Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 083 | 37 118 | 35 065 | 1 029 564 | 1 027 192 | 941 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 73 | 143 | 1 001 542 | 1 016 769 | 929 862 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 132 | 107 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 1 001 435 | 1 016 730 | 929 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 072 | 37 045 | 34 922 | 28 022 | 10 423 | 11 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 108 | 1 164 | 26 627 | 142 | 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 195 | 33 695 | 33 295 | 9 500 | 10 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 3 053 | 252 | 1 395 | 604 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | 189 | 211 | 177 | 204 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 279 | 35 278 | 37 118 | 35 065 | 1 029 564 | 1 027 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 73 | 143 | 1 001 542 | 1 016 769 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 132 | 107 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 001 435 | 1 016 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 268 | 35 266 | 37 045 | 34 922 | 28 022 | 10 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 230 | 108 | 34 670 | 1 503 | 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 195 | 34 195 | 33 695 | 24 795 | 9 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 954 | 687 | 3 053 | 252 | 1 395 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 154 | 189 | 329 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 083 | 37 118 | 35 065 | 1 029 564 | 1 027 192 | 941 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 788 | 35 961 | 33 677 | 26 165 | 13 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 778 | 35 951 | 33 667 | 13 353 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 100 | 1 011 959 | 1 021 970 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 001 100 | 1 011 959 | 1 021 970 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 1 157 | 1 388 | 2 299 | 1 870 | 2 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 848 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 1 157 | 1 388 | 1 451 | 963 | 1 157 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 907 | 1 141 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 279 | 35 278 | 37 118 | 35 065 | 1 029 564 | 1 027 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 118 | 34 788 | 35 961 | 33 677 | 26 165 | 13 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 108 | 34 778 | 35 951 | 26 155 | 13 353 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 100 | 1 011 959 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 001 100 | 1 011 959 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 490 | 1 157 | 1 388 | 2 299 | 1 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 848 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 490 | 1 157 | 1 388 | 1 451 | 963 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 111 | 17 874 | 19 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 111 | 17 874 | 17 874 | 19 700 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 358 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 215 | 17 874 | 19 700 | 19 168 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 215 | 19 700 | 19 168 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 112 | 111 | 2 624 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 103 | 15 224 | 19 357 | 19 589 | 16 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 020 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 282 | 111 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 829 | 7 103 | 15 224 | 23 020 | 19 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 040 | 2 729 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 735 | 17 874 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 975 | 1 264 | 1 489 | 619 | 642 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 848 | 10 011 | 10 011 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 241 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 46 | 57 | 398 | 941 | 86 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 866 | 9 040 | 2 729 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 215 | 16 735 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 975 | 1 264 | 1 241 | 619 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 848 | 10 011 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 566 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 49 | 46 | 57 | 398 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 866 | 7 671 | 1 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 730 | 1 369 | 1 506 | 2 233 | 2 361 | 2 561 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 369 | 1 506 | 2 187 | 2 361 | 2 561 | 2 455 |
| Прочее за отчетный год | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 040 | 1 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 040 | 1 223 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 866 | 7 671 | 1 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 118,49 | 12,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 117,97 | 12,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 117,84 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 38,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.