Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 533 | 237 718 | 216 004 | 203 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 645 | 205 145 | 192 146 | 185 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 211 626 | 205 126 | 192 127 | 185 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 888 | 32 573 | 23 858 | 17 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 144 | 26 289 | 16 794 | 10 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 025 | 6 187 | 6 333 | 6 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 718 | 97 | 752 | 1 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 705 | 244 533 | 219 747 | 216 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 144 | 211 645 | 198 646 | 192 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 125 | 211 626 | 198 627 | 192 128 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 561 | 32 888 | 21 101 | 23 856 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 595 | 23 144 | 13 077 | 16 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 982 | 6 026 | 6 313 | 6 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 984 | 3 718 | 1 714 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 533 | 237 718 | 216 004 | 203 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 361 | 653 585 | 659 055 | 662 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 128 | 636 824 | 648 055 | 653 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 234 | 16 761 | 11 000 | 9 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 705 | 244 533 | 219 747 | 216 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 163 | 655 361 | 653 498 | 659 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 905 | 638 128 | 643 101 | 648 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 | 17 233 | 10 397 | 11 147 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 656 | 15 276 | 1 535 | 3 356 |
| Выручка за предыдущий год | 17 656 | 15 276 | 1 660 | 3 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 8 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 276 | 15 930 | 3 379 | 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 276 | 14 576 | 3 365 | 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 958 | 7 793 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 318 | 6 783 | 7 364 | 7 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 354 | 14 | 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 450 | 4 958 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 206 | 10 318 | 6 817 | 5 680 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 636 | 633 | 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 902 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 110 | 12 197 | 5 821 | 7 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 603 | 194 | 639 | 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 298 | 40 110 | 13 047 | 5 364 |
| Прочее за предыдущий год | 418 | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 370 | 5 039 | 9 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 370 | 5 039 | 9 300 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 370 | 5 039 | 9 300 | |
| Убыток (ИТОГО) | 35 370 | 5 039 | 9 300 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 798 | 1 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 561 | 13 395 | 3 341 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 428 | 11 624 | 2 531 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 133 | 1 771 | 810 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 763 | 11 432 | 4 455 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 171 | 5 397 | 793 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 136 | 109 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 361 | 180 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 121 | 5 719 | 3 553 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 162 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 | 162 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | 1 552 | 4 950 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 1 552 | 4 950 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 621 | 6 974 | 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 621 | 6 974 | 400 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 734 | 3 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -35,4 млн ₽ |
| Активы | 244,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.