Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФСКИЙ КОМПЛЕКС "ДЕВИЗ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФСКИЙ КОМПЛЕКС "ДЕВИЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	433 684	390 936	394 257	421 746	514 266	580 288	648 056	647 143	689 803	994 265	836 205	765 862
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	205 427	181 399	147 446	121 990	153 938	283 902	275 987	110 728	100 490	224 284	238 426	237 356
Нематериальные активы на конец отчетного года	67	123	107	91	85	71	57	2 318	5 342	5 284	4 578	4 070
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	161 861	92 772	33 456	19 311	18 305	146 684	137 364	89 525	78 687	183 749	197 690	233 176
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	43 483	87 749	111 300	101 584	126 473	136 012	137 431	17 600	15 600	100	110	110
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	16	755	2 583	1 003	1 075	1 135	1 135	1 285	861	35 151	36 048
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					8 000
Итого оборотных активов на конец отчетного года	228 257	209 537	246 811	299 756	360 328	296 386	372 069	536 415	589 312	769 982	597 779	528 506
Запасы на конец отчетного года	130 297	104 965	116 645	144 636	115 134	146 938	178 343	260 680	370 938	459 296	350 878	376 507
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	967	666	38	87	6 547	67	268	12 653	1 468	1 643	5 880	68
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	58 310	54 058	68 887	110 708	170 516	104 629	158 552	218 678	205 870	278 960	234 962	131 208
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	35 687	42 923	40 509	34 149	33 329	32 859	27 818	16 367
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 491	6 162	19 588	9 337	33 688	9 744	4 249	25 941	9 927	28 717	5 951	20 296
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	505	763	1 144	839	1 114	2 149	2 839	2 096	1 110	1 365	108	426
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	495 378	433 684	390 936	394 257	421 746	514 266	580 288	590 697	647 257	689 803	994 265	800 158
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	250 454	205 427	181 399	147 446	121 990	153 938	283 902	191 439	110 841	100 490	224 284	202 378
Нематериальные активы на конец предыдущего года	78	67	123	107	91	85	71	410	2 318	5 342	5 284	4 578
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	216 476	161 861	92 772	33 456	19 311	18 305	146 684	172 170	89 639	78 687	183 749	197 690
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	23 182	43 483	87 749	111 300	101 584	126 473	136 012	17 567	17 600	15 600	100	110
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		16	755	2 583	1 003	1 075	1 135	1 292	1 285	861	35 151
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	10 718					8 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	244 924	228 257	209 537	246 811	299 756	360 328	296 386	399 258	536 416	589 313	769 981	597 780
Запасы на конец предыдущего года	132 638	130 297	104 965	116 645	144 636	115 134	146 938	203 469	260 681	370 938	459 296	350 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 042	967	666	38	87	6 547	67	1 878	12 653	1 468	1 643	5 880
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	52 576	58 311	54 058	68 887	110 708	170 516	104 629	128 082	218 678	205 870	278 960	234 962
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	45 897	35 687	42 923	40 509	34 149	33 329	32 859	23 618	16 367
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 103	2 491	6 162	19 588	9 337	33 688	9 744	40 702	25 941	9 927	28 717	5 951
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 668	505	763	1 144	839	1 114	2 149	1 509	2 096	1 110	1 365	108
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	433 684	390 936	394 257	421 746	514 266	580 288	648 056	647 143	689 803	994 265	836 205	765 862
ИТОГО капитал на конец отчетного года	106 746	111 145	114 239	121 850	137 034	124 302	131 510	167 312	171 833	154 320	171 588	182 041
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	105 838	110 237	113 331	120 942	136 126	123 394	130 602	166 404	170 925	153 412	170 680	181 133
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	83 159	49 120	42 752	45 240	71 917	235 579	73 733	204 761	128 941	223 691	188 864	143 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	83 159	49 120	42 752	45 240	71 917	235 579	73 733	204 761	119 160	101 478	77 203	91 392
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									2 409	36 152	47 307	15 695
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									7 371	86 061	64 354	35 913
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	243 779	230 671	237 266	254 656	305 315	220 407	442 813	275 070	389 030	616 255	475 753	440 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	75 708	95 536	96 845	93 054	109 958	37 996	210 022		180 754	187 626	147 357	162 373
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	165 789	132 693	137 676	158 746	192 287	179 229	227 091	270 175	203 024	389 946	285 167	208 739
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 282	2 442	2 745	2 856	3 070	3 182	5 700	4 895	5 252	3 904	12 400	18 957
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										34 779	30 829	50 752
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	495 378	433 684	390 936	394 257	421 745	514 266	580 288	590 697	647 257	689 803	994 265	800 158
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	105 419	106 746	111 145	114 239	121 849	137 034	124 302	160 517	167 426	171 833	154 320	171 588
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	104 511	105 838	110 237	113 331	120 942	136 126	123 394	159 609	166 518	170 925	153 412	170 680
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	114 841	83 159	49 120	42 752	45 240	71 917	235 579	167 081	204 761	128 941	223 690	152 817
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	113 595	83 159	49 120	42 752	45 240	71 917	235 579	167 081	204 761	119 160	101 478	77 203
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 246									2 409	36 152	11 260
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										7 371	86 060	64 354
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	275 118	243 779	230 671	237 266	254 656	305 315	220 407	263 099	275 070	389 030	616 255	475 753
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	109 887	75 708	95 536	96 845	93 054	109 958	37 996	14 234		180 754	187 626	147 357
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	165 231	165 788	132 693	137 676	158 746	192 287	179 229	242 639	270 175	203 024	389 946	285 167
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 282	2 442	2 745	2 856	3 070	3 182	6 226	4 895	5 252	3 904	12 400
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											34 779	30 829

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	73 311	53 979	49 728	60 935	62 113	81 088	109 696	193 783	165 788	112 886	138 909	148 018
Выручка за предыдущий год	1 067 570	1 154 970	1 145 466	1 169 968	1 105 370	1 313 117	1 244 739	1 493 182	1 652 014	1 412 379	1 436 146	1 976 698
Себестоимость продаж за предыдущий год	994 259	1 100 991	1 095 738	1 109 033	1 043 257	1 232 029	1 135 043	1 299 399	1 486 226	1 299 493	1 297 237	1 828 680
Выручка за отчетный год	1 154 970	1 145 466	1 169 968	1 105 370	1 313 117	1 244 739	1 469 754	1 652 014	1 412 379	1 436 146	1 976 698	2 014 478
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	53 979	49 728	60 935	62 113	81 088	95 082	165 518	165 788	112 886	138 909	148 018	248 285
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	27 051	19 893	20 948	19 673	3 275	27 434	58 620	22 841	33 449	70 545	65 046	151 657
Коммерческие расходы за отчетный год							21 740	54 570
Управленческие расходы за отчетный год	26 928	29 835	39 987	42 440	77 813	67 648	85 158	88 377	79 437	68 364	82 972	96 628
Себестоимость продаж за отчетный год	1 100 991	1 095 738	1 109 033	1 043 257	1 232 029	1 149 657	1 304 236	1 486 226	1 299 493	1 297 237	1 828 680	1 766 193
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	45 815	27 051	19 893	20 948	19 673	3 275	27 434	17 712	22 841	33 449	70 545	65 046
Коммерческие расходы за предыдущий год							14 614	74 359	54 570
Управленческие расходы за предыдущий год	27 496	26 928	29 835	39 987	42 440	77 813	67 648	101 712	88 377	79 437	68 364	82 972
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 323	6 256	4 268	11 311	19 852	5 462	17 134	9 384	8 477	8 729	40 532	29 338
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4 034	6 503	6 430	16 244	10 392	4 538	5 169	3 078	2 650	1 571	1 156	869
Проценты к уплате за отчетный год	15 359	15 022	14 046	17 096	14 371	29 737	29 864	15 903	31 860	44 617	53 906	54 068
Прочие доходы за отчетный год	39 979	36 455	45 873	44 687	146 232	74 429	101 115	136 267	103 849	139 521	55 527	8 386
Прочие расходы за отчетный год	51 382	41 573	54 937	52 197	125 676	71 202	117 906	136 899	99 611	158 291	27 291	77 506
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	109 158	4 323	6 256	4 268	11 311	19 852	5 462	6 898	9 384	8 477	8 729	40 532
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	6 421	4 034	6 503	6 430	16 244	10 392	4 538	3 222	3 078	2 650	1 571	1 156
Проценты к уплате за предыдущий год	22 123	15 359	15 022	14 046	17 096	14 371	29 737	18 306	15 903	31 860	44 617	53 906
Прочие доходы за предыдущий год	151 264	39 979	36 455	45 873	44 687	146 232	74 429	303 201	136 267	103 849	139 521	49 700
Прочие расходы за предыдущий год	72 219	51 382	41 573	54 937	52 197	125 676	71 202	298 931	136 899	99 611	158 291	21 464
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	105 196	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	1 795	6 795	4 407	6 188	28 465
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 237	4 258	2 596	3 002	2 121	4 740	2 253
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		16	739	1 828		72	59
Прочее за предыдущий год										261
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 258	2 596	3 002	2 121	4 740	2 253	9 926
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 132
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	17 869
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	16	739	1 828		72	59
Прочее за отчетный год									261
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208	6 795	4 407	6 188	28 465	20 253
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208	6 795	4 407	6 188	28 465	20 253
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	105 196	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	1 795	6 795	4 407	6 188	28 465
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	807	807	807	807	807	807	807
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	101	101	101	101	101	101	101
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 511	105 838	110 237	113 331	120 942	136 126	123 394
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	105 419	106 746	111 145	114 239	121 850	137 034	124 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	807	807	807	807	807	807	807
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	101	101	101	101	101	101	101
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 838	110 237	113 331	120 942	136 126	123 394	130 602
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 746	111 145	114 239	121 850	137 034	124 302	131 510
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 327	4 399	3 094	7 611	15 184	3 268	7 208
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						16 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						16 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						16 000
Дивиденды (ИТОГО)						16 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 746	111 145	114 238	121 850	137 034	124 302	131 510
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	105 419	106 746	111 144	114 239	121 850	137 034	124 302

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	89 494	112 030	35 210		93 071		2 126			38 543	89 076	87 407
Поступления – всего за отчетный год	1 181 733	1 206 660	1 383 118	1 128 791	1 373 472	1 290 230	1 513 160	1 785 534	1 588 115	1 503 244	1 884 694	2 015 833
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 174 616	1 139 807	1 376 391	1 120 517	1 358 925	1 245 729	1 481 758	1 754 868	1 505 902	1 409 887	1 717 709	1 885 324
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 117	66 853	6 727	8 274	14 547	44 501	31 402	30 666	82 213	93 357	166 985	130 509
Платежи – всего за отчетный год	1 092 239	1 094 630	1 347 908	1 138 027	1 280 401	1 341 790	1 511 034	1 870 132	1 677 530	1 464 701	1 795 618	1 928 426
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	989 963	931 253	1 161 965	983 852	1 145 567	1 159 247	1 293 945	1 544 996	1 479 824	1 195 840	1 492 355	1 529 664
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 117	112 423	89 339	115 732	113 879	144 862	154 747	121 649	119 696	181 560	239 453	335 905
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 850	14 841	13 533	14 892	11 179	27 412	27 156	13 197	23 531	29 732	41 845	37 809
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 092	4 166	6 599	2 886	2 498	3 630	3 313	5 175	1 928	1 661	3 675	1 432
Прочие платежи за отчетный год	30 217	31 947	76 472	20 665	7 278	6 639	31 873	185 115	52 551	55 908	18 290	23 616
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				486				48 894		35 064
Поступления – всего за отчетный год	44 094	5 960	4 550	3 059	28 867	16 483	19 400	70 873	2 010	37 446	20 070
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	220			1 220	888			60 051		19 446	17 650
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	43 800	5 960	4 550	1 464	27 979	16 400	19 400	7 382	2 010	18 000	2 420
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	74			375		83		3 440
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	67 934	58 279	24 555	2 573	131 160	60 310	33 878	21 979	9 503	2 382	29 533	45 055
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 337	1 598	7 013	2 573	104 709	44 113	14 478	21 946	9 503	2 382	29 533	45 055
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	64 597	56 681	17 542		26 451	16 197	19 400	33
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					40 386	72 994	7 475	19 812	83 227
Поступления – всего за отчетный год	202 000	204 264	268 352	174 505	176 380	409 357	131 970	170 732	367 938	631 440	966 850	1 470 558
Получение кредитов и займов за отчетный год	202 000	204 264	268 352	174 505	176 380	409 357	131 970	170 732	367 938	631 440	966 095	1 470 558
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год											755
Платежи – всего за отчетный год	276 153	260 561	274 573	175 863	135 994	336 363	124 495	150 920	284 711	686 302	1 069 237	1 498 552
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						16 000				23 700	11 000	9 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	268 243	220 990	273 924	175 863	135 994	320 363	124 495	149 992	275 491	641 955	1 024 097	1 443 811
Прочие платежи за отчетный год	7 910	39 571	649					928	9 220	20 647	34 140	44 941
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 414	8 984		31 164					18 745		14 358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		257	4 442					1 131		46	7

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,65 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,98 млрд ₽	2,01 млрд ₽
Чистая прибыль	6,8 млн ₽	4,4 млн ₽	6,2 млн ₽	28,5 млн ₽	20,3 млн ₽
Активы	647,1 млн ₽	689,8 млн ₽	994,3 млн ₽	836,2 млн ₽	765,9 млн ₽
Капитал и резервы	167,3 млн ₽	171,8 млн ₽	154,3 млн ₽	171,6 млн ₽	182,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-14,5 %	+1,7 %	+37,6 %	+1,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,95	1,51	1,25	1,26	1,20	2,58 ▼	2,07
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	0,55	0,50	0,51	0,34	1,46 ▼	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,03	0,05	0,01	0,05	1,19 ▼	0,96
Коэффициент автономии	0,26	0,25	0,16	0,21	0,24	0,63 ▼	0,50
Финансовый рычаг	2,87	3,01	5,44	3,87	3,21	0,39 ▼	0,71
Рентабельность продаж	1,4 %	2,4 %	4,9 %	3,3 %	7,5 %	4,9 % ▲	4,4 %
Чистая рентабельность	0,4 %	0,3 %	0,4 %	1,4 %	1,0 %	2,4 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	0,6 %	0,6 %	3,4 %	2,6 %	3,8 % ▼	4,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,1 %	2,6 %	4,0 %	16,6 %	11,1 %	10,0 % ▲	10,5 %
Оборачиваемость активов	2,55	2,05	1,44	2,36	2,63	1,80 ▲	3,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	53 дн.	71 дн.	43 дн.	24 дн.	40 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	64 дн.	104 дн.	129 дн.	70 дн.	78 дн.	41 дн. ▼	27 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	66 дн.	57 дн.	110 дн.	57 дн.	43 дн.	38 дн. ▼	31 дн.
Финансовый цикл	46 дн.	100 дн.	90 дн.	57 дн.	58 дн.	42 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,49	0,34	0,20	0,20	0,17	0,66 ▼	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,95	3,14	1,77	2,22	2,11	5,97 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.11 (компаний: 487).