Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 001 | 37 179 | 54 661 | 68 136 | 75 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 350 | 32 037 | 42 615 | 57 675 | 54 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 300 | 32 037 | 42 615 | 57 675 | 54 658 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 651 | 5 142 | 12 046 | 10 461 | 20 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 845 | 512 | 11 932 | 9 805 | 5 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 806 | 4 630 | 114 | 445 | 15 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 828 | 65 001 | 37 179 | 55 287 | 68 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 524 | 44 350 | 32 037 | 40 610 | 57 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 474 | 44 300 | 32 037 | 40 610 | 57 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 304 | 20 651 | 5 142 | 14 677 | 10 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 118 | 8 845 | 512 | 13 626 | 6 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 186 | 11 806 | 4 630 | 1 051 | 3 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 001 | 37 179 | 54 661 | 68 136 | 75 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 795 | 36 949 | 45 397 | 64 262 | 71 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 749 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 3 000 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 3 000 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 206 | 230 | 764 | 874 | 1 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 206 | 230 | 764 | 874 | 1 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 828 | 65 001 | 37 179 | 55 287 | 68 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 799 | 63 795 | 36 949 | 54 400 | 64 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 162 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 1 206 | 230 | 887 | 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 1 206 | 230 | 887 | 874 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 974 | 7 246 | 4 770 | 10 002 | 14 326 |
| Выручка за предыдущий год | 22 561 | 21 785 | 18 580 | 19 069 | 17 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 587 | 14 539 | 13 810 | 9 067 | 3 371 |
| Выручка за отчетный год | 21 785 | 18 580 | 17 990 | 17 697 | 19 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 246 | 4 770 | 13 430 | 11 210 | 14 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 246 | 4 770 | 13 430 | 11 210 | 8 922 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 608 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 539 | 13 810 | 4 560 | 6 487 | 4 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 974 | 7 246 | 4 770 | 10 002 | 11 210 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 671 | 3 894 | 13 512 | 10 838 | 9 017 |
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 473 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 528 | 12 606 | 580 | 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 13 482 | 498 | 593 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 468 | 8 671 | 3 894 | 9 929 | 10 858 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 667 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 473 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 055 | 1 528 | 12 606 | 160 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 561 | 103 | 13 482 | 233 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 468 | 7 997 | 2 954 | 9 003 | 9 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 674 | 940 | 926 | 996 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 940 | 674 | 996 | 1 430 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 997 | 2 954 | 12 838 | 9 842 | 7 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 997 | 2 954 | 12 838 | 9 842 | 7 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 64,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,12 | 22,36 | 15,77 | 11,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,12 | 22,36 | 15,77 | 11,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,79 | 20,13 | 0,15 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,83 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 7,9 % | 23,5 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 8,0 % | 28,3 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.