Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЕКАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЕКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 693 | 124 545 | 116 057 | 145 096 | 137 437 | 153 321 | 186 637 | 420 967 | 288 005 | 293 295 | 334 291 | 881 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 002 | 3 556 | 3 932 | 9 549 | 9 945 | 5 972 | 3 951 | 4 641 | 31 307 | 17 772 | 7 043 | 5 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 659 | 623 | 1 013 | 32 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 24 813 | 12 903 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 002 | 3 556 | 3 893 | 9 549 | 9 945 | 5 972 | 3 951 | 4 591 | 4 633 | 3 443 | 4 101 | 4 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 108 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 202 | 803 | 821 | 821 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 692 | 120 989 | 112 125 | 135 547 | 127 492 | 147 350 | 182 686 | 416 326 | 256 698 | 275 523 | 327 248 | 875 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 14 | 7 | 23 | 527 | 6 508 | 9 826 | 19 719 | 19 602 | 11 588 | 619 | 23 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 1 | 594 | 308 | 28 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 948 | 66 090 | 67 322 | 65 337 | 84 024 | 86 443 | 97 985 | 266 486 | 109 015 | 112 962 | 116 730 | 322 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 045 | 3 162 | 13 555 | 16 944 | 6 015 | 30 310 | 96 746 | 95 042 | 142 542 | 157 362 | 129 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 723 | 37 907 | 39 898 | 54 098 | 25 327 | 44 443 | 43 731 | 28 434 | 31 400 | 7 908 | 52 355 | 399 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 933 | 1 736 | 2 017 | 669 | 3 941 | 240 | 4 633 | 1 611 | 523 | 168 | 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 363 | 110 873 | 124 545 | 116 057 | 145 096 | 137 437 | 153 321 | 460 896 | 420 967 | 287 509 | 293 295 | 334 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 581 | 3 002 | 3 556 | 3 932 | 9 549 | 9 945 | 5 972 | 4 038 | 4 641 | 31 307 | 17 772 | 7 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 659 | 623 | 1 013 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 813 | 12 903 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 581 | 3 002 | 3 556 | 3 893 | 9 549 | 9 945 | 5 972 | 4 038 | 4 591 | 4 633 | 3 443 | 4 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 108 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 202 | 803 | 821 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 781 | 107 871 | 120 989 | 112 125 | 135 547 | 127 492 | 147 350 | 456 858 | 416 326 | 256 202 | 275 523 | 327 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 21 | 14 | 7 | 23 | 527 | 6 508 | 29 336 | 19 719 | 19 594 | 11 588 | 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | 1 | 1 293 | 308 | 28 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 599 | 65 149 | 66 090 | 67 322 | 65 336 | 84 024 | 86 443 | 297 281 | 266 486 | 108 528 | 112 962 | 116 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 565 | 15 045 | 3 162 | 13 555 | 16 944 | 6 015 | 99 310 | 96 746 | 95 042 | 142 542 | 157 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 166 | 32 723 | 37 907 | 39 898 | 54 098 | 25 327 | 44 443 | 27 853 | 28 434 | 31 400 | 7 908 | 52 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 414 | 1 933 | 1 736 | 2 017 | 670 | 3 941 | 1 784 | 4 633 | 1 610 | 523 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 693 | 124 545 | 116 057 | 145 096 | 137 437 | 153 321 | 186 637 | 420 967 | 288 005 | 293 295 | 334 291 | 881 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 864 | 23 969 | 25 400 | 27 712 | 30 080 | 31 207 | 30 622 | 3 265 | 50 575 | 53 449 | 62 973 | 90 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 959 | 25 390 | 27 702 | 30 070 | 31 197 | 30 612 | 3 255 | 50 565 | 53 439 | 62 963 | 90 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 364 | 66 830 | 58 515 | 59 067 | 273 625 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 500 | 60 957 | 55 500 | 54 261 | 269 707 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 483 | 2 918 | 2 935 | 2 935 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 864 | 390 | 97 | 1 871 | 983 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 829 | 100 576 | 90 657 | 117 384 | 107 357 | 122 114 | 156 015 | 366 339 | 170 600 | 181 331 | 212 251 | 517 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 339 | 3 049 | 8 085 | 10 397 | 26 818 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 829 | 100 576 | 78 318 | 117 384 | 107 357 | 122 114 | 156 015 | 343 290 | 169 955 | 172 505 | 200 969 | 490 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 741 | 885 | 66 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 363 | 110 873 | 124 545 | 116 057 | 145 096 | 137 437 | 153 321 | 460 896 | 420 967 | 287 509 | 293 295 | 334 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 758 | 19 954 | 23 969 | 25 400 | 27 712 | 30 080 | 31 207 | 22 785 | 3 265 | 50 571 | 53 449 | 62 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 944 | 23 959 | 25 390 | 27 702 | 30 070 | 31 197 | 22 775 | 3 255 | 50 561 | 53 439 | 62 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 51 364 | 61 322 | 58 515 | 59 067 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 500 | 55 500 | 55 500 | 54 261 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 432 | 2 918 | 2 935 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 864 | 390 | 97 | 1 871 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 605 | 90 919 | 100 576 | 90 657 | 117 384 | 107 357 | 122 114 | 388 111 | 366 338 | 175 616 | 181 331 | 212 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 339 | 373 | 3 049 | 5 457 | 8 085 | 10 397 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 605 | 90 919 | 100 576 | 78 318 | 117 384 | 107 357 | 122 114 | 384 427 | 343 289 | 169 516 | 172 505 | 200 969 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 000 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 311 | 643 | 741 | 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 753 | 9 126 | 4 379 | 5 118 | 11 150 | 8 179 | 6 000 | 676 | 34 972 | 30 380 | 22 178 | 36 191 |
| Выручка за предыдущий год | 117 311 | 174 382 | 299 401 | 273 830 | 278 866 | 344 769 | 401 913 | 321 405 | 300 580 | 276 615 | 286 121 | 413 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 442 | 165 256 | 295 022 | 268 712 | 267 716 | 336 590 | 395 913 | 320 729 | 265 608 | 246 235 | 263 943 | 377 644 |
| Выручка за отчетный год | 174 354 | 299 401 | 273 830 | 278 866 | 344 769 | 401 913 | 381 396 | 300 580 | 276 615 | 286 121 | 413 835 | 504 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 379 | 5 118 | 11 150 | 8 179 | 6 000 | 27 020 | 34 972 | 30 388 | 22 178 | 36 191 | 63 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 379 | 5 118 | 8 106 | 4 128 | 1 683 | 12 837 | 14 853 | 12 972 | 9 139 | 23 586 | 42 247 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 044 | 4 051 | 4 317 | 14 173 | 20 119 | 17 416 | 13 039 | 12 605 | 21 020 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 305 | 295 022 | 268 712 | 267 716 | 336 590 | 395 913 | 354 376 | 265 608 | 246 227 | 263 943 | 377 644 | 441 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 126 | 4 379 | 5 118 | 8 106 | 4 128 | 1 683 | 676 | 14 853 | 12 411 | 9 139 | 23 586 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 044 | 4 051 | 4 317 | 20 119 | 17 969 | 13 039 | 12 605 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 358 | 4 963 | 2 648 | 3 508 | 3 241 | 1 409 | 2 294 | 55 264 | 3 746 | 14 741 | 37 448 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 881 | 291 | 1 098 | 291 | 7 304 | 4 759 | 5 827 | 7 714 | 10 870 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 1 259 | 2 785 | 2 408 | 2 628 | 2 573 | 17 558 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 658 | 278 | 899 | 731 | 2 686 | 1 492 | 1 218 | 11 326 | 101 644 | 4 270 | 14 519 | 3 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 575 | 3 110 | 4 070 | 3 573 | 2 864 | 12 052 | 47 527 | 61 703 | 12 862 | 28 505 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 494 | 9 111 | 4 963 | 2 648 | 3 508 | 3 241 | 1 409 | 1 716 | 55 569 | 3 746 | 14 741 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 408 | 881 | 291 | 1 098 | 7 175 | 7 304 | 4 759 | 5 827 | 7 714 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 1 259 | 487 | 2 785 | 2 408 | 2 628 | 2 573 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 137 | 250 | 278 | 899 | 731 | 2 686 | 1 492 | 1 348 | 11 326 | 101 644 | 4 270 | 14 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 357 | 673 | 575 | 3 110 | 4 070 | 3 573 | 2 864 | 6 996 | 47 527 | 60 837 | 12 862 | 28 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 906 | 7 191 | 3 944 | 1 431 | 2 312 | 2 368 | 1 127 | 1 639 | 47 306 | 2 878 | 9 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 1 920 | 1 019 | 1 217 | 1 196 | 873 | 282 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 901 | 1 019 | 1 217 | 1 196 | 873 | 282 | 2 186 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 106 | 3 944 | 1 431 | 2 312 | 2 368 | 1 127 | 108 | 46 999 | 2 878 | 9 524 | 27 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 106 | 3 944 | 1 431 | 2 312 | 2 368 | 1 127 | 108 | 46 999 | 2 878 | 9 524 | 27 415 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 191 | 3 944 | 1 431 | 2 312 | 2 368 | 1 127 | 1 639 | 47 306 | 2 878 | 9 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 187 | 57 370 | 319 226 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 176 | 376 441 | 487 886 | 639 603 | 706 467 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 423 | 312 821 | 440 991 | 338 847 | 607 125 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 142 285 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 63 620 | 46 895 | 300 756 | 99 342 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 831 | 414 812 | 465 699 | 582 233 | 387 241 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 536 | 101 852 | 401 974 | 341 952 | 17 421 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 664 | 26 837 | 12 179 | 12 490 | 22 046 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 088 | 1 302 | 7 677 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 498 | 286 123 | 51 546 | 203 578 | 340 097 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 673 | 12 577 | 6 697 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 13 673 | 41 000 | 12 577 | 7 213 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 505 | 9 426 | 7 213 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 168 | 3 151 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 081 | 47 500 | 516 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 671 | 516 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 6 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 910 | 41 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 391 | 27 924 | 1 821 | 21 437 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 391 | 35 849 | 1 821 | 21 639 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 391 | 30 849 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 925 | 66 500 | 202 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 925 | 202 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 655 | 3 226 | 17 508 | 3 447 | 347 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 381,4 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 286,1 млн ₽ | 413,8 млн ₽ | 504,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | -19,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | |
| Активы | 186,6 млн ₽ | 421,0 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 293,3 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 881,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | -8,0 % | +3,4 % | +44,6 % | +22,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,14 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,69 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,07 | 1,38 | 1,45 | 1,54 | 1,65 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,34 | 0,74 | 0,83 | 0,99 | 1,02 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,10 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,09 | 127,93 | 4,69 | 4,49 | 4,31 | 8,75 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 4,9 % | 4,7 % | 3,2 % | 5,7 % | 8,4 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -6,5 % | 17,0 % | 1,0 % | 2,3 % | 5,4 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 2,8 % | 3,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -597,9 % | 92,9 % | 5,4 % | 15,1 % | 30,3 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 0,71 | 0,96 | 0,98 | 1,24 | 0,57 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 324 дн. | 144 дн. | 144 дн. | 103 дн. | 233 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 20 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).