Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 907 | 40 962 | 46 073 | 37 538 | 43 903 | 39 995 | 33 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 264 | 972 | 666 | 507 | 444 | 1 030 | 1 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 264 | 972 | 666 | 507 | 444 | 1 030 | 1 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 643 | 39 990 | 45 407 | 37 031 | 43 459 | 38 965 | 32 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 859 | 35 080 | 41 975 | 32 183 | 27 219 | 26 788 | 17 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 1 580 | 434 | 1 026 | 1 053 | 2 925 | 2 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 925 | 3 330 | 2 998 | 3 822 | 15 187 | 9 252 | 11 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 528 | 34 907 | 40 962 | 46 073 | 37 538 | 43 903 | 39 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 467 | 1 264 | 972 | 666 | 507 | 444 | 1 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 264 | 972 | 666 | 507 | 444 | 1 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 061 | 33 643 | 39 990 | 45 407 | 37 031 | 43 459 | 38 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 194 | 30 859 | 35 080 | 41 975 | 32 183 | 27 219 | 26 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 859 | 1 580 | 434 | 1 026 | 1 053 | 2 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 772 | 1 925 | 3 330 | 2 998 | 3 822 | 15 187 | 9 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 907 | 40 962 | 46 073 | 37 538 | 43 903 | 39 995 | 33 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 869 | 39 419 | 45 433 | 36 587 | 42 870 | 39 258 | 32 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 038 | 1 543 | 640 | 951 | 1 033 | 737 | 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 038 | 1 543 | 640 | 951 | 1 033 | 737 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 528 | 34 907 | 40 962 | 46 073 | 37 538 | 43 903 | 39 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 717 | 32 869 | 39 419 | 45 433 | 36 587 | 42 870 | 39 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 811 | 2 038 | 1 543 | 640 | 951 | 1 033 | 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 811 | 2 038 | 1 543 | 640 | 951 | 1 033 | 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 031 | 13 356 | 18 084 | 13 210 | 6 847 | 18 114 | 4 634 |
| Выручка за предыдущий год | 44 700 | 51 980 | 66 956 | 72 102 | 60 646 | 66 392 | 47 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 331 | 38 624 | 48 872 | 58 892 | 53 799 | 48 278 | 42 590 |
| Выручка за отчетный год | 51 980 | 72 102 | 60 646 | 66 392 | 47 224 | 44 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 210 | 6 847 | 18 114 | 4 634 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 210 | 6 847 | 18 114 | 4 634 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 624 | 58 892 | 53 799 | 48 278 | 42 590 | 46 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 356 | 18 084 | 13 210 | 6 847 | 18 114 | 4 634 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 926 | 12 802 | 1 781 | 8 154 | 4 119 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 924 | 409 | 5 066 | 9 960 | 515 | 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 7 434 | 7 182 | 12 802 | 1 781 | 8 154 | 4 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 2 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 5 924 | 10 904 | 409 | 5 066 | 9 960 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 261 | 7 152 | 6 550 | 12 014 | 1 154 | 7 283 | 3 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 709 | 282 | 632 | 788 | 627 | 871 | 531 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 788 | 627 | 871 | 531 | 504 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 152 | 12 014 | 1 154 | 7 283 | 3 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 152 | 12 014 | 1 154 | 7 283 | 3 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 12,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,92 | 70,95 | 38,94 | 42,07 | 52,87 | 52,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 5,36 | 5,10 | 15,72 | 16,52 | 23,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 4,68 | 4,02 | 14,70 | 12,55 | 19,24 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 26,1 % | 3,1 % | 16,6 % | 9,0 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,4 % | 3,2 % | 17,0 % | 9,1 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 260 дн. | 218 дн. | 206 дн. | 230 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 52,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.