Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 594 | 187 391 | 183 906 | 181 984 | 118 919 | 127 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 392 | 27 028 | 28 306 | 21 318 | 26 451 | 26 738 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 392 | 27 028 | 28 306 | 21 318 | 26 451 | 26 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 945 202 | 160 363 | 155 600 | 160 666 | 92 468 | 101 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 505 | 110 425 | 85 958 | 87 898 | 33 090 | 33 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 106 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 036 | 30 074 | 51 093 | 44 077 | 40 611 | 47 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 430 | 16 935 | 14 944 | 14 944 | 14 944 | 14 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 1 501 | 2 410 | 12 763 | 2 849 | 4 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 | 1 029 | 1 089 | 984 | 974 | 817 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 812 | 966 602 | 187 391 | 183 906 | 181 984 | 118 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 237 | 21 392 | 27 028 | 28 306 | 21 318 | 26 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 237 | 21 392 | 27 028 | 28 306 | 21 318 | 26 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 575 | 945 210 | 160 363 | 155 600 | 160 666 | 92 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 359 | 107 505 | 110 425 | 85 958 | 87 898 | 33 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 106 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 835 | 820 044 | 30 074 | 51 093 | 44 077 | 40 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 430 | 16 430 | 16 935 | 14 944 | 14 944 | 14 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 490 | 729 | 1 501 | 2 410 | 12 763 | 2 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 502 | 1 029 | 1 090 | 984 | 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 594 | 187 391 | 183 906 | 181 984 | 118 919 | 127 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 948 | 108 898 | 114 008 | 114 158 | 117 007 | 124 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 147 | 107 097 | 112 207 | 112 357 | 115 206 | 122 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 646 | 78 493 | 69 898 | 67 826 | 1 912 | 3 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 711 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 646 | 78 493 | 69 898 | 67 826 | 1 202 | 2 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 812 | 966 602 | 187 391 | 183 906 | 181 984 | 118 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 072 | 103 956 | 108 898 | 114 008 | 114 158 | 117 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 271 | 102 155 | 107 097 | 112 207 | 112 357 | 115 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 740 | 862 646 | 78 493 | 69 898 | 67 826 | 1 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 711 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 740 | 862 646 | 78 493 | 69 898 | 67 826 | 1 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 219 | 26 346 | 16 062 | 8 007 | 5 840 | 5 712 |
| Выручка за предыдущий год | 842 939 | 824 755 | 101 899 | 109 409 | 70 767 | 85 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 720 | 798 409 | 85 837 | 101 402 | 64 927 | 79 752 |
| Выручка за отчетный год | 824 755 | 101 899 | 109 409 | 70 767 | 85 464 | 74 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 346 | 16 062 | 8 007 | 5 840 | 5 712 | 10 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 091 | 11 181 | 891 | 1 187 | 741 | 5 469 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 255 | 4 881 | 7 116 | 4 653 | 4 971 | 4 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 798 409 | 85 837 | 101 402 | 64 927 | 79 752 | 64 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 882 | 22 091 | 11 181 | 891 | 1 187 | 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 337 | 4 255 | 4 881 | 7 116 | 4 653 | 4 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 095 | 6 561 | 6 593 | 452 | 3 455 | 8 463 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 323 | 2 175 | 2 105 | 2 117 | 1 870 | 2 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 298 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 883 | 25 289 | 12 984 | 8 453 | 17 442 | 23 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 202 | 32 084 | 9 387 | 11 305 | 16 449 | 22 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 406 | 20 373 | 6 561 | 6 593 | 452 | 3 455 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 329 | 2 323 | 2 175 | 2 105 | 2 117 | 1 870 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 850 | 149 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 723 | 1 883 | 25 289 | 12 984 | 8 453 | 17 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 678 | 5 924 | 32 084 | 9 387 | 11 305 | 16 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 325 | 17 823 | 5 343 | 5 110 | 150 | 2 849 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 081 | 2 536 | 1 218 | 1 483 | 143 | 606 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 544 | 1 218 | 1 483 | 143 | 606 | 748 |
| Прочее за отчетный год | 14 | 159 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 537 | 5 343 | 5 110 | 150 | 2 849 | 7 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 537 | 5 343 | 5 110 | 150 | 2 849 | 7 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 325 | 17 823 | 5 343 | 5 110 | 150 | 2 849 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 956 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 898 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 343 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 343 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 343 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 401 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 401 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 898 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 956 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 346 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 204 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 096 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 766 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 900 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 461 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 969 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 131 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 357 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 991 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 991 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 806 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 806 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 760 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 637 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 123 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 118,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 48,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.