Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 684 | 8 132 | 12 023 | 14 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 625 | 602 | 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 625 | 602 | 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 607 | 7 506 | 11 420 | 13 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 144 | 2 218 | 1 928 | 3 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 458 | 5 287 | 9 051 | 9 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 441 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 759 | 7 684 | 8 132 | 12 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 76 | 625 | 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 76 | 625 | 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 655 | 7 607 | 7 506 | 11 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 575 | 3 144 | 2 218 | 1 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 066 | 4 458 | 5 287 | 9 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 5 | 1 | 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 684 | 8 132 | 12 023 | 14 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 479 | 5 141 | 7 285 | 9 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 | 265 | 1 827 | 1 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 819 | 265 | 1 827 | 1 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 2 725 | 2 911 | 2 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 295 | 185 | 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 430 | 2 430 | 2 726 | 2 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 759 | 7 684 | 8 132 | 12 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 045 | 3 479 | 5 141 | 7 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 | 819 | 265 | 1 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 347 | 819 | 265 | 1 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 368 | 3 386 | 2 725 | 2 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 490 | 956 | 295 | 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 855 | 2 430 | 2 430 | 2 726 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 1 785 | 1 317 | 1 527 |
| Выручка за предыдущий год | 4 661 | 6 998 | 9 368 | 10 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 431 | 5 213 | 8 051 | 9 441 |
| Выручка за отчетный год | 6 998 | 9 368 | 10 968 | 11 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | 1 317 | 1 527 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 785 | 1 317 | 1 527 | 2 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 213 | 8 051 | 9 441 | 9 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 1 785 | 1 317 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 541 | 1 753 | 2 258 | 2 380 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 111 | 208 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 1 390 | 645 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 110 | 451 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 1 541 | 1 753 | 2 258 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 214 | 111 | 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 657 | 1 390 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 30 | 110 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 1 434 | 1 662 | 2 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 107 | 91 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 91 | 114 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 434 | 1 662 | 2 144 | 2 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 1 662 | 2 144 | 2 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 2,75 | 3,92 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,94 | 3,26 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,63 | 0,61 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,58 | 0,65 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 20,4 % | 17,8 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 32,3 % | 29,4 % | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 101 дн. | 75 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.