Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТ - АУДИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТ - АУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 757 | 2 827 | 1 520 | 1 643 | 2 088 | 2 101 | 2 765 | 2 918 | 3 713 | 3 672 | 3 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 79 | 19 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 | 2 747 | 1 500 | 1 642 | 2 087 | 2 100 | 2 764 | 2 916 | 3 712 | 3 672 | 3 904 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 2 547 | 1 500 | 1 555 | 1 992 | 2 065 | 2 580 | 2 750 | 3 472 | 3 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 776 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 200 | 87 | 95 | 35 | 184 | 166 | 240 | 179 | 128 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 | 757 | 2 826 | 1 520 | 1 643 | 2 088 | 2 904 | 2 765 | 2 918 | 3 713 | 3 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 142 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 141 | 79 | 19 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 615 | 2 746 | 1 500 | 1 642 | 2 087 | 2 903 | 2 764 | 2 916 | 3 712 | 3 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 451 | 2 546 | 1 500 | 1 555 | 1 992 | 2 760 | 2 580 | 2 750 | 3 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 493 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 164 | 200 | 87 | 95 | 143 | 184 | 166 | 240 | 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 757 | 2 827 | 1 520 | 1 643 | 2 088 | 2 101 | 2 765 | 2 918 | 3 713 | 3 672 | 3 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | 1 278 | 1 516 | 1 600 | 1 974 | 2 036 | 2 661 | 2 773 | 3 203 | 3 456 | 3 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 1 548 | 4 | 43 | 114 | 65 | 104 | 144 | 510 | 216 | 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 1 548 | 4 | 43 | 114 | 65 | 100 | 140 | 510 | 216 | 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 | 757 | 2 826 | 1 520 | 1 643 | 2 088 | 2 904 | 2 765 | 2 918 | 3 713 | 3 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 744 | 1 269 | 1 516 | 1 600 | 1 974 | 2 855 | 2 661 | 2 773 | 3 203 | 3 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 13 | 1 557 | 4 | 43 | 114 | 49 | 104 | 144 | 510 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 542 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 13 | 1 557 | 4 | 43 | 114 | 44 | 100 | 140 | 510 | 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 901 | 639 | 462 | 260 | 841 | 20 295 | 20 976 | 21 902 | 25 338 | 32 115 |
| Выручка за предыдущий год | 7 430 | 6 864 | 7 068 | 8 438 | 9 101 | 9 881 | 10 372 | 10 514 | 11 136 | 13 044 | 16 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 800 | 5 963 | 6 429 | 7 976 | 8 841 | 9 040 | 9 923 | 10 462 | 10 766 | 12 294 | 15 748 |
| Выручка за отчетный год | 6 864 | 7 068 | 8 438 | 9 101 | 9 881 | 9 458 | 10 514 | 11 136 | 13 044 | 16 367 | 18 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 639 | 462 | 260 | 841 | 250 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 901 | 639 | 462 | 260 | 841 | 250 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 963 | 6 429 | 7 976 | 8 841 | 9 040 | 9 208 | 10 462 | 10 766 | 12 294 | 15 748 | 17 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 630 | 901 | 639 | 462 | 260 | 841 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 858 | 625 | 332 | 190 | 586 | 166 | 131 | 145 | 177 | 198 | 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 14 | 131 | 71 | 256 | 85 | 130 | 144 | 171 | 197 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 858 | 625 | 332 | 190 | 586 | 137 | 131 | 145 | 177 | 198 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 44 | 14 | 131 | 71 | 256 | 136 | 130 | 144 | 171 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 768 | 535 | 247 | 84 | 484 | 201 | 112 | 437 | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 90 | 90 | 85 | 106 | 102 | 113 | 118 | 115 | 148 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 90 | 85 | 106 | 102 | 104 | 118 | 115 | 148 | 170 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 535 | 247 | 84 | 484 | 62 | 112 | 437 | 253 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 535 | 247 | 84 | 484 | 62 | 112 | 437 | 253 | 132 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,9 % | +17,1 % | +25,5 % | +11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,31 | 26,58 | 20,25 | 7,28 | 17,00 | 12,39 | 2,56 ▲ | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,31 | 26,58 | 20,25 | 7,28 | 17,00 | 12,39 | 2,33 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 1,77 | 1,15 | 0,47 | 0,83 | 12,39 | 1,82 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,86 | 0,94 | 0,92 | 0,76 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,16 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 3,3 % | 5,7 % | 3,8 % | 2,7 % | 8,5 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,9 % | 1,0 % | 3,4 % | 1,5 % | 0,7 % | 4,9 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -7,1 % | 3,8 % | 11,8 % | 6,9 % | 3,4 % | 3,5 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -7,3 % | 4,0 % | 13,6 % | 7,3 % | 3,7 % | 11,0 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,80 | 3,82 | 3,51 | 4,46 | 4,68 | 1,37 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 90 дн. | 97 дн. | 78 дн. | — | 84 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 33 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,86 | 0,94 | 0,92 | 0,79 ▲ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 39,77 | — | — | — | — | — | 8,38 | 5,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.1 (компаний: 2819).