Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРАМ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 615 062 | 485 457 | 538 032 | 633 373 | 781 873 | 795 086 | 822 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 345 | 5 972 | 46 067 | 97 083 | 91 989 | 83 669 | 161 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 443 | 519 | 586 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 345 | 5 972 | 46 067 | 97 083 | 91 447 | 82 932 | 160 626 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 717 | 479 485 | 491 965 | 536 290 | 689 884 | 711 418 | 661 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 206 | 185 309 | 288 390 | 167 502 | 203 352 | 280 270 | 368 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 477 | 1 599 | 14 653 | 5 309 | 5 056 | 17 157 | 5 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 752 | 273 756 | 155 842 | 344 557 | 389 503 | 339 241 | 284 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 379 | 18 628 | 12 620 | 949 | 89 500 | 69 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 193 | 20 459 | 17 972 | 982 | 3 818 | 1 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 1 | 1 490 | 1 931 | 1 905 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 548 | 614 555 | 486 123 | 538 032 | 633 373 | 781 872 | 795 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 546 | 8 345 | 5 972 | 46 067 | 97 083 | 91 989 | 83 669 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 443 | 519 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 546 | 8 345 | 5 972 | 46 067 | 97 083 | 91 447 | 82 932 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 99 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 002 | 606 210 | 480 152 | 491 965 | 536 290 | 689 883 | 711 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 070 | 159 206 | 185 389 | 288 390 | 167 502 | 203 352 | 280 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 160 | 3 471 | 2 185 | 14 653 | 5 309 | 5 056 | 17 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 273 | 433 752 | 273 756 | 155 842 | 344 557 | 389 503 | 339 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 865 | 9 379 | 18 628 | 12 620 | 949 | 89 500 | 69 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 382 | 193 | 20 459 | 17 972 | 982 | 3 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 20 | 1 | 1 490 | 1 931 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 615 062 | 485 457 | 538 032 | 633 373 | 781 872 | 795 086 | 822 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 | 229 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 385 | 385 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 | 339 | 735 | 5 986 | 8 459 | 11 712 | 15 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 750 | 259 462 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 256 750 | 259 461 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 362 | 484 733 | 536 298 | 576 387 | 559 413 | 312 624 | 334 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 479 | 199 787 | 325 853 | 403 205 | 331 400 | 30 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 883 | 284 946 | 210 445 | 173 182 | 228 013 | 282 051 | 334 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 548 | 614 555 | 486 123 | 538 032 | 633 373 | 781 872 | 795 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 213 000 | 213 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 385 | 385 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 315 | 724 | 735 | 5 986 | 8 459 | 11 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 000 | 256 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 000 | 256 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 971 | 613 855 | 485 400 | 536 298 | 576 387 | 559 413 | 312 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 890 | 154 479 | 199 787 | 325 853 | 403 205 | 331 400 | 30 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 081 | 459 376 | 285 613 | 210 445 | 173 182 | 228 013 | 282 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 092 | 86 537 | 78 530 | 97 304 | 113 513 | 39 133 | 96 396 |
| Выручка за предыдущий год | 1 409 494 | 1 425 546 | 1 328 752 | 1 389 250 | 1 177 302 | 1 323 769 | 1 165 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 402 | 1 339 009 | 1 250 222 | 1 291 946 | 1 063 789 | 1 284 636 | 1 069 390 |
| Выручка за отчетный год | 1 425 546 | 1 328 832 | 1 389 250 | 1 177 302 | 1 323 769 | 1 165 786 | 1 280 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 537 | 78 611 | 97 305 | 113 513 | 39 133 | 96 396 | 178 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 352 | 16 493 | 29 944 | 62 395 | 4 047 | 12 415 | 8 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 185 | 62 118 | 67 361 | 51 118 | 35 086 | 29 798 | 47 065 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 183 | 122 835 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 339 009 | 1 250 222 | 1 291 945 | 1 063 789 | 1 284 636 | 1 069 390 | 1 101 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 269 | 22 352 | 16 493 | 29 942 | 62 395 | 4 047 | 12 415 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 823 | 64 185 | 62 037 | 67 362 | 51 118 | 35 086 | 29 798 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 183 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 574 | 115 | 6 707 | 4 042 | 4 214 | 20 217 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 747 | 89 | 172 | 346 | 609 | 5 017 | 1 039 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 330 | 13 769 | 29 650 | 52 966 | 49 677 | 40 408 | 35 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 961 | 3 199 | 6 667 | 18 184 | 162 347 | 153 029 | 159 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 366 | 5 438 | 7 018 | 21 252 | 113 284 | 125 839 | 113 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 364 | 574 | 113 | 6 707 | 4 042 | 4 214 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 957 | 1 747 | 89 | 172 | 346 | 609 | 5 017 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 698 | 19 330 | 13 769 | 29 650 | 52 966 | 49 677 | 40 408 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 238 | 1 961 | 3 199 | 6 667 | 18 184 | 162 347 | 153 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 335 | 6 366 | 5 438 | 7 018 | 21 252 | 113 284 | 125 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 123 | 23 | 9 | 5 232 | 2 759 | 3 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 241 | 551 | 104 | 1 475 | 1 283 | 1 081 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 551 | 104 | 1 475 | 1 283 | 1 081 | 4 909 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | 436 | 81 | 134 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 329 | 168 | 436 | 81 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 23 | 11 | 5 232 | 2 759 | 3 251 | 15 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 23 | 11 | 5 232 | 2 759 | 3 251 | 15 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 123 | 23 | 9 | 5 232 | 2 759 | 3 251 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 000 | 213 000 | 213 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 385 | 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 315 | 724 | 735 | 5 986 | 8 459 | 11 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 577 | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 385 | 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 339 | 735 | 5 986 | 8 459 | 11 712 | 15 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 | 229 053 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 24 | 11 | 5 251 | 2 758 | 3 253 | 15 342 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 24 | 1 011 | 5 251 | 2 758 | 3 253 | 15 342 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 24 | 11 | 5 231 | 2 758 | 3 253 | 15 342 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 | 24 | 11 | 5 231 | 2 758 | 3 253 | 15 342 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 12 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | 12 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 285 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 50 000 | 163 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 | 229 053 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 577 | 700 | 724 | 1 735 | 56 986 | 222 459 | 225 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 398 | 67 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 559 322 | 1 538 939 | 1 514 705 | 1 506 024 | 1 609 433 | 1 420 789 | 1 642 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 478 454 | 1 418 136 | 1 193 192 | 1 073 386 | 1 290 696 | 1 272 090 | 1 495 554 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 592 | 4 293 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 868 | 120 803 | 321 513 | 432 638 | 318 737 | 147 107 | 142 370 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 553 924 | 1 572 080 | 1 601 897 | 1 566 714 | 1 542 113 | 1 753 729 | 1 765 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 426 692 | 1 365 768 | 1 353 748 | 1 224 959 | 1 447 194 | 1 242 751 | 1 397 009 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 155 | 18 624 | 20 120 | 30 023 | 38 094 | 68 304 | 180 709 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 098 | 12 710 | 40 694 | 36 981 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 354 | 1 149 | 160 | 1 749 | 1 629 | 703 | 11 248 |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 625 | 173 829 | 227 869 | 309 983 | 55 196 | 401 277 | 139 942 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 077 | 5 831 | 6 415 | 25 022 | 69 868 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 654 | 10 673 | 17 820 | 61 537 | 270 827 | 954 493 | 512 973 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 340 | 10 594 | 17 709 | 61 228 | 699 | 949 500 | 511 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 314 | 79 | 111 | 309 | 1 828 | 4 993 | 1 273 |
| Прочие поступления за отчетный год | 268 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 577 | 18 635 | 11 989 | 55 122 | 359 899 | 929 471 | 443 105 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 577 | 18 635 | 11 989 | 55 122 | 1 000 | 929 000 | 442 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 358 800 | 471 | 405 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 914 | 101 627 | 51 787 | 91 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 883 | 755 569 | 946 686 | 820 553 | 715 850 | 344 562 | 599 061 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 539 883 | 755 569 | 946 686 | 770 553 | 552 850 | 344 562 | 599 061 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 163 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 294 | 714 655 | 845 059 | 768 766 | 624 655 | 387 812 | 616 790 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 440 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 614 294 | 714 655 | 820 620 | 712 384 | 624 655 | 387 812 | 606 350 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 439 | 56 382 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 20 266 | 69 443 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 067 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 млрд ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 485,5 млн ₽ | 538,0 млн ₽ | 633,4 млн ₽ | 795,1 млн ₽ | 822,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,92 | 0,93 | 2,28 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,35 | 0,63 | 1,32 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,74 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 81 дн. | 57 дн. | 96 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.