Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 519 | 747 342 | 778 674 | 765 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 301 | 187 239 | 136 015 | 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 127 | 187 028 | 135 920 | 936 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 211 | 95 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 218 | 560 103 | 642 659 | 764 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 181 | 14 309 | 14 110 | 4 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 636 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 447 | 482 433 | 529 072 | 677 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 995 | 32 000 | 54 430 | 58 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 685 | 29 083 | 44 279 | 24 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 910 | 642 | 727 | 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 659 069 | 706 519 | 747 342 | 778 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 671 | 207 301 | 187 239 | 136 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 293 585 | 206 127 | 187 028 | 135 920 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 174 | 211 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 398 | 499 218 | 560 103 | 642 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 169 | 17 181 | 14 309 | 14 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 636 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 724 | 467 447 | 482 433 | 529 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 995 | 3 995 | 32 000 | 54 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 930 | 6 685 | 29 083 | 44 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 580 | 3 910 | 642 | 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 520 | 747 342 | 778 674 | 765 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 623 518 | 667 655 | 680 698 | 531 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 623 509 | 667 647 | 680 690 | 531 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 28 | 40 | 22 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 28 | 40 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 950 | 79 659 | 97 935 | 233 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 000 | 29 000 | 25 000 | 25 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 973 | 47 670 | 69 947 | 205 781 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 977 | 2 988 | 2 988 | 2 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 659 069 | 706 520 | 747 342 | 778 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 113 | 623 518 | 667 655 | 680 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 609 105 | 623 509 | 667 647 | 680 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 52 | 28 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 52 | 28 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 895 | 82 950 | 79 659 | 97 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 25 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 918 | 47 973 | 47 670 | 69 947 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 977 | 5 977 | 2 988 | 2 988 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 958 | 51 782 | 87 819 | 16 479 |
| Выручка за предыдущий год | 423 450 | 391 930 | 376 987 | 305 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 492 | 340 148 | 289 168 | 288 712 |
| Выручка за отчетный год | 391 930 | 376 987 | 305 191 | 268 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 782 | 87 819 | 16 479 | 58 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 894 | 59 202 | 16 479 | 1 486 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 888 | 28 617 | 57 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 148 | 289 168 | 288 712 | 210 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 385 | 18 894 | 59 202 | 16 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 573 | 32 888 | 28 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 547 | 61 141 | 15 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 1 117 | 671 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 822 | 8 787 | 13 530 | 25 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 363 | 7 965 | 15 394 | 27 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 449 | 19 547 | 61 141 | 15 286 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 400 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 194 | 1 117 | 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 877 | 2 822 | 8 787 | 13 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 243 | 2 363 | 7 965 | 15 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 668 | 14 404 | 46 804 | 12 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 857 | 5 239 | 14 538 | 2 982 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | 96 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 239 | 14 538 | 2 982 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 155 | 42 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 155 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 201 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 404 | 46 804 | 12 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 404 | 46 804 | 12 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 668 | 14 404 | 46 804 | 12 176 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 105 | 623 509 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 113 | 623 517 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 509 | 667 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 623 517 | 667 655 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 404 | 46 665 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 404 | 46 665 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 404 | 46 665 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 404 | 46 665 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 527 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 623 518 | 667 655 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 113 | 623 518 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 355 | 53 936 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 142 | 334 219 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 303 | 327 885 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 839 | 6 334 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 787 | 280 283 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 971 | 114 042 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 253 | 81 208 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 333 | 85 033 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 694 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 694 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 6 762 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 5 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 112 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 100 | 38 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 100 | 32 650 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | -294 тыс. ₽ |
| Активы | 747,3 млн ₽ | 778,7 млн ₽ | 765,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,03 | 6,56 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,82 | 6,41 | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,01 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.