Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 596 | 75 569 | 69 522 | 21 298 | 16 228 | 4 120 | 4 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 062 | 64 992 | 62 282 | 15 347 | 349 | 205 | 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 421 | 64 832 | 62 282 | 15 347 | 349 | 205 | 184 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 641 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 534 | 10 577 | 7 239 | 5 947 | 15 880 | 3 915 | 4 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 172 | 201 | 162 | 357 | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 929 | 8 934 | 4 409 | 5 773 | 15 471 | 3 387 | 3 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 1 358 | 2 629 | 12 | 409 | 171 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 489 | 59 596 | 75 568 | 69 522 | 21 298 | 16 228 | 4 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 902 | 43 062 | 64 832 | 62 282 | 15 347 | 349 | 205 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 833 | 38 421 | 64 832 | 62 282 | 15 347 | 349 | 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 641 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 587 | 16 534 | 10 736 | 7 239 | 5 950 | 15 880 | 3 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 288 | 172 | 201 | 165 | 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 184 | 13 209 | 9 094 | 4 409 | 5 773 | 15 471 | 3 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 317 | 1 358 | 2 629 | 12 | 409 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 690 | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 596 | 75 569 | 69 521 | 21 298 | 16 228 | 4 120 | 4 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 245 | 2 801 | 2 481 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 473 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 473 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 474 | 80 512 | 72 261 | 21 099 | 5 510 | 1 320 | 2 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 763 | 39 240 | 13 671 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 612 | 39 968 | 58 591 | 21 099 | 5 510 | 1 320 | 2 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 099 | 1 304 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 489 | 59 596 | 75 569 | 69 522 | 21 298 | 16 228 | 4 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 245 | 2 801 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 473 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 473 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 007 | 69 473 | 80 512 | 72 262 | 21 099 | 5 510 | 1 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 763 | 39 240 | 13 671 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 791 | 45 612 | 39 968 | 58 591 | 21 099 | 5 510 | 1 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 1 099 | 1 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 440 | 2 657 | 3 054 | 1 380 | 195 | 5 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 960 | 71 324 | 84 455 | 99 580 | 86 001 | 45 625 | 51 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 480 | 68 667 | 81 401 | 98 200 | 86 029 | 45 430 | 46 109 |
| Выручка за отчетный год | 71 324 | 84 455 | 99 580 | 86 001 | 45 625 | 51 878 | 56 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 054 | 3 974 | 195 | 5 769 | 14 912 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | 1 381 | 195 | 5 769 | 14 912 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 334 | 2 593 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 732 | 81 401 | 95 606 | 86 029 | 45 430 | 46 109 | 41 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 720 | 1 380 | 195 | 5 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 065 | 2 334 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 126 | 5 068 | 2 380 | 256 | 259 | 7 115 | 14 817 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 80 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 116 | 8 211 | 23 107 | 512 | 96 | 1 392 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 010 | 3 918 | 22 188 | 228 | 32 | 46 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 698 | 5 068 | 2 378 | 256 | 259 | 7 115 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 55 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 38 002 | 8 211 | 23 186 | 512 | 96 | 1 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 38 010 | 3 918 | 22 188 | 228 | 32 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 698 | 5 068 | 2 378 | 178 | 259 | 7 075 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 5 068 | 2 380 | 178 | 259 | 7 075 | 14 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 5 068 | 2 380 | 178 | 259 | 7 075 | 14 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 5 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Активы | 69,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 198 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,28 | 2,88 | 2,97 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,27 | 2,88 | 2,70 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,68 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 106,57 | 65,24 | 0,47 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,8 % | 1,6 % | 171,7 % | 314,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,9 % | 105,7 % | 252,6 % | 597,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.