Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКЛИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 698 | 179 960 | 153 071 | 215 535 | 364 269 | 302 110 | 254 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 818 | 94 327 | 68 573 | 44 586 | 20 704 | 217 | 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 818 | 94 327 | 68 573 | 44 586 | 20 704 | 217 | 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 880 | 85 633 | 84 498 | 170 949 | 343 565 | 301 893 | 253 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 117 | 5 190 | 5 108 | 28 933 | 8 293 | 7 010 | 7 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 11 493 | 16 | 23 | 8 226 | 37 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 059 | 60 917 | 75 748 | 140 853 | 258 494 | 251 354 | 184 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 17 250 | 39 689 | 36 425 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 632 | 7 941 | 116 | 1 054 | 5 608 | 2 934 | 25 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 93 | 109 | 86 | 45 693 | 870 | 992 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 757 | 209 698 | 171 849 | 152 915 | 214 675 | 364 269 | 302 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 | 818 | 94 327 | 68 573 | 44 586 | 20 704 | 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 212 | 818 | 94 327 | 68 573 | 44 586 | 20 704 | 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 545 | 208 880 | 77 522 | 84 342 | 170 089 | 343 565 | 301 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 791 | 5 117 | 5 190 | 5 108 | 28 933 | 8 293 | 7 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 14 | 4 355 | 16 | 23 | 8 226 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 409 | 174 059 | 59 944 | 75 593 | 140 852 | 258 494 | 251 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | 17 250 | 39 689 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 330 | 29 632 | 7 941 | 116 | 194 | 5 608 | 2 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 58 | 93 | 109 | 86 | 45 693 | 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 698 | 179 961 | 153 071 | 215 535 | 364 270 | 302 110 | 254 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 533 | 8 428 | 11 875 | 37 458 | 41 531 | 79 781 | 83 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 533 | 7 428 | 10 875 | 36 458 | 40 531 | 78 781 | 82 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 789 | 96 291 | 97 091 | 53 704 | 14 176 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 789 | 96 291 | 97 091 | 53 704 | 14 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 165 | 42 744 | 44 905 | 80 986 | 269 035 | 208 153 | 170 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 150 | 48 334 | 19 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 014 | 42 744 | 44 905 | 80 986 | 220 700 | 208 153 | 150 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 757 | 209 698 | 171 849 | 152 915 | 214 675 | 364 270 | 302 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 816 | 17 533 | 8 424 | 12 369 | 37 458 | 41 531 | 79 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 816 | 16 533 | 7 424 | 11 369 | 36 458 | 40 531 | 78 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 789 | 96 291 | 97 091 | 53 704 | 14 176 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 789 | 96 291 | 97 091 | 53 704 | 14 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 941 | 192 165 | 34 637 | 44 256 | 80 126 | 269 035 | 208 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 527 | 125 150 | 48 334 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 415 | 67 014 | 34 637 | 44 256 | 80 126 | 220 700 | 208 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 470 | 25 739 | 29 593 | 52 533 | 55 057 | 98 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 259 533 | 370 208 | 436 938 | 505 575 | 673 929 | 647 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 063 | 344 469 | 407 345 | 453 042 | 618 872 | 548 038 | |
| Выручка за отчетный год | 370 208 | 406 197 | 436 938 | 505 575 | 673 929 | 647 029 | 568 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 739 | 28 733 | 29 593 | 52 533 | 55 057 | 98 991 | 94 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 739 | 28 733 | 29 593 | 52 533 | 55 057 | 98 991 | 94 952 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 469 | 377 464 | 407 345 | 453 042 | 618 872 | 548 038 | 473 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 470 | 25 739 | 29 593 | 52 533 | 55 057 | 98 991 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 859 | 9 439 | 13 782 | 38 231 | 43 409 | 91 903 | 95 285 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 3 140 | 3 857 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 612 | 17 136 | 14 438 | 13 292 | 10 365 | 5 201 | 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 19 | 3 | 4 710 | 488 | 156 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 413 | 2 177 | 1 376 | 5 720 | 2 050 | 5 183 | 2 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 539 | 20 859 | 13 782 | 38 231 | 43 409 | 91 903 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | 3 140 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 568 | 3 612 | 14 438 | 13 292 | 10 365 | 5 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 145 | 3 | 4 710 | 488 | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 369 | 1 413 | 1 376 | 5 720 | 2 050 | 5 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 16 533 | 10 774 | 30 527 | 34 599 | 72 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 689 | 4 326 | 2 974 | 7 682 | 8 778 | 18 947 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 34 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 326 | 3 029 | 2 869 | 7 682 | 8 778 | 18 947 | 18 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 154 | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 181 | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | 34 | 22 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 533 | 6 342 | 10 879 | 30 527 | 34 599 | 72 850 | 76 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 533 | 6 342 | 10 879 | 30 527 | 34 599 | 72 850 | 76 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 816 | 16 533 | 10 774 | 30 527 | 34 599 | 72 850 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 16 533 | 7 424 | 11 369 | 36 458 | 78 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 816 | 17 533 | 8 424 | 12 369 | 37 458 | 79 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 533 | 7 428 | 10 875 | 36 458 | 40 531 | 82 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 533 | 8 428 | 11 875 | 37 458 | 41 531 | 83 421 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 533 | 7 433 | 10 879 | 30 526 | 34 599 | 76 490 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 533 | 7 433 | 10 879 | 30 526 | 34 599 | 76 490 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 533 | 7 433 | 10 879 | 30 526 | 34 599 | 76 490 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 533 | 7 433 | 10 879 | 30 526 | 34 599 | 76 490 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 16 538 | 7 429 | 5 437 | 30 526 | 72 850 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 816 | 16 538 | 7 429 | 5 437 | 30 526 | 72 850 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 16 538 | 7 429 | 5 437 | 30 526 | 72 850 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 816 | 16 538 | 7 429 | 5 437 | 30 526 | 72 850 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 533 | 8 428 | 11 875 | 37 458 | 41 531 | 83 421 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 816 | 17 533 | 8 424 | 12 369 | 37 458 | 79 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 345 | 32 344 | 29 826 | 82 404 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 514 | 501 190 | 443 596 | 465 813 | 604 427 | 684 578 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 394 373 | 498 141 | 433 315 | 447 023 | 576 135 | 638 210 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | 3 049 | 10 281 | 18 790 | 28 292 | 46 368 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 456 398 | 492 845 | 411 252 | 466 079 | 574 601 | 602 174 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 025 | 436 399 | 330 799 | 382 026 | 479 050 | 499 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 576 | 26 627 | 31 646 | 28 285 | 32 210 | 25 707 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 430 | 13 292 | 10 365 | 718 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 766 | 5 267 | 17 763 | 28 933 | 32 751 | 64 231 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 031 | 24 552 | 16 614 | 13 543 | 20 225 | 11 639 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 19 | 101 | 1 347 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 19 | 101 | 1 347 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 19 | 101 | 1 347 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 185 | 49 822 | 58 104 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 558 | 41 057 | 20 900 | 107 909 | 122 979 | 35 836 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 558 | 41 057 | 20 900 | 107 909 | 122 979 | 35 836 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 373 | 71 094 | 31 119 | 58 087 | 64 875 | 113 312 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 816 | 16 538 | 7 429 | 5 437 | 15 263 | 72 579 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 916 | 37 418 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 641 | 17 138 | 23 690 | 52 650 | 49 612 | 40 733 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 301 | 22 126 | 49 575 | 88 031 | 6 275 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 433 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 76,5 млн ₽ |
| Активы | 153,1 млн ₽ | 364,3 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 254,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,28 | 1,45 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,05 | 1,41 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 9,5 % | 24,1 % | 30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 130 дн. | 139 дн. | 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.