Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 514 | 241 495 | 192 742 | 141 248 | 135 886 | 98 510 | 76 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 235 | 144 | 53 | 3 056 | 2 350 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 235 | 144 | 53 | 3 056 | 2 350 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 185 | 241 260 | 192 598 | 141 195 | 132 830 | 96 160 | 76 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 2 259 | 541 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 316 | 232 835 | 191 526 | 119 924 | 128 146 | 95 403 | 76 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 753 | 2 257 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 869 | 8 425 | 1 072 | 3 815 | 138 | 188 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 352 | 235 514 | 241 495 | 192 742 | 141 248 | 135 886 | 98 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 329 | 235 | 144 | 53 | 3 056 | 2 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 455 | 329 | 235 | 144 | 53 | 3 056 | 2 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 897 | 235 185 | 241 260 | 192 598 | 141 195 | 132 830 | 96 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 2 259 | 541 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 752 | 227 316 | 232 835 | 191 526 | 119 924 | 128 146 | 95 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 753 | 2 257 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 145 | 7 869 | 8 425 | 1 072 | 3 815 | 138 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 514 | 241 495 | 192 742 | 141 248 | 135 886 | 98 510 | 76 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 779 | 2 243 | 2 780 | 3 742 | 4 856 | 5 396 | 5 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 233 | 2 770 | 3 732 | 4 846 | 5 386 | 5 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 961 | 14 200 | 9 008 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 961 | 14 200 | 9 008 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 735 | 239 252 | 189 962 | 116 545 | 116 830 | 84 106 | 70 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 86 654 | 13 701 | 76 202 | 77 571 | 32 944 | 11 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 735 | 152 598 | 176 260 | 40 343 | 39 259 | 51 162 | 59 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 352 | 235 514 | 241 495 | 192 742 | 141 248 | 135 886 | 98 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 314 | 1 779 | 2 243 | 2 780 | 3 742 | 4 856 | 5 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 769 | 2 233 | 2 770 | 3 732 | 4 846 | 5 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 961 | 14 200 | 9 008 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 961 | 14 200 | 9 008 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 038 | 233 735 | 239 252 | 189 962 | 116 545 | 116 830 | 84 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 397 | 40 000 | 86 654 | 13 701 | 76 202 | 77 571 | 32 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 641 | 193 735 | 152 598 | 176 260 | 40 343 | 39 259 | 51 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 069 | 823 | 807 | 848 | 32 229 | 24 721 | 18 628 |
| Выручка за предыдущий год | 8 399 | 8 177 | 8 498 | 8 167 | 550 257 | 375 233 | 391 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 670 | 7 354 | 7 691 | 7 319 | 518 028 | 350 512 | 372 741 |
| Выручка за отчетный год | 8 177 | 8 498 | 8 167 | 550 257 | 375 233 | 391 369 | 272 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 848 | 32 229 | 24 721 | 18 628 | 10 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 807 | 848 | 10 843 | 14 045 | 7 163 | 2 746 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 146 | 4 464 | 4 028 | 3 411 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 240 | 6 212 | 7 437 | 4 453 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 354 | 7 691 | 7 319 | 518 028 | 350 512 | 372 741 | 261 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 823 | 807 | 848 | 10 843 | 14 045 | 7 163 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 146 | 4 464 | 4 028 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 240 | 6 212 | 7 437 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 595 | 694 | 1 221 | 1 395 | 677 | 398 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 419 | 1 043 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 729 | 13 481 | 6 231 | 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | 37 | 8 | 3 | 2 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 212 | 176 | 349 | 220 | 342 | 4 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 596 | 595 | 694 | 1 221 | 1 395 | 677 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 419 | 1 043 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 729 | 13 481 | 6 231 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 | 22 | 37 | 8 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 228 | 212 | 176 | 349 | 220 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 465 | 464 | 539 | 962 | 1 116 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 119 | 119 | 142 | 245 | 279 | 137 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 12 | 13 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 119 | 142 | 245 | 279 | 137 | 80 |
| Прочее за отчетный год | 12 | 13 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 464 | 539 | 962 | 1 116 | 540 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 464 | 539 | 962 | 1 116 | 540 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 464 | 539 | 962 | 1 116 | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 192,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.