Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 454 | 82 741 | 76 067 | 70 918 | 34 826 | 36 459 | 37 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 432 | 7 136 | 6 560 | 6 035 | 5 403 | 5 103 | 4 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 076 | 6 765 | 6 259 | 5 756 | 5 178 | 4 896 | 4 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 356 | 371 | 301 | 279 | 225 | 207 | 154 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 022 | 75 605 | 69 507 | 64 883 | 29 423 | 31 356 | 32 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 012 | 27 198 | 28 222 | 24 172 | 15 997 | 12 878 | 12 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 1 | 4 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 1 742 | 1 993 | 2 098 | 1 237 | 1 420 | 1 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 000 | 43 000 | 36 000 | 36 000 | 8 681 | 13 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 253 | 3 657 | 3 292 | 2 600 | 3 507 | 4 054 | 3 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 148 | 82 455 | 82 741 | 76 067 | 70 918 | 34 826 | 36 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 668 | 7 432 | 7 136 | 6 560 | 6 035 | 5 403 | 5 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 668 | 7 076 | 6 765 | 6 259 | 5 756 | 5 178 | 4 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 356 | 371 | 301 | 279 | 225 | 207 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 480 | 75 023 | 75 605 | 69 507 | 64 883 | 29 423 | 31 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 470 | 24 012 | 27 198 | 28 222 | 24 172 | 15 997 | 12 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 448 | 1 717 | 1 742 | 1 993 | 2 098 | 1 237 | 1 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 304 | 42 000 | 43 000 | 36 000 | 36 000 | 8 681 | 13 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 223 | 7 253 | 3 657 | 3 292 | 2 600 | 3 507 | 4 054 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 41 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 455 | 82 741 | 76 067 | 70 918 | 34 826 | 36 459 | 37 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 341 | 35 334 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 | 20 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 780 | 34 773 | 35 041 | 35 183 | 4 954 | 12 182 | 20 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 072 | 15 066 | 10 054 | 10 040 | 10 021 | 4 028 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 66 | 54 | 40 | 21 | 28 | 14 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 042 | 32 341 | 30 411 | 25 134 | 19 290 | 19 689 | 16 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 1 500 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 260 | 27 484 | 27 409 | 23 651 | 18 165 | 18 666 | 15 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 782 | 1 857 | 1 502 | 1 383 | 1 125 | 1 023 | 1 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 147 | 82 455 | 82 741 | 76 067 | 70 918 | 34 826 | 36 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 821 | 35 341 | 35 334 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 260 | 34 780 | 34 773 | 35 041 | 35 183 | 4 954 | 12 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 090 | 16 072 | 15 066 | 10 054 | 10 040 | 10 021 | 4 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 16 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 72 | 66 | 54 | 40 | 21 | 28 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 237 | 31 042 | 32 341 | 30 411 | 25 134 | 19 290 | 19 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 500 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 237 | 29 260 | 27 484 | 27 409 | 23 651 | 18 165 | 18 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 782 | 1 857 | 1 502 | 1 383 | 1 125 | 1 023 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 542 | 62 701 | 62 712 | 61 477 | 58 094 | 48 393 | 56 504 |
| Выручка за предыдущий год | 369 161 | 355 546 | 347 870 | 331 555 | 308 102 | 240 696 | 209 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 619 | 292 845 | 285 158 | 270 078 | 250 008 | 192 303 | 152 643 |
| Выручка за отчетный год | 355 546 | 347 870 | 331 555 | 308 102 | 240 696 | 209 147 | 212 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 701 | 62 712 | 61 477 | 58 094 | 48 393 | 56 504 | 63 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 701 | 24 609 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 526 | 68 936 | 66 626 | 63 734 | 54 162 | 33 513 | 31 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 290 | 6 651 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 845 | 285 158 | 270 078 | 250 008 | 192 303 | 152 643 | 149 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 701 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 978 | 70 526 | 68 936 | 66 626 | 63 734 | 54 162 | 33 513 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 290 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 417 | 218 | 6 196 | 15 255 | 24 241 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 040 | 3 012 | 3 372 | 4 095 | 1 244 | 628 | 701 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 804 | 5 395 | 4 263 | 4 098 | 13 190 | 1 632 | 1 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 522 | 2 081 | 2 069 | 2 335 | 2 469 | 2 706 | 2 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 101 | 417 | 218 | 6 196 | 15 255 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 666 | 3 040 | 3 012 | 3 372 | 4 095 | 1 244 | 628 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 101 | 5 804 | 5 446 | 4 263 | 4 098 | 13 190 | 1 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 302 | 1 522 | 2 133 | 2 069 | 2 335 | 2 469 | 2 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 350 | 129 | 94 | 64 | 1 243 | 3 061 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 356 | 15 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 129 | 94 | 64 | 1 243 | 3 061 | 3 940 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | 88 | 69 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | 77 | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 374 | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 260 | 34 780 | 34 773 | 35 041 | 35 183 | 4 954 | 12 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 821 | 35 341 | 35 334 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 780 | 34 773 | 35 041 | 35 183 | 4 954 | 12 182 | 20 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 341 | 35 334 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 | 20 645 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 268 | 142 | 4 919 | 12 169 | 20 080 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 7 | 35 149 | 4 941 | 12 179 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | 7 | 35 149 | 4 941 | 12 179 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 480 | 7 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 149 | 4 941 | 12 179 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 149 | 4 941 | 12 179 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 341 | 35 334 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 | 20 645 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 821 | 35 341 | 35 335 | 35 602 | 35 744 | 5 515 | 12 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 089 | 10 616 | 17 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 660 | 402 094 | 335 230 | 309 567 | 252 376 | 208 751 | 211 425 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 409 252 | 395 035 | 331 395 | 306 607 | 238 785 | 186 086 | 189 276 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 171 | 2 111 | 827 | 629 | 6 979 | 21 233 | 21 571 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 4 948 | 3 008 | 2 331 | 6 612 | 1 432 | 578 |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 571 | 406 324 | 339 252 | 312 504 | 280 376 | 198 135 | 194 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 757 | 338 537 | 277 961 | 256 644 | 196 718 | 152 887 | 154 314 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 054 | 41 672 | 40 484 | 37 581 | 32 064 | 24 576 | 32 367 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 070 | 446 | 274 | 185 | 41 | 3 980 | 3 847 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 690 | 25 669 | 20 533 | 18 094 | 51 553 | 16 692 | 3 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 157 | 3 645 | 29 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 000 | 86 326 | 147 807 | 37 792 | 9 045 | 15 605 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 126 000 | 83 000 | 144 000 | 36 000 | 8 681 | 14 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 326 | 3 807 | 1 792 | 364 | 705 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 127 367 | 76 169 | 144 162 | 8 785 | 13 114 | 16 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | 367 | 169 | 162 | 104 | 114 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 127 000 | 76 000 | 144 000 | 8 681 | 13 000 | 16 900 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 850 | 3 600 | 2 500 | 1 700 | 1 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 850 | 3 600 | 2 500 | 1 700 | 1 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 850 | 1 600 | 9 000 | 3 100 | 1 300 | 6 000 | 16 178 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 178 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 850 | 1 600 | 9 000 | 3 100 | 1 300 | 6 000 | 4 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 907 | 547 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.