Финансы ЗАО "ТРАЙВ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАЙВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 861 | 182 100 | 255 998 | 218 108 | 198 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 741 | 39 492 | 40 272 | 36 138 | 32 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 16 | 12 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 650 | 39 405 | 40 201 | 36 081 | 32 292 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 120 | 142 608 | 215 726 | 181 970 | 166 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 087 | 106 699 | 154 648 | 128 074 | 102 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 2 172 | 41 | 4 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 611 | 26 531 | 55 687 | 50 543 | 58 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 422 | 9 038 | 3 219 | 3 312 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | 259 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 887 | 161 861 | 182 101 | 255 998 | 218 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 378 | 23 741 | 39 492 | 40 272 | 36 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 16 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 241 | 23 650 | 39 405 | 40 201 | 36 081 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 | 65 | 65 | 55 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 509 | 138 120 | 142 609 | 215 726 | 181 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 002 | 113 087 | 106 699 | 154 648 | 128 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 34 | 2 172 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 027 | 15 313 | 26 531 | 55 687 | 50 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 480 | 7 422 | 9 038 | 3 219 | 3 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 096 | 307 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 861 | 182 100 | 255 998 | 218 108 | 198 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 607 | 31 035 | 34 933 | 37 039 | 41 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 977 | 34 876 | 36 981 | 41 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 578 | 88 899 | 78 889 | 82 314 | 91 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 578 | 88 899 | 78 889 | 82 314 | 91 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 676 | 62 166 | 142 176 | 98 755 | 65 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 676 | 62 166 | 142 176 | 98 755 | 65 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 887 | 161 861 | 182 100 | 255 998 | 218 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 466 | 30 607 | 31 035 | 34 933 | 37 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 549 | 30 977 | 34 875 | 36 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 490 | 70 578 | 88 899 | 78 889 | 82 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 490 | 70 578 | 88 899 | 78 889 | 82 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 931 | 60 676 | 62 166 | 142 176 | 98 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 931 | 60 676 | 62 166 | 142 176 | 98 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 573 | 27 677 | 30 889 | 30 318 | 38 876 |
| Выручка за предыдущий год | 230 036 | 249 859 | 303 591 | 394 585 | 230 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 537 | 222 182 | 272 702 | 364 267 | 192 060 |
| Выручка за отчетный год | 249 859 | 303 591 | 394 585 | 230 936 | 261 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 889 | 30 318 | 38 876 | 42 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 347 | 14 647 | 23 243 | 22 994 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 542 | 15 671 | 15 633 | 19 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 855 | 272 702 | 364 267 | 192 060 | 219 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 004 | 14 347 | 14 647 | 23 243 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 673 | 16 542 | 15 671 | 15 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 016 | 996 | 4 944 | 3 252 | 5 510 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 666 | 9 914 | 10 642 | 13 552 | 13 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 008 | 14 962 | 5 194 | 592 | 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 342 | 18 399 | 4 268 | 7 041 | 4 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 401 | 4 004 | 996 | 4 944 | 3 252 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 178 | 6 666 | 9 914 | 10 642 | 13 552 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 353 | 7 008 | 14 962 | 5 194 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 870 | 9 342 | 18 399 | 4 268 | 7 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 643 | 3 219 | 428 | 3 869 | 2 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 785 | 554 | 1 035 | 1 147 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 785 | 554 | 1 035 | 1 147 | 1 274 |
| Прочее за отчетный год | 14 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 219 | 428 | 3 869 | 2 105 | 4 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 219 | 428 | 3 869 | 2 105 | 4 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 219 | 428 | 3 869 | 2 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 249,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 161,9 млн ₽ | 256,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 6,33 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.