Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРКОНН ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРКОНН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 319 | 132 359 | 132 414 | 132 488 | 132 522 | 132 537 | 132 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 898 | 128 898 | 128 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 898 | 128 898 | 128 898 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 446 | 3 486 | 3 541 | 3 615 | 3 624 | 3 638 | 3 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 8 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 26 | 25 | 4 | 31 | 21 | 62 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 400 | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 158 | 214 | 308 | 286 | 209 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 273 | 132 319 | 132 359 | 132 414 | 132 488 | 132 522 | 132 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 898 | 128 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 873 | 128 898 | 128 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 400 | 3 446 | 3 486 | 3 541 | 3 615 | 3 624 | 3 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 26 | 25 | 4 | 31 | 21 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 240 | 158 | 214 | 308 | 286 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 319 | 132 359 | 132 414 | 132 488 | 132 522 | 132 536 | 132 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 307 | 132 347 | 132 406 | 132 473 | 132 511 | 132 524 | 132 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 978 | 22 019 | 22 078 | 22 144 | 22 182 | 22 196 | 22 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 274 | 132 319 | 132 359 | 132 414 | 132 488 | 132 522 | 132 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 266 | 132 307 | 132 347 | 132 406 | 132 473 | 132 511 | 132 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 937 | 21 978 | 22 019 | 22 078 | 22 144 | 22 182 | 22 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 149 | 149 | 206 | 210 | 222 | 238 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 | 135 | 149 | 149 | 206 | 210 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 54 | 74 | 83 | 47 | 17 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 235 | 243 | 308 | 278 | 259 | 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 32 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 51 | 54 | 74 | 83 | 47 | 17 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 204 | 235 | 243 | 308 | 278 | 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 700 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 713 | 18 | 32 | 20 | 19 | 21 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 40 | 41 | 59 | 66 | 37 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | 13 | 15 | 17 | 10 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 13 | 15 | 17 | 10 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 41 | 59 | 66 | 37 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 41 | 59 | 66 | 37 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 40 | 41 | 59 | 66 | 37 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 937 | 21 978 | 22 019 | 22 078 | 22 144 | 22 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 266 | 132 307 | 132 348 | 132 407 | 132 473 | 132 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | 110 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 978 | 22 019 | 22 078 | 22 144 | 22 182 | 22 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 307 | 132 348 | 132 407 | 132 473 | 132 511 | 132 484 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 59 | 66 | 38 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 41 | 59 | 66 | 38 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 59 | 66 | 38 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 41 | 59 | 66 | 38 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 307 | 132 347 | 132 406 | 132 473 | 132 511 | 132 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 265 | 132 307 | 132 347 | 132 406 | 132 473 | 132 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | 207 | 187 | 214 | 260 | 316 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 | 128 | 107 | 124 | 150 | 231 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 43 | 47 | 47 | 43 | 42 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 14 | 14 | 20 | 16 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 22 | 19 | 23 | 51 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 204 | 135 | 243 | 308 | 263 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 404 | 3 435 | 3 543 | 6 908 | 13 463 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 235 | 243 | 308 | 263 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 6 600 | 13 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 6 600 | 13 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 6 600 | 13 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 56 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 132,4 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 132,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132,3 млн ₽ | — | 132,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 290,50 | 302,00 | 303,17 | 322,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 290,33 | 301,42 | 302,50 | 320,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 288,17 | 298,83 | 300,75 | 315,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 322,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.