Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАТРЭС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАТРЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 255 | 98 815 | 100 126 | 106 263 | 97 568 | 63 318 | 49 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 833 | 55 304 | 43 095 | 33 244 | 25 540 | 25 006 | 17 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 156 | 54 243 | 42 950 | 33 122 | 25 434 | 24 898 | 17 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 18 | 3 | 4 | 342 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 573 | 957 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 422 | 43 511 | 57 031 | 73 020 | 72 028 | 38 312 | 31 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 156 | 28 915 | 50 104 | 60 278 | 53 213 | 30 037 | 8 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 188 | 6 078 | 5 889 | 12 044 | 13 265 | 7 910 | 16 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 277 | 715 | 130 | 100 | 5 133 | 36 | 6 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 714 | 803 | 776 | 598 | 417 | 330 | 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 749 | 123 255 | 98 815 | 100 126 | 106 263 | 97 568 | 63 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 745 | 56 833 | 55 304 | 43 095 | 33 244 | 25 540 | 25 008 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 322 | 56 156 | 54 243 | 42 950 | 33 122 | 25 434 | 24 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 18 | 3 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 576 | 957 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 004 | 66 422 | 43 511 | 57 031 | 73 020 | 72 028 | 38 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 586 | 26 156 | 28 915 | 50 104 | 60 278 | 53 213 | 30 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 87 | 132 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 962 | 11 188 | 6 078 | 5 889 | 12 044 | 13 265 | 7 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 642 | 24 277 | 715 | 130 | 100 | 5 133 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 727 | 4 714 | 803 | 776 | 598 | 417 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 255 | 98 815 | 100 126 | 106 263 | 97 568 | 63 318 | 49 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 412 | 25 645 | 22 996 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 001 | 40 002 | 36 927 | 32 856 | 30 337 | 25 570 | 22 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 070 | 7 295 | 6 103 | 7 552 | 2 470 | 356 | 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | 7 000 | 5 819 | 7 227 | 2 136 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 270 | 295 | 284 | 325 | 334 | 356 | 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 109 | 51 443 | 57 021 | 65 780 | 64 685 | 37 317 | 26 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 5 044 | 27 | 2 960 | 7 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 324 | 49 593 | 51 977 | 65 753 | 61 725 | 29 817 | 24 670 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 705 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 785 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 749 | 123 255 | 98 815 | 100 126 | 106 263 | 97 568 | 63 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 828 | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 412 | 25 647 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 753 | 48 001 | 40 002 | 36 927 | 32 856 | 30 337 | 25 572 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 384 | 14 070 | 7 295 | 6 103 | 7 552 | 2 470 | 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 091 | 13 800 | 7 000 | 5 818 | 7 227 | 2 136 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 293 | 270 | 295 | 284 | 325 | 334 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 537 | 61 110 | 51 443 | 57 021 | 65 780 | 64 685 | 37 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 850 | 5 044 | 27 | 2 960 | 7 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 806 | 60 324 | 49 593 | 51 977 | 65 753 | 61 725 | 29 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 231 | 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 640 | 56 | 5 936 | 2 484 | 3 409 | ||
| Выручка за предыдущий год | 265 200 | 273 479 | 295 938 | 245 951 | 250 286 | 326 542 | 276 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 560 | 273 423 | 290 002 | 243 467 | 250 683 | 323 133 | 277 801 |
| Выручка за отчетный год | 273 479 | 295 938 | 245 951 | 250 286 | 326 542 | 276 522 | 255 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 5 936 | 2 484 | 3 409 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 5 936 | 2 484 | 3 409 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 423 | 290 002 | 243 467 | 250 683 | 323 133 | 277 801 | 271 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 640 | 56 | 5 936 | 2 484 | 3 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 193 | 2 378 | 358 | 1 397 | 1 950 | 186 | 843 |
| Проценты к получению за отчетный год | 609 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 907 | 1 260 | 1 174 | 1 123 | 1 107 | 794 | 651 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 983 | 512 | 4 888 | 13 996 | 2 376 | 4 956 | 21 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 939 | 3 419 | 5 910 | 11 079 | 2 728 | 2 697 | 4 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 900 | 19 193 | 2 378 | 358 | 1 397 | 1 950 | 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 609 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 622 | 1 907 | 1 260 | 1 174 | 1 123 | 1 107 | 794 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 838 | 24 983 | 512 | 4 888 | 13 996 | 2 376 | 4 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 956 | 3 939 | 3 419 | 5 910 | 11 079 | 2 728 | 2 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 894 | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 035 | 4 043 | 459 | 157 | 270 | 415 | 57 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 40 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 043 | 459 | 157 | 270 | 415 | 57 | 607 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | 6 | 35 | 54 | 50 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 181 | 6 | 35 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 41 | 9 | 87 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 40 | 1 | 325 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 894 | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 753 | 48 001 | 40 002 | 36 927 | 32 856 | 30 338 | 25 572 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 828 | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 413 | 25 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 001 | 40 002 | 36 927 | 32 856 | 30 338 | 25 570 | 22 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 413 | 25 645 | 22 995 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 173 | 1 897 | 251 | 1 064 | 1 510 | 108 | 648 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 9 896 | 3 326 | 5 135 | 4 028 | 4 876 | 3 299 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 925 | 9 896 | 3 326 | 5 135 | 4 028 | 4 876 | 3 299 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 9 896 | 2 326 | 2 864 | 3 014 | 3 376 | 3 299 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 925 | 9 896 | 2 326 | 2 864 | 3 014 | 3 376 | 3 299 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 2 271 | 1 014 | 1 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 2 271 | 1 014 | 1 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 412 | 25 645 | 22 996 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 828 | 48 076 | 40 077 | 37 002 | 32 931 | 30 412 | 25 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 386 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 119 | 415 713 | 253 658 | 254 971 | 326 242 | 250 017 | 262 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 412 | 355 756 | 252 958 | 254 515 | 322 245 | 248 806 | 244 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 707 | 59 957 | 700 | 456 | 3 997 | 1 211 | 17 172 |
| Платежи – всего за отчетный год | 365 651 | 420 360 | 255 351 | 257 240 | 318 856 | 252 255 | 266 516 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 354 | 122 632 | 161 306 | 161 000 | 195 916 | 140 381 | 155 076 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 173 | 80 461 | 68 728 | 67 171 | 112 348 | 80 126 | 79 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 637 | 4 026 | 1 130 | 1 140 | 1 124 | 805 | 651 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 540 | 4 074 | 36 | 650 | 293 | 1 964 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 162 947 | 209 167 | 24 151 | 27 279 | 9 468 | 30 650 | 29 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 977 | 2 162 | 7 375 | 592 | 20 044 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | 809 | 2 788 | 7 630 | 1 309 | 2 785 | 20 302 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 000 | 200 | 2 718 | 7 630 | 1 309 | 2 785 | 20 302 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 609 | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 023 | 7 783 | 626 | 255 | 717 | 6 890 | 258 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 905 | 7 777 | 626 | 255 | 717 | 6 890 | 258 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 118 | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 826 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 664 | 15 300 | 12 120 | 3 200 | 8 650 | 13 080 | 4 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 664 | 6 300 | 12 120 | 3 200 | 8 650 | 13 080 | 4 800 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 464 | 27 250 | 13 616 | 9 062 | 11 805 | 12 254 | 14 005 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 464 | 2 271 | 1 014 | 1 588 | 1 705 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 455 | 11 250 | 10 152 | 6 791 | 10 791 | 10 666 | 12 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 16 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 645 | 4 823 | 6 439 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 441 | 725 | 210 | 420 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 106,3 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 60 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.