Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАСТПОЛИМЕР", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАСТПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 734 262 | 776 036 | 718 944 | 453 148 | 405 973 | 368 320 | 369 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 803 | 224 841 | 220 744 | 308 731 | 260 824 | 221 658 | 201 248 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 144 | 201 | 195 | 124 | 111 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 916 | 98 561 | 110 161 | 115 181 | 105 684 | 51 441 | 46 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 106 | 110 995 | 106 910 | 126 912 | 140 626 | 147 528 | 132 398 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 078 | 3 243 | 3 529 | 66 437 | 14 319 | 22 565 | 22 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 703 | 11 999 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 505 459 | 551 195 | 498 200 | 144 417 | 145 149 | 146 662 | 167 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 220 | 39 432 | 45 271 | 31 165 | 33 320 | 40 455 | 38 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 747 | 2 276 | 1 936 | 256 | 1 | 64 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 902 | 443 107 | 429 739 | 94 938 | 89 103 | 56 233 | 57 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 571 | 66 361 | 21 235 | 18 038 | 22 705 | 49 909 | 56 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 731 704 | 734 262 | 776 036 | 718 944 | 453 148 | 405 973 | 367 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 213 | 228 803 | 224 841 | 220 744 | 308 731 | 260 824 | 206 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 144 | 201 | 195 | 124 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 571 | 143 916 | 98 561 | 110 161 | 115 181 | 105 684 | 51 441 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 106 | 1 106 | 110 995 | 106 910 | 126 912 | 140 626 | 132 398 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 895 | 3 078 | 3 243 | 3 529 | 66 437 | 14 319 | 22 565 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 641 | 80 703 | 11 999 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 491 | 505 459 | 551 195 | 498 200 | 144 417 | 145 149 | 160 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 401 | 36 220 | 39 432 | 45 271 | 31 165 | 33 320 | 40 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 370 | 2 747 | 2 276 | 1 936 | 256 | 1 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 723 | 434 902 | 443 107 | 429 739 | 94 938 | 89 103 | 54 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 978 | 31 571 | 66 361 | 21 235 | 18 038 | 22 705 | 49 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 734 262 | 776 036 | 718 944 | 453 148 | 405 973 | 368 321 | 369 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 555 | 347 180 | 341 961 | 333 598 | 296 402 | 299 615 | 307 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 141 593 | 140 626 | 140 566 | 128 570 | 128 558 | 6 625 | 6 366 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 700 | 6 541 | 10 174 | 98 137 | 106 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 940 | 4 692 | 7 163 | 19 452 | 17 384 | 2 438 | 2 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 204 | 14 741 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 940 | 4 692 | 7 163 | 3 248 | 2 643 | 2 438 | 2 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 767 | 424 164 | 369 820 | 100 098 | 92 187 | 66 268 | 59 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 318 705 | 300 856 | 286 943 | 40 380 | 37 440 | 5 300 | 4 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 052 | 112 109 | 73 671 | 52 622 | 46 110 | 52 215 | 45 677 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 010 | 9 836 | 9 206 | 7 095 | 8 638 | 8 753 | 9 655 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 363 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 731 704 | 734 262 | 776 036 | 718 944 | 453 148 | 405 973 | 367 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 906 | 318 555 | 347 180 | 341 961 | 333 598 | 296 402 | 299 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 141 593 | 141 593 | 140 626 | 140 567 | 128 570 | 128 558 | 6 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 700 | 6 541 | 10 174 | 98 137 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 790 | 4 940 | 4 692 | 7 163 | 19 452 | 17 384 | 2 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 204 | 14 741 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 790 | 4 940 | 4 692 | 7 163 | 3 248 | 2 643 | 2 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 008 | 410 767 | 424 164 | 369 820 | 100 098 | 92 187 | 65 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 468 | 318 705 | 300 856 | 286 943 | 40 380 | 37 440 | 5 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 608 | 83 052 | 112 109 | 73 671 | 52 622 | 46 110 | 50 980 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 932 | 9 010 | 9 836 | 9 206 | 7 095 | 8 638 | 8 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 783 | 171 539 | 191 249 | 113 824 | 110 614 | 122 829 | 91 675 |
| Выручка за предыдущий год | 316 670 | 406 039 | 448 735 | 318 017 | 312 014 | 312 838 | 373 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 887 | 234 500 | 257 486 | 204 193 | 201 400 | 190 009 | 281 601 |
| Выручка за отчетный год | 406 039 | 448 735 | 318 017 | 312 014 | 312 838 | 373 276 | 407 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 539 | 191 249 | 113 824 | 110 614 | 122 829 | 91 675 | 94 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 300 | 80 870 | 14 750 | 17 117 | 18 822 | 86 427 | 88 395 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 839 | 5 367 | 5 642 | 4 700 | 3 535 | 5 248 | 6 374 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 400 | 105 012 | 93 432 | 88 797 | 100 472 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 500 | 257 486 | 204 193 | 201 400 | 190 009 | 281 601 | 313 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 299 | 55 300 | 80 871 | 14 750 | 17 117 | 18 822 | 86 427 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 267 | 4 839 | 5 367 | 5 642 | 4 700 | 3 535 | 5 248 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 217 | 111 400 | 105 011 | 93 432 | 88 797 | 100 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 270 | 39 529 | 20 312 | 129 972 | 76 396 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 163 | 1 579 | 1 394 | 1 455 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 159 | 711 | 335 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 346 | 5 852 | 11 920 | 297 203 | 43 773 | 137 772 | 54 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 273 | 47 193 | 30 043 | 376 097 | 43 151 | 95 286 | 67 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 270 | 39 530 | 20 312 | 129 972 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 163 | 1 579 | 1 394 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 103 | 159 | 711 | 335 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 644 | 17 346 | 5 852 | 11 920 | 297 203 | 43 773 | 137 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 457 | 50 273 | 47 193 | 30 043 | 376 097 | 43 151 | 95 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 649 | 29 594 | 3 636 | 123 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 040 | 7 655 | 10 349 | 1 469 | 5 996 | 15 195 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 943 | 2 471 | 605 | 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 786 | 185 | 165 | 286 | 62 908 | 19 | 8 246 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 655 | 10 349 | 1 469 | 5 996 | 15 195 | 16 550 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 167 | 3 269 | 53 000 | 19 286 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 302 | 1 167 | 3 269 | 53 000 | 19 286 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 471 | 241 | 369 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 164 | 286 | 62 908 | 19 | 8 246 | |
| Прочее за отчетный год | 52 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 649 | 29 592 | 3 633 | 125 147 | 60 247 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 649 | 29 592 | 3 636 | 123 214 | 59 988 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 1 933 | 259 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 649 | 29 594 | 3 633 | 125 161 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 12 | 1 933 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 593 | 141 593 | 140 626 | 140 566 | 128 570 | 128 558 | 6 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 700 | 6 541 | 10 174 | 98 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 301 906 | 318 555 | 347 180 | 341 961 | 333 598 | 296 402 | 299 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 | 194 854 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 141 593 | 140 626 | 140 566 | 128 570 | 128 558 | 6 625 | 6 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 700 | 6 541 | 10 174 | 98 137 | 106 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 318 555 | 347 180 | 341 961 | 333 598 | 296 402 | 299 616 | 307 731 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 649 | 29 592 | 3 637 | 13 | 125 147 | 63 032 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 649 | 29 592 | 3 637 | 13 | 125 147 | 63 032 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 649 | 29 592 | 3 637 | 125 147 | 59 988 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 649 | 29 592 | 3 637 | 125 147 | 59 988 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 967 | 12 000 | 12 | 121 933 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | 3 | 37 197 | 54 917 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 967 | 5 160 | 12 003 | 37 209 | 121 933 | 54 917 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | 37 197 | 4 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 160 | 37 197 | 4 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 | 121 933 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 | 12 | 121 933 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 963 | 12 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 963 | 12 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 913 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 54 913 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 318 555 | 347 180 | 341 961 | 333 598 | 296 402 | 299 615 | 307 731 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 301 906 | 318 555 | 347 180 | 341 962 | 333 598 | 296 402 | 299 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 105 | 75 241 | 14 525 | 45 172 | 44 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 229 | 665 886 | 324 406 | 343 237 | 325 705 | 364 242 | 376 968 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 507 | 534 520 | 317 815 | 312 387 | 308 322 | 364 242 | 376 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 860 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 722 | 131 366 | 6 591 | 30 850 | 13 523 | 75 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 124 | 590 645 | 344 205 | 350 785 | 311 180 | 319 070 | 332 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 413 | 241 695 | 164 356 | 182 473 | 175 280 | 182 619 | 190 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 339 | 104 120 | 119 322 | 84 334 | 104 961 | 110 277 | 114 172 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 477 | 310 | 41 | 1 075 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 469 | 7 094 | 6 837 | 1 586 | 2 730 | 12 498 | 14 853 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 426 | 237 426 | 53 690 | 82 392 | 28 168 | 12 601 | 13 130 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 1 350 | 303 | 4 828 | 310 | 1 691 | 223 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 828 | 310 | 1 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 267 | 191 | 223 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | 1 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 127 | 12 431 | 12 469 | 33 521 | 7 295 | 4 957 | 5 768 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 507 | 11 142 | 9 122 | 4 743 | 1 957 | 2 268 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 80 | 1 095 | 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 178 | 6 200 | 3 000 | 3 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 620 | 1 289 | 3 267 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 561 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 21 397 | 9 004 | 37 609 | 3 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 21 397 | 37 609 | 3 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 004 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 389 | 35 183 | 22 850 | 5 048 | 5 399 | 14 409 | 32 567 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 317 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 389 | 35 183 | 5 048 | 5 399 | 14 409 | 1 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 589 | 50 374 | 5 241 | 27 497 | 6 611 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 287 | 151 | 686 | 483 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Активы | 453,1 млн ₽ | 406,0 млн ₽ | 368,3 млн ₽ | 369,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 299,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,57 | 2,21 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,21 | 1,60 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,25 | 0,75 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -9,2 % | 33,5 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 41,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 64 дн. | 52 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.