Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 289 | 71 478 | 51 633 | 61 086 | 80 375 | 56 908 | 61 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 420 | 29 405 | 933 | 1 610 | 1 270 | 894 | 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 420 | 29 405 | 933 | 1 610 | 1 270 | 894 | 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 869 | 42 073 | 50 700 | 59 476 | 79 105 | 56 014 | 60 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 544 | 18 950 | 24 387 | 28 737 | 59 333 | 35 934 | 28 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 394 | 20 622 | 25 868 | 29 559 | 18 145 | 19 539 | 31 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | 2 501 | 445 | 1 137 | 124 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 180 | 476 | 527 | 174 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 259 | 59 844 | 71 478 | 51 633 | 61 086 | 80 375 | 56 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 831 | 36 420 | 29 405 | 933 | 1 610 | 1 270 | 894 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 831 | 36 420 | 29 405 | 933 | 1 610 | 1 270 | 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 428 | 23 424 | 42 073 | 50 700 | 59 476 | 79 105 | 56 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 782 | 12 544 | 18 950 | 24 387 | 28 737 | 59 333 | 35 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 328 | 9 949 | 20 622 | 23 697 | 29 559 | 18 145 | 19 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 931 | 2 501 | 445 | 1 137 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 171 | 1 180 | 476 | 527 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 289 | 71 478 | 51 633 | 61 086 | 80 375 | 56 908 | 61 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 430 | 31 173 | 24 550 | 35 312 | 2 060 | 11 963 | 13 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 302 | 2 050 | 11 953 | 13 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 859 | 40 305 | 27 083 | 25 774 | 78 315 | 44 945 | 47 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 828 | 5 468 | 4 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 859 | 40 305 | 27 083 | 19 946 | 78 315 | 39 477 | 43 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 259 | 59 844 | 71 478 | 51 633 | 61 086 | 80 375 | 56 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 375 | 27 430 | 31 173 | 24 550 | 35 312 | 2 060 | 11 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 540 | 35 302 | 2 050 | 11 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 884 | 32 414 | 40 305 | 27 083 | 25 774 | 78 315 | 44 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 828 | 5 468 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 884 | 32 414 | 40 305 | 27 083 | 19 946 | 78 315 | 39 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 767 | 4 110 | 7 308 | 4 002 | 3 701 | 10 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 631 | 140 016 | 216 474 | 285 088 | 340 944 | 322 703 | 353 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 136 | 135 906 | 209 166 | 281 086 | 337 243 | 324 441 | 343 017 |
| Выручка за отчетный год | 140 016 | 216 474 | 285 088 | 340 944 | 322 703 | 353 165 | 383 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 308 | 4 002 | 3 701 | 10 148 | 2 488 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 308 | 4 002 | 3 701 | 10 148 | 2 488 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 906 | 209 166 | 281 086 | 337 243 | 324 441 | 343 017 | 380 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 110 | 7 308 | 4 002 | 3 701 | 10 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 141 | 4 155 | 9 291 | 2 579 | 10 743 | 1 661 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 102 | 2 151 | 5 | 693 | 163 | 551 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 892 | 823 | 19 933 | 6 832 | 7 442 | 4 875 | 1 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 147 | 1 825 | 29 354 | 1 237 | 2 432 | 4 117 | 1 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 786 | 2 753 | 4 155 | 9 291 | 2 579 | 10 743 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 1 102 | 2 151 | 5 | 693 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 204 | 1 892 | 823 | 19 933 | 6 832 | 7 442 | 4 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 452 | 2 147 | 1 825 | 29 354 | 1 237 | 2 432 | 4 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 416 | 2 055 | 3 743 | 8 008 | 1 748 | 9 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 701 | 698 | 412 | 1 204 | 1 283 | 831 | 840 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 412 | 1 204 | 1 283 | 831 | 840 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 055 | 3 743 | 8 008 | 1 748 | 9 903 | 1 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 055 | 3 743 | 8 008 | 1 748 | 9 903 | 1 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 008 | 1 748 | 9 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 540 | 35 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 550 | 35 312 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 302 | 2 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 312 | 2 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 762 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 762 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 008 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 008 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 252 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 252 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 252 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 252 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 312 | 2 060 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 550 | 35 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 415 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 171 | 402 203 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 987 | 368 288 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 184 | 33 915 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 444 | 364 788 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 040 | 290 898 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 017 | 28 781 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 693 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 691 | 1 187 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 691 | 43 229 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 828 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 101 | 117 723 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 101 | 117 723 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 | 154 001 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 450 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 | 123 551 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 71,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | -27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.