Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭМ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 672 | 16 752 | 19 314 | 24 488 | 23 258 | 30 876 | 29 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 2 331 | 1 860 | 1 624 | 1 339 | 1 050 | 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 530 | 2 331 | 1 860 | 1 624 | 1 339 | 1 050 | 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 142 | 14 421 | 17 454 | 22 864 | 21 919 | 29 826 | 28 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 397 | 1 649 | 560 | 798 | 1 238 | 703 | 1 496 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 233 | 12 752 | 11 120 | 19 030 | 16 417 | 27 744 | 23 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 20 | 5 774 | 3 036 | 4 264 | 1 379 | 3 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 042 | 16 672 | 16 752 | 19 314 | 24 488 | 23 258 | 30 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 472 | 2 530 | 2 331 | 1 860 | 1 624 | 1 339 | 1 050 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 472 | 2 530 | 2 331 | 1 860 | 1 624 | 1 339 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 570 | 14 142 | 14 421 | 17 454 | 22 864 | 21 919 | 29 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 034 | 1 397 | 1 649 | 560 | 798 | 1 238 | 703 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 622 | 12 233 | 12 752 | 11 120 | 19 030 | 16 417 | 27 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 914 | 512 | 20 | 5 774 | 3 036 | 4 264 | 1 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 672 | 16 752 | 19 314 | 24 488 | 23 258 | 30 876 | 29 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 153 | 15 742 | 17 615 | 21 502 | 22 543 | 26 283 | 28 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 1 010 | 1 699 | 2 987 | 715 | 4 593 | 1 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 1 010 | 1 699 | 2 987 | 715 | 4 593 | 1 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 042 | 16 672 | 16 752 | 19 314 | 24 488 | 23 258 | 30 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 586 | 16 153 | 15 742 | 17 615 | 21 502 | 22 543 | 26 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 519 | 1 010 | 1 699 | 2 987 | 715 | 4 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 519 | 1 010 | 1 699 | 2 987 | 715 | 4 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 184 | 7 267 | 5 244 | 6 769 | 7 880 | 6 983 | 9 966 |
| Выручка за предыдущий год | 29 187 | 36 802 | 34 432 | 36 587 | 41 042 | 43 082 | 50 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 997 | 29 535 | 29 188 | 29 818 | 33 162 | 36 099 | 40 535 |
| Выручка за отчетный год | 36 802 | 34 432 | 36 587 | 41 042 | 43 082 | 50 501 | 46 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 244 | 6 769 | 7 880 | 6 983 | 9 966 | 4 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 244 | 6 769 | 7 880 | 6 983 | 9 966 | 4 626 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 535 | 29 188 | 29 818 | 33 162 | 36 099 | 40 535 | 41 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 267 | 5 244 | 6 769 | 7 880 | 6 983 | 9 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 4 271 | 6 416 | 7 919 | 6 624 | 9 257 | 4 329 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 79 | 51 | 343 | 117 | 416 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 1 051 | 404 | 304 | 476 | 1 125 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 6 924 | 4 271 | 6 416 | 7 919 | 6 624 | 9 257 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 96 | 79 | 51 | 343 | 117 | 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 439 | 1 051 | 404 | 304 | 476 | 1 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 585 | 6 667 | 3 989 | 6 073 | 7 487 | 6 342 | 7 739 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 257 | 282 | 343 | 432 | 282 | 1 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 282 | 343 | 432 | 282 | 1 518 | 1 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 667 | 3 989 | 6 073 | 7 487 | 6 342 | 7 739 | 2 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 667 | 3 989 | 6 073 | 7 487 | 6 342 | 7 739 | 2 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,28 | 10,27 | 7,65 | 30,66 | 6,49 | 20,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,65 | 9,94 | 7,39 | 28,92 | 6,34 | 19,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,40 | 1,02 | 5,96 | 0,30 | 2,43 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,97 | 0,85 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 31,4 % | 30,6 % | 27,3 % | 25,1 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 34,5 % | 34,8 % | 28,1 % | 29,4 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.