Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖТЕХНОЛОГИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 582 | 2 463 | 2 578 | 2 799 | 1 914 | 3 516 | 14 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 66 | 22 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 66 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 471 | 2 397 | 2 555 | 2 799 | 1 914 | 3 516 | 14 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 493 | 2 299 | 2 520 | 2 768 | 1 874 | 3 197 | 13 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 94 | 26 | 30 | 34 | 291 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 4 | 9 | 1 | 6 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 648 | 2 582 | 2 463 | 2 578 | 2 799 | 1 914 | 3 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 111 | 66 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 111 | 66 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 2 471 | 2 397 | 2 555 | 2 799 | 1 914 | 3 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 493 | 2 299 | 2 520 | 2 768 | 1 874 | 3 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 | 872 | 94 | 26 | 30 | 34 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 106 | 4 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 582 | 2 463 | 2 578 | 2 799 | 1 914 | 3 516 | 14 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 | 1 221 | 1 119 | 1 117 | 805 | 811 | 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 497 | 1 242 | 1 459 | 1 681 | 1 109 | 2 705 | 13 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 497 | 1 242 | 1 244 | 1 681 | 1 109 | 2 705 | 13 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 648 | 2 582 | 2 463 | 2 578 | 2 799 | 1 914 | 3 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 906 | 1 085 | 1 221 | 1 119 | 1 117 | 805 | 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 1 497 | 1 242 | 1 459 | 1 681 | 1 109 | 2 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 1 497 | 1 242 | 1 244 | 1 681 | 1 109 | 2 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 117 | 348 | 422 | 78 | 63 | 89 | 86 |
| Выручка за предыдущий год | 10 682 | 8 734 | 11 569 | 6 039 | 4 794 | 5 137 | 3 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 435 | 8 386 | 11 147 | 5 961 | 4 731 | 5 048 | 3 381 |
| Выручка за отчетный год | 8 734 | 11 569 | 6 039 | 4 794 | 5 137 | 3 467 | 1 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 78 | 63 | 89 | 86 | 37 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 78 | 63 | 89 | 86 | 37 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 386 | 11 147 | 5 961 | 4 731 | 5 048 | 3 381 | 1 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 422 | 78 | 63 | 89 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 168 | 15 | 29 | 66 | 65 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 27 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 301 | 90 | 34 | 23 | 22 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 225 | 168 | 15 | 29 | 66 | 65 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 27 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 123 | 301 | 90 | 34 | 23 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 179 | 134 | 1 | 15 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 46 | 34 | 14 | 14 | 379 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 34 | 14 | 14 | 379 | 59 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 134 | 1 | 15 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 134 | 1 | 15 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 805 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,75 | 1,67 | 1,73 | 1,30 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,23 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,30 | 1,51 | 1,38 | 3,34 | 18,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,0 % | 0,5 % | -16,4 % | 0,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 0,1 % | 1,3 % | -38,9 % | 0,7 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 154 дн. | 214 дн. | 136 дн. | 345 дн. | 3 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.