Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЕС", Имени морозова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 139 | 3 144 | 3 172 | 3 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 215 | 127 | 73 |
| Основные средства на конец отчетного года | 391 | 215 | 127 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 748 | 2 929 | 3 045 | 3 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 698 | 2 929 | 3 011 | 2 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 34 | 132 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 560 | 3 139 | 3 144 | 3 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 645 | 391 | 215 | 127 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 | 391 | 215 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 915 | 2 748 | 2 929 | 3 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 485 | 2 548 | 2 929 | 3 011 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 200 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 139 | 3 144 | 3 172 | 3 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 285 | 356 | 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 620 | 2 859 | 2 816 | 2 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 620 | 2 859 | 2 816 | 2 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 560 | 3 139 | 3 144 | 3 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 519 | 285 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 235 | 2 620 | 2 859 | 2 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 2 620 | 2 859 | 2 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 972 | 143 | 125 | 97 |
| Выручка за предыдущий год | 3 531 | 10 896 | 6 330 | 3 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 441 | 10 753 | 6 205 | 3 478 |
| Выручка за отчетный год | 10 896 | 6 330 | 3 575 | 10 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 97 | 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 97 | 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 753 | 6 205 | 3 478 | 10 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 125 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 85 | 72 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 40 | 25 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 85 | 72 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 40 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 90 | 73 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 22 | 12 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 12 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 73 | 58 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 73 | 58 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 519 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,08 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,05 | 10,03 | 7,91 | 5,00 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,3 % | 1,8 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 25,6 % | 16,3 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 172 дн. | 316 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.