Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПМАШ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 | 572 | 896 | 22 150 | 71 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 | 8 672 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 37 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 8 635 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 724 | 572 | 896 | 21 694 | 62 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 412 | 412 | 412 | 10 061 | 42 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 380 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 94 | 354 | 10 519 | 19 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 | 16 | 16 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 55 | 958 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 49 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 663 | 724 | 796 | 896 | 22 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 456 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 663 | 724 | 796 | 880 | 21 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 412 | 412 | 412 | 10 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 94 | 315 | 354 | 10 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 168 | 168 | 16 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 55 | 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 53 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 | 572 | 896 | 22 150 | 71 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 562 | 562 | 733 | 2 670 | 6 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 | 553 | 725 | 2 662 | 6 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 10 | 163 | 19 480 | 65 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 10 | 163 | 1 926 | 3 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 17 554 | 62 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 663 | 724 | 796 | 896 | 22 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 573 | 562 | 733 | 733 | 2 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 564 | 553 | 725 | 725 | 2 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 163 | 63 | 163 | 19 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 136 | 63 | 163 | 1 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 26 | 17 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 29 | 220 | 6 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 903 | 31 | 9 339 | 51 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 2 | 9 119 | 45 260 | |
| Выручка за отчетный год | 31 | 51 583 | 151 731 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 6 323 | 68 388 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 3 420 | 23 148 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | 2 448 | 44 055 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 455 | 1 185 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 45 260 | 83 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 3 | 217 | 3 420 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 3 | 2 448 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 455 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 626 | 4 326 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 357 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 6 804 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 784 | 25 873 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 | 214 | 2 626 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 769 | 182 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 2 | 3 | 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 | 171 | 1 937 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 43 | 587 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 878 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 937 | 3 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 937 | 3 440 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 1 | 171 | 1 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | — | — | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 724 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 562 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 57,20 | 5,50 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 11,10 | 2,61 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 1,70 | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | — | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 190 дн. | — | — | 184 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.