Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕБА ДАЛЕН РУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕБА ДАЛЕН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 086 | 63 692 | 72 195 | 86 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 442 | 18 243 | 17 106 | 17 858 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 441 | 18 243 | 17 106 | 17 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 644 | 45 449 | 55 089 | 68 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 365 | 12 415 | 12 027 | 14 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 591 | 20 836 | 10 308 | 36 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 735 | 825 | 524 | 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 803 | 11 254 | 32 103 | 16 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 12 | 19 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 393 | 86 708 | 63 692 | 72 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 509 | 19 222 | 18 243 | 17 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 502 | 19 222 | 18 243 | 17 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 883 | 67 486 | 45 449 | 55 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 613 | 17 474 | 12 415 | 12 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 113 | 23 899 | 20 836 | 10 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 552 | 799 | 825 | 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 360 | 25 149 | 11 254 | 32 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 58 | 12 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 087 | 63 692 | 72 195 | 86 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 354 | 45 500 | 50 637 | 53 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 314 | 45 460 | 50 597 | 53 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 733 | 18 192 | 21 558 | 32 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 759 | 18 192 | 21 558 | 32 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 393 | 86 708 | 63 692 | 72 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 574 | 43 054 | 45 500 | 50 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 534 | 43 014 | 45 460 | 50 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 948 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 948 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 871 | 43 654 | 18 192 | 21 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 871 | 43 654 | 18 192 | 21 558 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 605 | 72 799 | 80 189 | 78 175 |
| Выручка за предыдущий год | 307 726 | 247 141 | 301 794 | 264 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 121 | 174 342 | 221 605 | 186 022 |
| Выручка за отчетный год | 463 116 | 301 794 | 264 197 | 249 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 849 | 80 189 | 78 175 | 80 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 688 | 9 819 | 7 302 | 3 467 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 161 | 70 370 | 70 873 | 76 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 267 | 221 605 | 186 022 | 169 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 172 | 8 605 | 9 819 | 7 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 433 | 64 194 | 70 370 | 70 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 238 | 3 120 | 6 652 | 3 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 | 12 | 11 | 34 |
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 347 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 056 | 9 362 | 7 928 | 10 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 171 | 16 249 | 8 589 | 10 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 586 | 913 | 3 120 | 6 652 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 | 12 | 12 | 11 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 176 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 493 | 153 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 052 | 20 985 | 9 362 | 7 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 160 | 28 669 | 16 249 | 8 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 758 | 700 | 2 447 | 5 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 828 | 213 | 673 | 1 465 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 673 | 1 465 | 831 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | 135 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 780 | 2 447 | 5 137 | 2 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 780 | 2 447 | 5 137 | 2 824 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 758 | 700 | 2 447 | 5 137 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 014 | 45 460 | 50 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 054 | 45 500 | 50 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 460 | 50 597 | 53 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 500 | 50 637 | 53 461 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 447 | 5 137 | 2 824 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 447 | 5 137 | 2 824 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 447 | 5 137 | 2 824 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 447 | 5 137 | 2 824 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 500 | 50 637 | 53 461 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 054 | 45 500 | 50 637 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 430 | 270 362 | 234 060 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 430 | 270 362 | 234 060 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 843 | 249 531 | 251 241 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 621 | 199 261 | 192 636 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 145 | 46 434 | 52 154 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 224 | 1 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 853 | 3 836 | 5 078 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 188 | 11 | 321 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 275 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 11 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 | 121 | 1 636 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 252 | 121 | 1 236 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 721 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 128 | 3 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.