Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РИО", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 744 236 | 5 900 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 747 052 | 733 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 88 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 725 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 796 | 252 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 000 | 450 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 675 | 17 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 769 | 13 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 997 184 | 5 167 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 601 123 | 2 906 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 049 | 250 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 497 | 1 468 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 284 452 | 474 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 825 | 67 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 238 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 411 374 | 7 744 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 075 | 747 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 87 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 779 | 725 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 767 | 232 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 000 | 450 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 839 | 17 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 603 | 45 769 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 656 299 | 6 997 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 439 142 | 3 601 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 308 | 251 049 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 717 | 1 790 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 343 687 | 1 284 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 282 | 68 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 1 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 744 236 | 5 900 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 471 | 1 151 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 640 | 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 850 | 32 850 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 909 967 | 1 118 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 317 | 80 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 317 | 80 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 721 448 | 4 668 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 697 454 | 4 639 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 994 | 29 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 411 374 | 7 744 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 295 | 943 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 640 | 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 850 | 32 850 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 764 791 | 909 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 407 | 79 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 407 | 79 317 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 553 672 | 6 721 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 534 743 | 6 697 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 929 | 23 994 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 061 | 173 292 |
| Выручка за предыдущий год | 1 780 001 | 1 817 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 507 940 | 1 643 953 |
| Выручка за отчетный год | 1 817 245 | 3 572 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 292 | 344 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 292 | 344 259 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 643 953 | 3 228 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 061 | 173 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 641 | 426 309 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 30 000 | 58 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 167 | 48 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 221 |
| Прочие доходы за отчетный год | 468 261 | 26 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 864 | 50 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 870 | 260 641 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 500 | 30 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 818 | 91 167 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 375 | 215 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 067 | 468 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 201 | 501 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 826 | 215 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 573 | 29 229 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 681 | 3 836 |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 229 | 81 910 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 560 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 825 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 836 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 177 | 328 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 177 | 328 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 826 | 215 177 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 640 | 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 850 | 32 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 764 790 | 909 967 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 798 294 | 943 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 640 | 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 850 | 32 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 967 | 1 118 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 943 471 | 1 151 920 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 177 | 328 449 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 177 | 328 449 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 177 | 328 449 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 177 | 328 449 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 120 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 120 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 120 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 120 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 943 471 | 1 151 920 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 798 295 | 943 471 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 653 122 | 1 683 360 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 530 556 | 1 605 345 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 693 | 24 227 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 873 | 53 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 854 084 | 2 512 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 199 381 | 1 797 337 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 447 989 | 464 237 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 222 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 929 | 56 436 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 602 | 194 537 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 004 | 848 941 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 348 910 | 1 326 248 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 332 408 | 1 284 451 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 375 | 41 797 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 906 | 477 307 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 954 | 3 192 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 272 952 | 474 115 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 499 | 20 997 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 499 | 20 997 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |