Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л И И", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л И И"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 023 | 31 471 | 32 753 | 28 139 | 24 392 | 27 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 500 | 23 956 | 22 691 | 22 022 | 21 154 | 20 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 500 | 23 956 | 22 691 | 22 022 | 21 154 | 20 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 523 | 7 515 | 10 063 | 6 117 | 3 238 | 7 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 499 | 7 513 | 9 827 | 6 100 | 3 237 | 7 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 | 95 | 16 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 107 | 32 023 | 29 267 | 32 754 | 28 139 | 24 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 016 | 24 500 | 23 301 | 22 691 | 22 022 | 21 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 016 | 24 500 | 23 301 | 22 691 | 22 022 | 21 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 091 | 7 523 | 5 965 | 10 063 | 6 117 | 3 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 072 | 7 499 | 5 962 | 9 827 | 6 100 | 3 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 24 | 3 | 95 | 16 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 023 | 31 471 | 32 753 | 28 139 | 24 392 | 27 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 564 | 34 965 | 37 280 | 45 390 | 45 390 | 48 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 564 | 34 965 | 18 300 | 45 390 | 45 390 | 48 360 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 672 | 20 266 | 18 369 | 5 596 | 1 750 | 2 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 096 | 15 502 | 14 771 | 3 551 | 1 191 | 1 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 576 | 4 764 | 3 598 | 2 045 | 559 | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 107 | 32 023 | 29 267 | 32 754 | 28 139 | 24 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 819 | 39 564 | 37 280 | 37 280 | 45 390 | 45 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 819 | 39 564 | 5 000 | 18 300 | 45 390 | 45 390 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 280 | 18 980 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 154 | 17 672 | 15 592 | 18 369 | 5 596 | 1 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 207 | 15 096 | 12 824 | 14 771 | 3 551 | 1 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 947 | 2 576 | 2 768 | 3 598 | 2 045 | 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 750 | 1 212 | 2 673 | 2 960 | 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 707 | 6 712 | 8 668 | 8 769 | 8 325 | 8 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 043 | 5 500 | 5 995 | 5 809 | 7 968 | 8 998 |
| Выручка за отчетный год | 6 712 | 8 316 | 8 769 | 8 325 | 8 270 | 8 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 867 | 960 | 882 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 867 | 960 | 882 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 750 | 10 336 | 5 902 | 7 365 | 8 989 | 7 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 212 | 2 673 | 2 960 | 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 173 | 1 816 | 884 | 47 | 294 | 119 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 456 | 2 354 | 1 947 | 390 | 327 | 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 474 | 6 536 | 30 | 24 | 1 549 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 346 | 66 | 547 | 209 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 837 | 1 015 | 655 | 977 | 87 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 015 | 2 456 | 2 344 | 1 947 | 390 | 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 236 | 2 474 | 9 045 | 30 | 24 | 1 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 586 | 215 | 8 719 | 66 | 547 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 564 | 782 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 91 | 195 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 364 | 177 | 176 | 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 1 452 | 707 | 47 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 1 452 | 707 | 47 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25,2 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,37 | 0,55 | 1,09 | 1,85 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,37 | 0,54 | 1,09 | 1,85 | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | -0,76 | -0,70 | -0,81 | -0,93 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 29,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 20,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,6 % | 2,2 % | 0,2 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 408 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.