Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РС-БАЛТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РС-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 620 | 38 010 | 32 116 | 30 055 | 29 271 | 30 988 | 34 630 | 70 387 | 21 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 437 | 5 619 | 4 793 | 4 227 | 4 615 | 3 991 | 3 456 | 3 246 | 2 707 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 449 | 3 035 | 2 621 | 2 207 | 1 793 | 1 378 | 136 | 32 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 702 | 1 297 | 886 | 734 | 394 | 184 | 63 | 1 095 | 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 735 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 295 | 295 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 184 | 32 391 | 27 323 | 25 828 | 24 656 | 26 997 | 31 174 | 67 141 | 18 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 380 | 461 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 142 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 802 | 25 114 | 22 308 | 23 299 | 22 578 | 23 041 | 24 717 | 37 067 | 14 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 331 | 128 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 382 | 5 694 | 3 516 | 1 346 | 976 | 3 200 | 5 892 | 28 417 | 3 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 583 | 1 500 | 1 175 | 960 | 755 | 564 | 946 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 473 | 33 620 | 38 010 | 32 116 | 30 055 | 29 271 | 30 988 | 68 635 | 70 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 461 | 6 437 | 5 619 | 4 793 | 4 227 | 4 615 | 3 991 | 3 143 | 3 246 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 864 | 3 449 | 3 035 | 2 621 | 2 207 | 1 793 | 550 | 136 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 305 | 1 702 | 1 297 | 886 | 734 | 394 | 184 | 578 | 1 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 156 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 294 | 295 | 295 | 295 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 010 | 27 183 | 32 391 | 27 323 | 25 828 | 24 656 | 26 997 | 65 492 | 67 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 109 | 380 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 142 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 699 | 23 018 | 25 011 | 22 308 | 23 299 | 22 578 | 23 041 | 34 900 | 37 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 328 | 331 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 311 | 2 382 | 5 694 | 3 516 | 1 346 | 976 | 3 200 | 29 954 | 28 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 784 | 1 686 | 1 500 | 1 175 | 960 | 755 | 201 | 946 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 620 | 38 010 | 32 116 | 30 056 | 29 271 | 30 988 | 34 630 | 70 387 | 21 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 118 | 10 202 | 14 564 | 12 528 | 7 877 | 11 286 | 16 683 | 41 143 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 202 | 11 564 | 9 528 | 4 877 | 8 286 | 13 683 | 38 143 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 519 | 1 520 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 365 | 1 365 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 154 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 984 | 26 289 | 17 398 | 17 373 | 21 239 | 19 546 | 17 792 | 29 089 | 21 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 022 | 2 017 | 140 | 1 746 | 4 461 | 3 862 | 1 455 | 140 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 961 | 24 272 | 17 259 | 15 613 | 16 627 | 15 669 | 16 323 | 27 780 | 21 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 13 | 151 | 15 | 13 | 1 169 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 473 | 33 620 | 38 010 | 32 116 | 30 056 | 29 271 | 30 988 | 68 635 | 70 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 118 | 10 202 | 14 564 | 12 528 | 7 877 | 11 286 | 35 949 | 41 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 118 | 7 202 | 11 564 | 9 528 | 4 877 | 8 286 | 32 949 | 38 143 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 829 | 1 519 | 1 520 | 155 | 155 | 155 | 155 | 4 333 | 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 675 | 1 365 | 1 365 | 4 178 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 300 | 26 983 | 26 289 | 17 398 | 17 373 | 21 239 | 19 546 | 28 353 | 29 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 810 | 2 022 | 2 017 | 140 | 1 746 | 4 461 | 3 862 | 140 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 489 | 24 961 | 24 272 | 17 259 | 15 613 | 16 627 | 15 671 | 27 253 | 27 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 | 151 | 13 | 960 | 1 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 718 | 1 919 | 20 422 | 8 016 | 10 532 | 8 358 | 22 329 | 31 808 | 16 480 |
| Выручка за предыдущий год | 28 084 | 41 255 | 54 015 | 44 748 | 41 235 | 34 420 | 47 677 | 55 992 | 50 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 634 | 39 336 | 33 593 | 36 732 | 30 703 | 26 062 | 25 348 | 24 184 | 34 423 |
| Выручка за отчетный год | 41 255 | 54 015 | 44 748 | 41 235 | 34 420 | 47 677 | 47 992 | 50 903 | 12 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 422 | 8 016 | 10 532 | 8 358 | 22 329 | 23 213 | 16 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 947 | 5 484 | 6 123 | 1 715 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 475 | 11 521 | 12 318 | 13 846 | 16 845 | 17 090 | 14 765 | 4 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 336 | 33 593 | 36 732 | 30 703 | 26 062 | 25 348 | 24 779 | 34 423 | 36 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 919 | 6 947 | 5 484 | 13 554 | 1 715 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 475 | 11 521 | 12 318 | 13 846 | 16 845 | 18 254 | 14 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 779 | 6 504 | 4 363 | 5 135 | 5 869 | 5 810 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 528 | 15 | 8 542 | 94 | 1 | 51 | 66 | 4 556 | 34 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 458 | 674 | 302 | 304 | 400 | 320 | 461 | 48 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 435 | 11 196 | 6 489 | 4 363 | 5 135 | 14 616 | 5 810 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 900 | 10 528 | 8 542 | 94 | 1 | 51 | 1 286 | 4 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 1 251 | 458 | 674 | 302 | 304 | 400 | 224 | 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 336 | 8 773 | 6 490 | 4 363 | 4 625 | 12 490 | 5 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 426 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 1 142 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 423 | 1 422 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 142 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 773 | 5 083 | 4 363 | 4 625 | 5 395 | 5 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 773 | 5 083 | 4 363 | 4 625 | 5 395 | 5 257 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 773 | 6 490 | 4 363 | 4 625 | 12 490 | 5 257 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 771 | 52 604 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 833 | 18 520 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | 81 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 333 | 77 184 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 447 | 42 183 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 693 | 34 115 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | 886 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 50,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | ||
| Активы | 29,3 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 41,1 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -74,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,38 | 1,75 | 2,31 | 0,88 | 2,08 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,34 | 1,72 | 2,26 | 0,86 | 1,85 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,33 | 0,99 | 0,18 | 0,27 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,58 | 0,00 | 0,57 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,71 | 1 802,92 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,4 % | -210,4 % | 7,5 % ▼ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 10,3 % | -316,8 % | 3,9 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 14,9 % | 15,6 % | 7,5 % | -190,0 % | 3,0 % ▼ | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,8 % | -342 758,3 % | 15,3 % ▼ | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,72 | 0,60 | 1,50 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 266 дн. | 406 дн. | 88 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 233 дн. | 226 дн. | 240 дн. | 295 дн. | 215 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -25 дн. | 196 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,57 | -0,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 7,34 | -13,82 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -316,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 63.91 (компаний: 675).