Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ОТРЯД ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ОТРЯД ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 823 | 53 189 | 54 999 | 69 610 | 54 219 | 33 662 | 11 354 | 11 394 | 11 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 252 | 26 733 | 29 262 | 32 872 | 31 567 | 31 938 | 11 191 | 11 227 | 11 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 566 | 12 438 | 8 468 | 2 945 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 29 927 | 31 567 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 681 | 14 295 | 20 794 | 31 938 | 11 191 | 11 227 | 11 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 571 | 26 456 | 25 737 | 36 738 | 22 652 | 1 724 | 163 | 167 | 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 559 | 5 744 | 3 986 | 347 | 445 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 250 | 17 980 | 20 395 | 28 762 | 22 006 | 503 | 23 | 15 | 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 210 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 540 | 2 498 | 1 192 | 7 629 | 201 | 12 | 140 | 152 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 221 | 233 | 163 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 836 | 115 823 | 53 189 | 65 879 | 69 610 | 33 618 | 50 842 | 11 355 | 11 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 720 | 37 252 | 26 733 | 40 142 | 32 872 | 31 913 | 49 098 | 11 192 | 11 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 349 | 20 566 | 12 438 | 8 468 | 2 945 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 | 5 | 31 674 | 29 927 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 001 | 16 681 | 14 295 | 31 913 | 49 098 | 11 192 | 11 227 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 116 | 78 571 | 26 456 | 25 737 | 36 738 | 1 705 | 1 744 | 163 | 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 174 | 7 559 | 5 744 | 3 986 | 347 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 318 | 68 250 | 17 980 | 20 559 | 28 762 | 495 | 528 | 23 | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 210 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 295 | 1 540 | 2 498 | 1 192 | 7 629 | 6 | 140 | 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 1 221 | 233 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 823 | 53 189 | 54 999 | 69 610 | 54 219 | 33 662 | 11 354 | 11 394 | 11 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 17 | 10 | 19 | 19 | 21 | 210 028 | 210 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 028 | 210 636 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 17 | 10 | 21 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 873 | 196 588 | 227 525 | 228 670 | 225 839 | 209 508 | 209 875 | 30 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 147 | 175 935 | 224 380 | 220 979 | 218 979 | 209 400 | 209 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 095 | 20 377 | 3 137 | 7 691 | 6 860 | 108 | 27 | 30 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 631 | 276 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 836 | 115 823 | 53 189 | 65 879 | 69 610 | 33 618 | 50 842 | 11 355 | 11 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | 3 029 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 27 | 17 | 10 | 19 | 21 | 149 | 210 028 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 028 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 27 | 17 | 21 | 149 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 19 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 279 | 211 873 | 196 588 | 227 758 | 228 671 | 209 287 | 209 862 | 209 875 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 519 | 189 147 | 175 935 | 224 380 | 220 979 | 209 232 | 209 535 | 209 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 488 | 21 095 | 20 377 | 3 378 | 7 692 | 55 | 327 | 27 | 30 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 1 631 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 997 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 264 349 | 133 042 | 140 579 | 130 435 | 112 016 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 276 | 168 431 | 151 559 | 134 629 | 100 019 | 1 593 | |||
| Выручка за отчетный год | 133 042 | 140 579 | 130 435 | 112 016 | 77 646 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 997 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 997 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 140 | 150 | 202 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 431 | 151 559 | 134 396 | 100 019 | 86 468 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 997 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | 133 | 140 | 150 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 564 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 890 | 30 529 | 27 149 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 807 | 6 894 | 4 617 | 4 024 | 4 083 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 784 | 10 317 | 9 137 | 11 451 | 9 460 | 23 | 1 305 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 564 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 91 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 422 | 23 890 | 30 529 | 27 149 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 767 | 5 807 | 6 894 | 4 621 | 4 024 | 9 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 484 | 27 784 | 10 317 | 9 137 | 11 451 | 2 813 | 52 | 1 305 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 808 | 11 002 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 756 | 36 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 745 | 3 722 | 346 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 31 | 31 | 11 152 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 756 | 1 640 | 36 | 45 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 550 | 11 362 | 620 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 628 | 12 550 | 11 362 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 680 | 2 368 | 6 498 | 25 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 4 767 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 808 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 808 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 934 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 932 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 029 | 3 029 | 3 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 932 | 3 932 | 3 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 151 | 151 | 151 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 029 | 3 029 | 3 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 932 | 3 932 | 3 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 151 | 151 | 151 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 586 | 47 339 | 29 120 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 586 | 47 339 | 29 120 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 586 | 47 339 | 29 120 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 77 586 | 47 339 | 29 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 517 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 490 | 203 086 | 148 780 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 015 | 199 845 | 146 566 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 475 | 3 241 | 2 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 642 | 197 569 | 198 249 | 179 | 168 | 644 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 383 | 76 570 | 89 429 | 145 | 135 | 594 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 151 | 47 937 | 41 087 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 888 | 33 106 | 27 149 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 220 | 39 956 | 40 584 | 34 | 33 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 772 | 6 076 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 954 | 7 811 | 2 463 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 954 | 7 811 | 2 463 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 182 | 1 735 | 2 746 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 182 | 1 735 | 922 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 824 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 625 | 48 445 | 313 | 180 | 608 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 684 | 69 342 | 76 662 | 313 | 180 | 608 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 684 | 69 342 | 76 662 | 313 | 180 | 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 059 | 79 977 | 28 217 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 059 | 79 977 | 28 217 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 958 | 134 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -177 тыс. ₽ | -39,4 млн ₽ | -143 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -159,1 млн ₽ | -171,6 млн ₽ | — | -198,5 млн ₽ | -198,7 млн ₽ | -198,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 5,57 | 19,32 | 1,27 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 5,57 | 19,32 | 1,00 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 5,07 | 4,14 | 0,05 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,29 | -3,17 | — | -17,48 | -17,44 | -16,83 | 0,22 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,47 | 3,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,1 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -23,2 % | -0,5 % | -346,6 % | -1,3 % | -1,6 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,7 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,82 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 148 дн. | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | — | — | — | — | 48 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 19,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 683 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4770).