Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГТ ИНСПЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГТ ИНСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 664 | 375 319 | 234 480 | 208 205 | 194 562 | 182 347 | 189 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 960 | 118 991 | 85 119 | 71 680 | 64 131 | 55 103 | 39 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 121 | 118 683 | 84 672 | 71 229 | 63 724 | 54 723 | 39 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 795 | 271 | 414 | 362 | 322 | 298 | 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 704 | 256 328 | 149 361 | 136 525 | 130 431 | 127 244 | 149 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 422 | 13 573 | 18 701 | 18 270 | 73 353 | 78 133 | 115 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | 121 | 225 | 86 | 78 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 009 | 236 092 | 124 013 | 103 948 | 56 909 | 48 321 | 23 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 60 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 742 | 6 387 | 5 088 | 14 307 | 82 | 673 | 10 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 085 | 95 | 1 275 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 906 | 423 664 | 375 319 | 234 480 | 208 205 | 194 561 | 182 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 764 | 106 960 | 118 991 | 85 179 | 71 680 | 64 131 | 55 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 43 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 530 | 106 121 | 118 683 | 84 672 | 71 229 | 63 724 | 54 723 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 795 | 271 | 414 | 362 | 322 | 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 142 | 316 704 | 256 328 | 149 301 | 136 525 | 130 430 | 127 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 581 | 33 422 | 13 573 | 18 701 | 18 270 | 73 353 | 78 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 436 | 121 | 225 | 86 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 334 | 266 009 | 236 092 | 124 012 | 103 948 | 56 909 | 48 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 510 | 10 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 765 | 3 742 | 6 387 | 5 088 | 14 307 | 82 | 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 952 | 13 085 | 95 | 1 275 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 664 | 375 319 | 234 481 | 208 205 | 194 561 | 182 347 | 189 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 336 | 209 926 | 171 476 | 151 409 | 96 230 | 94 433 | 73 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 658 | 206 248 | 167 797 | 147 731 | 92 552 | 90 755 | 69 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 65 | 172 | 217 | 208 | 365 | 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 65 | 172 | 217 | 208 | 365 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 261 | 165 328 | 62 833 | 56 578 | 98 123 | 87 548 | 115 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 32 500 | 4 000 | 13 500 | 21 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 931 | 132 828 | 62 833 | 56 578 | 94 123 | 74 048 | 94 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 329 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 906 | 423 664 | 375 319 | 234 481 | 208 205 | 194 561 | 182 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 110 | 227 336 | 209 754 | 171 476 | 151 409 | 96 230 | 94 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 432 | 223 658 | 206 076 | 167 797 | 147 731 | 92 552 | 90 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 67 | 65 | 172 | 217 | 208 | 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 67 | 65 | 172 | 217 | 208 | 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 725 | 196 261 | 165 500 | 62 833 | 56 578 | 98 123 | 87 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 15 000 | 32 672 | 4 000 | 13 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 154 | 178 931 | 132 828 | 62 833 | 56 578 | 94 123 | 74 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 571 | 2 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 142 | 98 010 | 81 527 | 63 444 | 47 150 | 39 516 | 51 613 |
| Выручка за предыдущий год | 925 749 | 613 643 | 808 656 | 258 094 | 226 204 | 126 038 | 196 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 607 | 515 633 | 727 129 | 194 650 | 179 054 | 86 522 | 145 199 |
| Выручка за отчетный год | 613 643 | 808 656 | 258 094 | 226 204 | 126 038 | 196 812 | 143 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 010 | 81 527 | 63 444 | 47 150 | 39 516 | 51 613 | 37 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 429 | 9 431 | 3 601 | 845 | 7 737 | 8 048 | 4 283 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 245 | 683 | 57 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 336 | 71 413 | 59 786 | 46 305 | 31 779 | 43 565 | 33 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 515 633 | 727 129 | 194 650 | 179 054 | 86 522 | 145 199 | 105 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 509 | 15 429 | 9 431 | 3 601 | 845 | 7 737 | 8 048 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 245 | 683 | 57 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 633 | 82 336 | 71 413 | 59 786 | 46 305 | 31 779 | 43 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 143 | 17 029 | 4 734 | 2 038 | 1 127 | 1 640 | 764 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 050 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 226 | 15 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 632 | 9 799 | 509 | 23 | 1 849 | 3 219 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 067 | 61 833 | 47 935 | 17 035 | 666 | 333 | 6 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 771 | 44 662 | 46 802 | 15 348 | 7 253 | 4 943 | 6 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 564 | 10 143 | 17 029 | 4 734 | 2 038 | 1 127 | 1 640 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 050 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 15 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 313 | 7 632 | 9 799 | 509 | 1 222 | 1 849 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 197 | 23 067 | 61 833 | 47 935 | 17 035 | 666 | 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 829 | 25 771 | 44 662 | 46 802 | 15 348 | 6 054 | 4 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 8 337 | 12 931 | 3 268 | 1 111 | 86 | 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 714 | 2 419 | 3 575 | 1 503 | 830 | 1 009 | 653 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 107 | 45 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | 609 | 144 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 419 | 3 575 | 1 503 | 830 | 1 009 | 653 | 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 | 692 | 519 | 505 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 223 | 692 | 815 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | 45 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 609 | 144 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 337 | 12 931 | 3 268 | 1 111 | 86 | 807 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 337 | 12 931 | 3 268 | 1 111 | 86 | 807 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 958 | 8 337 | 12 931 | 3 268 | 1 111 | 86 | 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 432 | 223 658 | 206 076 | 167 797 | 147 731 | 92 552 | 90 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 110 | 227 336 | 209 754 | 171 475 | 151 409 | 96 230 | 94 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 658 | 206 248 | 167 797 | 147 731 | 92 552 | 90 755 | 69 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 336 | 209 926 | 171 475 | 151 409 | 96 230 | 94 433 | 73 144 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 226 | 12 931 | 3 269 | 6 777 | 86 | 807 | 63 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 226 | 12 931 | 3 269 | 6 777 | 86 | 807 | 63 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 226 | 12 931 | 3 269 | 6 777 | 86 | 807 | 63 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 226 | 12 931 | 3 269 | 6 777 | 86 | 807 | 63 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 341 | 41 546 | 26 843 | 55 265 | 2 603 | 21 352 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 341 | 41 546 | 26 843 | 55 265 | 2 603 | 21 352 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 341 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 341 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 546 | 26 843 | 55 265 | 2 603 | 21 226 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 546 | 26 843 | 55 265 | 2 603 | 21 226 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 336 | 209 926 | 171 476 | 151 409 | 96 230 | 94 433 | 73 144 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 110 | 227 336 | 209 754 | 171 455 | 151 409 | 96 230 | 94 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 433 | 2 303 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 261 | 816 797 | 440 345 | 298 663 | 211 257 | 367 438 | 222 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 698 464 | 816 797 | 296 220 | 266 138 | 176 463 | 183 668 | 140 714 |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 797 | 144 125 | 32 525 | 34 794 | 183 770 | 81 812 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 804 788 | 846 610 | 443 839 | 297 230 | 229 531 | 376 377 | 220 223 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 650 607 | 710 769 | 323 695 | 122 308 | 75 708 | 255 504 | 114 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 351 | 105 745 | 59 026 | 98 850 | 81 842 | 85 884 | 55 955 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 632 | 509 | 1 222 | 1 849 | 3 219 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 601 | 3 575 | 1 503 | 1 003 | 1 282 | 706 | 636 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 597 | 26 521 | 59 615 | 74 560 | 69 477 | 32 434 | 46 372 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 100 | 7 786 | 49 | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 050 | 10 707 | 54 | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 707 | 54 | 30 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 050 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 050 | 50 | 2 921 | 5 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 921 | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 050 | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 500 | 51 000 | 4 000 | 9 500 | 7 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 000 | 25 500 | 36 000 | 29 500 | 19 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 000 | 25 500 | 36 000 | 29 500 | 19 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | 25 500 | 32 000 | 20 000 | 11 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | 25 500 | 32 000 | 20 000 | 11 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 637 | 9 219 | 591 | 9 803 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 2 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 375,3 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 208,2 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 189,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 171,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,38 | 2,41 | 1,45 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 2,06 | 2,09 | 0,56 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,25 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 196 дн. | 398 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.