Финансы ООО "ФИРМА "ОВОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 692 | 1 342 | 1 382 | 1 381 | 1 303 | 1 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 | 380 | 339 | 296 | 253 | 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 380 | 337 | 294 | 251 | 208 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 212 | 962 | 1 043 | 1 085 | 1 050 | 1 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 | 704 | 859 | 871 | 827 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 87 | 150 | 182 | 192 | 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 158 | 24 | 22 | 13 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 14 | 10 | 11 | 18 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 028 | 1 634 | 1 342 | 1 382 | 1 313 | 1 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 380 | 339 | 296 | 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 380 | 337 | 294 | 251 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 028 | 1 211 | 962 | 1 043 | 1 017 | 1 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 659 | 689 | 704 | 859 | 803 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 488 | 87 | 150 | 182 | 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 22 | 158 | 24 | 22 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 692 | 1 342 | 1 382 | 1 381 | 1 303 | 1 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 666 | 876 | 737 | 203 | 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 298 | 655 | 865 | 726 | 192 | 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 383 | 676 | 506 | 644 | 1 100 | 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 476 | 506 | 644 | 1 100 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 028 | 1 634 | 1 342 | 1 382 | 1 313 | 1 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 350 | 666 | 876 | 669 | 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 | 339 | 655 | 865 | 658 | 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 489 | 1 284 | 676 | 506 | 644 | 1 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 489 | 434 | 476 | 506 | 644 | 1 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 032 | 593 | 1 029 | 1 467 | 1 532 | 1 337 |
| Выручка за предыдущий год | 5 145 | 4 739 | 4 475 | 5 904 | 5 438 | 5 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 113 | 4 146 | 3 446 | 4 437 | 3 906 | 3 929 |
| Выручка за отчетный год | 4 739 | 4 475 | 5 904 | 5 438 | 5 266 | 4 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 1 029 | 1 467 | 1 600 | 1 337 | 1 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 189 | 459 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | 86 | 64 | 149 | 136 | 96 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 761 | 566 | 1 214 | 1 555 | 1 628 | 1 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 146 | 3 446 | 4 437 | 3 838 | 3 929 | 2 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 377 | 189 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | 84 | 86 | 64 | 149 | 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 756 | 761 | 566 | 1 214 | 1 555 | 1 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 244 | 422 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 34 | 41 | 34 | 40 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 343 | 244 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 35 | 34 | 41 | 34 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 316 | 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 27 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 34 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 210 | 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 210 | 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 316 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 316 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.