			14 417	1 838
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	374 019	284 304	467 606	140 469	154 949	130 915	24 601	367 546	1 150 535	721 992	1 004 744	1 528 992
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	374 019	284 269	467 445	140 226	154 927	130 915	24 552	367 304	965 465	720 625	1 004 720	1 530 164
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		35	161	243	22		49	242	228 072	1 367	24
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	658 649	374 019	284 304	467 606	140 469	64 536	130 915	1 623	367 546	1 150 535	721 992	1 004 744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год												24
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год			35	161	243	22			242	228 072	1 367

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 239	20 239	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	754	754	754	754	754	754	754
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 547 569	2 583 393	2 798 437	3 060 880	3 170 005	3 230 856	3 330 426
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 583 640	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 266 926	3 366 496
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 239	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238	20 238
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	754	754	754	754	754	754	754
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 583 393	2 798 437	3 060 880	3 170 005	3 321 269	3 330 426	3 118 141
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 357 339	3 366 496	3 154 211
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	374 019	284 304	467 606	140 469	154 949	130 915	24 601
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	374 019	284 304	467 606	140 469	154 949	130 915	24 601
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	374 019	284 269	467 445	140 226	154 927	130 915	24 552
Чистая прибыль (ИТОГО)	374 019	284 269	467 445	140 226	154 927	130 915	24 552
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35	161	243	22		49
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		35	161	243	22		49
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		1	1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	338 195	69 260	205 163	31 344	3 685	31 345	236 886
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	338 195	69 261	205 163	31 344	3 685	31 345	236 886
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		1	1
Переоценка имущества (ИТОГО)		1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 171	2 019	1 430	1 350	3 685	1 350	1 365
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 171	2 019	1 430	1 350	3 685	1 350	1 365
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	336 024	67 241	203 733	29 994		29 995	235 521
Дивиденды (ИТОГО)	336 024	67 241	203 733	29 994		29 995	235 521
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 357 339	3 366 496	3 154 211
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 583 640	2 619 464	2 834 507	3 096 950	3 206 075	3 266 926	3 366 496

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		437 835				39 814			731 331	408 601	1 311 546	1 586 424
Поступления – всего за отчетный год	5 715 879	5 354 489	4 963 463	4 855 736	5 335 466	6 012 259	4 731 334	8 674 081	7 765 590	5 809 000	6 790 757	6 311 333
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 672 650	5 348 183	4 835 194	4 774 915	5 287 560	5 921 516	4 545 539	8 652 354	7 688 070	5 497 106	5 637 763	6 135 635
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 307	1 148	1 326	1 998	3 147	7 402	12 482	4 335	535	4 900	8 179
Прочие поступления за отчетный год	41 922	5 158	126 943	78 823	44 759	83 341	173 313	17 392	76 985	306 994	1 144 815	12 063
Платежи – всего за отчетный год	5 814 464	4 916 654	5 012 527	5 406 037	6 199 515	5 972 445	5 704 963	8 960 208	7 034 259	5 400 399	5 479 211	4 724 909
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 439 385	2 545 885	2 804 266	3 125 495	3 720 408	2 796 564	3 251 165	4 322 002	4 682 989	3 560 544	3 430 440	3 290 822
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	139 415	142 053	175 945	252 308	304 873	363 428	378 472	507 122	561 710	426 405	450 789	513 564
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	43 705	49 231	50 100	187 842	183 751	95 870	71 975	71 537	34 014	57 507	113 237	43 780
Налога на прибыль организаций за отчетный год	112 278	70 216	86 738	151 592	34 899	151 239	52 164	123 997	129 559	199 912	237 023	502 305
Прочие платежи за отчетный год	2 079 681	2 109 269	1 895 478	1 688 800	1 955 584	2 565 344	1 951 187	3 935 550	1 625 987	1 156 031	1 247 722	32 685
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				552 601	725 686				179 472		23 282
Поступления – всего за отчетный год	234 095	8 823	750 750	1 282 402	914 414	419 768	11 640	25 555	422 224	10 084	60 069	12 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	726		3 551	500	1 500	1 009	2 762	6 184	187 775	1 851	19 417
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		215		1 083		8 273			6 777
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	223 813	8 521	1 779	511 503	912 914	374 134	5 200	8 760	227 672
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	9 556	87	1 420	11 331		12 707	3 678	8 511		6 933	40 652	12 500
Прочие поступления за отчетный год			744 000	757 985		23 645		2 100		1 300
Платежи – всего за отчетный год	327 038	95 792	875 461	729 801	188 728	796 907	205 159	101 785	242 752	41 888	36 787	79 242
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50 908	62 610	45 461	64 601	97 511	264 504	74 865	82 553	57 987	41 888	36 787	60 250
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		2 864				219 209			174 026
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	276 130	30 318		1 300	91 217	256 795	86 450	19 232	3 000
Прочие платежи за отчетный год			830 000	663 900		56 399	43 844		7 739
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	185 432		174 351	47 077	105 689	371 556	1 107 263	359 023
Поступления – всего за отчетный год	2 946 732	2 479 649	1 870 282	2 534 891	3 121 581	2 898 541	3 158 908	5 196 270	2 385 991	2 807 419	1 319 117	1 353 625
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 946 732	2 479 649	1 870 282	2 534 891	3 121 581	2 235 102	1 749 068	5 196 270	2 385 991	2 807 419	1 319 117	1 353 625
Прочие поступления за отчетный год						663 439	1 409 840
Платежи – всего за отчетный год	2 761 300	2 846 133	1 695 931	2 487 814	3 015 892	2 526 985	2 051 645	4 837 247	3 301 589	3 178 977	2 592 047	2 508 153
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	294 496	57 166	71 043	29 982		29 942	235 277			1 145 159	998 602	565 237
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 435 510	2 760 380	1 613 733	2 457 832	3 015 892	2 497 043	1 816 368	4 833 853	3 301 589	2 033 818	1 593 445	1 942 916
Прочие платежи за отчетный год	31 294	28 587	11 155					3 394
Сальдо денежных потоков за отчетный период			576	49 377		34 231				5 239	61 898	365 154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		747	3 553	672	824	5 022	2 273		1 843	3 219

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,56 млрд ₽	4,79 млрд ₽	3,93 млрд ₽	3,92 млрд ₽	4,57 млрд ₽
Чистая прибыль	367,3 млн ₽	965,5 млн ₽	720,6 млн ₽	1,00 млрд ₽	1,53 млрд ₽
Активы	4,98 млрд ₽	5,12 млрд ₽	5,19 млрд ₽	5,06 млрд ₽	5,89 млрд ₽
Капитал и резервы	3,02 млрд ₽	4,16 млрд ₽	3,74 млрд ₽	3,74 млрд ₽	4,68 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-13,9 %	-17,9 %	-0,2 %	+16,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,19	4,99	3,15	3,39	4,50	1,49 ▲	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	1,22	2,81	2,28	2,02	3,86	0,93 ▲	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,06	0,40	0,33 ▲	0,35
Коэффициент автономии	0,61	0,81	0,72	0,74	0,79	0,21 ▲	0,21
Финансовый рычаг	0,65	0,23	0,39	0,35	0,26	1,34 ▲	—
Рентабельность продаж	13,6 %	20,9 %	26,9 %	9,7 %	13,8 %	4,2 % ▲	0,6 %
Чистая рентабельность	6,6 %	20,2 %	18,3 %	25,6 %	33,5 %	2,3 % ▲	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	7,4 %	18,8 %	13,9 %	19,9 %	26,0 %	1,0 % ▲	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,2 %	23,2 %	19,3 %	26,9 %	32,7 %	11,1 % ▲	—
Оборачиваемость активов	1,12	0,93	0,76	0,78	0,78	0,80 ▼	0,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности	150 дн.	178 дн.	290 дн.	227 дн.	302 дн.	110 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	126 дн.	170 дн.	146 дн.	157 дн.	71 дн.	86 дн. ▲	134 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 33,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.02 (компаний: 269).