Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 447 | 716 | 939 | 1 096 | 1 241 | 1 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 | 395 | 664 | 887 | 1 044 | 1 189 | 1 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 168 | 512 | 795 | 730 | 1 030 | 1 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 150 | 96 | 12 | 10 | 7 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 77 | 56 | 80 | 304 | 152 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 297 | 275 | 447 | 716 | 939 | 1 096 | 1 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 223 | 395 | 664 | 887 | 1 044 | 1 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 168 | 512 | 795 | 730 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 128 | 150 | 96 | 12 | 10 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 46 | 77 | 56 | 80 | 304 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 447 | 716 | 939 | 1 096 | 1 241 | 1 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | 296 | 462 | 717 | 801 | 758 | 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 | 452 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 151 | 254 | 222 | 295 | 483 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 151 | 254 | 222 | 295 | 483 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 297 | 275 | 447 | 716 | 939 | 1 096 | 1 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 134 | 296 | 462 | 717 | 801 | 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 286 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 141 | 151 | 254 | 222 | 295 | 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 141 | 151 | 254 | 222 | 295 | 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 246 | 206 | 308 | 316 | 394 | 237 | 44 |
| Выручка за предыдущий год | 4 138 | 4 460 | 4 985 | 5 035 | 5 111 | 5 214 | 4 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 108 | 4 254 | 4 677 | 4 719 | 4 717 | 4 977 | 4 768 |
| Выручка за отчетный год | 4 460 | 4 985 | 5 035 | 5 111 | 5 214 | 4 812 | 5 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 316 | 394 | 237 | 44 | 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 316 | 394 | 237 | 44 | 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 254 | 4 677 | 4 719 | 4 717 | 4 977 | 4 768 | 5 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 308 | 316 | 394 | 237 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 162 | 166 | 254 | 84 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 146 | 150 | 140 | 153 | 152 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 76 | 162 | 166 | 254 | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 130 | 146 | 150 | 140 | 153 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 162 | 166 | 254 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 162 | 166 | 254 | 84 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 162 | 166 | 254 | 84 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 939 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 717 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 3,54 | 2,46 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,06 | 0,33 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 1,03 | 0,31 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,73 | 0,61 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,37 | 0,64 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 7,7 % | -3,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | 10,5 % | -5,7 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 54 дн. | 79 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.