Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРОСС-ТС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРОСС-ТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 740 | 880 064 | 836 966 | 715 233 | 632 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 706 | 5 436 | 4 139 | 2 884 | 2 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 696 | 5 422 | 4 121 | 2 865 | 2 254 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 034 | 874 628 | 832 827 | 712 349 | 630 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 664 | 7 851 | 30 307 | 13 544 | 5 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 324 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 666 | 840 214 | 756 158 | 681 192 | 591 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 854 | 26 347 | 46 259 | 17 371 | 32 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 526 | 217 | 105 | 242 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 644 | 654 928 | 880 064 | 836 966 | 715 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 795 | 4 483 | 5 436 | 4 139 | 2 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 785 | 4 454 | 5 422 | 4 121 | 2 865 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 4 | 8 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 849 | 650 446 | 874 628 | 832 827 | 712 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 014 | 26 405 | 7 851 | 30 307 | 13 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 558 | 615 507 | 840 214 | 756 158 | 681 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 8 223 | 26 347 | 46 259 | 17 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 217 | 105 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 740 | 880 064 | 836 966 | 715 233 | 632 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 156 | 261 129 | 221 779 | 143 797 | 157 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 146 | 261 119 | 221 769 | 143 787 | 157 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 584 | 618 935 | 615 187 | 571 436 | 474 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 584 | 618 935 | 615 187 | 571 436 | 474 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 644 | 654 928 | 880 064 | 836 966 | 715 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 576 | 140 027 | 261 129 | 221 779 | 143 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 566 | 140 017 | 261 119 | 221 769 | 143 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 068 | 514 901 | 618 935 | 615 187 | 571 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 068 | 514 901 | 618 935 | 615 187 | 571 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 174 | 442 649 | 359 554 | 306 268 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 979 353 | 4 126 207 | 3 511 508 | 2 942 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 970 179 | 3 683 558 | 3 151 954 | 2 636 515 | |
| Выручка за отчетный год | 2 039 280 | 4 126 207 | 3 511 508 | 2 942 783 | 2 847 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 861 | 442 649 | 359 554 | 306 268 | 306 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 861 | 169 584 | 52 225 | 18 591 | 75 472 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 207 874 | 181 931 | 174 578 | 101 775 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 191 | 125 398 | 113 099 | 129 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 031 419 | 3 683 558 | 3 151 954 | 2 636 515 | 2 540 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 174 | 169 584 | 52 225 | 18 591 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 874 | 181 931 | 174 578 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 191 | 125 398 | 113 099 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 202 | 204 394 | 78 737 | 28 153 | 98 270 |
| Проценты к получению за отчетный год | 764 | 1 762 | 405 | 376 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 767 | 893 476 | 339 495 | 149 031 | 232 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 426 | 859 430 | 314 745 | 139 874 | 209 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 949 | 204 394 | 78 737 | 28 153 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 764 | 1 762 | 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 094 | 893 476 | 339 495 | 149 031 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 319 | 859 430 | 314 745 | 139 874 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 949 | 163 368 | 62 955 | 22 514 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 590 | 40 856 | 15 782 | 5 639 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 359 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 040 | 40 856 | 15 782 | 5 639 | 19 778 |
| Прочее за отчетный год | 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 162 | 163 368 | 62 955 | 22 514 | 78 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 162 | 163 368 | 62 955 | 22 514 | 78 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 368 | 62 955 | 22 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 78,5 млн ₽ |
| Активы | 880,1 млн ₽ | 837,0 млн ₽ | 632,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,35 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 7,5 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.